YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 17:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 19.55 | Dagbandbreedte | 19.55 – 19.55 |
| 52-weeksbereik | 18.95 – 20.99 | Volume | 255 |
| Gem. volume | 1.82K | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 2.78% | Yield (TTM) | 2.41% |
| NAV | 19.56 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 10, 2026 | Posities | 30 |
| Uitgevende instelling | Amplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 032108342 | ISIN | US0321083422 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF) seeks to deliver substantial monthly income by investing in a concentrated portfolio of 30 U.S. municipal bond closed-end funds (CEFs). These underlying investments typically offer the advantage of being exempt from ordinary U.S. federal income taxes. Fund selection follows a systematic, index-based methodology involving a two-stage screening process. Criteria for inclusion assess factors such as a minimum asset base, sufficient trading volume, attractive yield compared to the wider market, their trading price relative to Net Asset Value (NAV) – specifically focusing on discounts – and an upper limit of 6% on the expense ratio. Subsequently, eligible CEFs are ranked according to a composite score, with the highest-scoring 30 selected for inclusion in the index. Each fund's proportional representation within the portfolio is dictated by its relative yield, while also adhering to specific diversification and liquidity safeguards. The investment approach strategically targets high-yielding CEFs trading at a discount to their NAV, prioritizing those with ample liquidity to mitigate transaction expenses across the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution on a semi-annual basis, occurring each January and July.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.26% | -1.06% | — | — | — | — | — | — | -2.30% |
| Totaalrendement | +0.36% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | 0.00% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 2.78% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $278.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 32 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS Municipal Income Trust | KTF | 3.82% | 8.48K | $74.5K |
| 2 | Invesco California Value Municipal Income Trust | VCV | 3.77% | 6.99K | $73.4K |
| 3 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 3.77% | 7.32K | $73.3K |
| 4 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 3.75% | 5.86K | $73.0K |
| 5 | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | VGM | 3.74% | 7.08K | $72.9K |
| 6 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 3.71% | 7.47K | $72.3K |
| 7 | NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES… | NZF | 3.71% | 5.90K | $72.2K |
| 8 | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | NMZ | 3.70% | 7.17K | $72.0K |
| 9 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 3.69% | 7.41K | $71.9K |
| 10 | NUVEEN ENHANCED AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT… | NVG | 3.66% | 5.84K | $71.4K |
| 11 | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | VKI | 3.61% | 7.99K | $70.3K |
| 12 | Nuveen California AMT-Free Quality Municipal… | NKX | 3.58% | 5.73K | $69.6K |
| 13 | Nuveen California Quality Municipal Income Fund | NAC | 3.56% | 5.93K | $69.4K |
| 14 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 3.49% | 5.83K | $68.0K |
| 15 | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal… | NRK | 3.48% | 6.70K | $67.8K |
| 16 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | NEA | 3.47% | 6.02K | $67.5K |
| 17 | Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | NAN | 3.45% | 6.10K | $67.2K |
| 18 | Western Asset Managed Municipals Fund Inc | MMU | 2.93% | 5.63K | $57.0K |
| 19 | Western Asset Intermediate Muni Fund Inc | SBI | 2.91% | 7.49K | $56.6K |
| 20 | Franklin Managed Municipal Income Trust | PMM | 2.90% | 9.06K | $56.5K |
| 21 | Aberdeen Municipal Income Fund | MFM | 2.90% | 10.62K | $56.4K |
| 22 | PIMCO Municipal Income Fund II | PML | 2.87% | 7.68K | $55.9K |
| 23 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.86% | 5.82K | $55.8K |
| 24 | Neuberger Municipal Fund Inc | NBH | 2.85% | 5.44K | $55.5K |
| 25 | BlackRock MuniAssets Fund Inc | MUA | 2.81% | 5.45K | $54.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.41% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4719 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1146 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1175 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1237 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1160 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 255 | Gemiddeld volume | 1.82K |
| AUM | $2.0M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.5K | -0.08% | $1.9M → $1.9M |
| 1 week | -$12.5K | -0.64% | $2.0M → $1.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over YYYM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.