YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF
気配値取得時刻： Oct 09, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 17.12 | 日中値幅 | 17.26 – 17.32 |
| 52週レンジ | 16.95 – 20.99 | 出来高 | 1.83K |
| 平均出来高 | 2.27K | AUM | $1.5M (Oct 10, 2026) |
| 経費率 | 2.78% | 利回り（TTM） | 3.98% |
| NAV | 17.14 | プレミアム／ディスカウント | +1.05% 概算 |
| 設定日 | Mar 10, 2026 | 保有銘柄一覧 | 30 |
| 運用会社 | Amplify | 取引所 | AMEX |
| カテゴリー | Municipal Bonds | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 032108342 | ISIN | US0321083422 |
| 運用管理 | パッシブ／インデックス連動型（運用会社の説明に基づく） | ||
このETFについて
This passively managed exchange-traded fund (ETF) seeks to deliver substantial monthly income by investing in a concentrated portfolio of 30 U.S. municipal bond closed-end funds (CEFs). These underlying investments typically offer the advantage of being exempt from ordinary U.S. federal income taxes. Fund selection follows a systematic, index-based methodology involving a two-stage screening process. Criteria for inclusion assess factors such as a minimum asset base, sufficient trading volume, attractive yield compared to the wider market, their trading price relative to Net Asset Value (NAV) – specifically focusing on discounts – and an upper limit of 6% on the expense ratio. Subsequently, eligible CEFs are ranked according to a composite score, with the highest-scoring 30 selected for inclusion in the index. Each fund's proportional representation within the portfolio is dictated by its relative yield, while also adhering to specific diversification and liquidity safeguards. The investment approach strategically targets high-yielding CEFs trading at a discount to their NAV, prioritizing those with ample liquidity to mitigate transaction expenses across the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution on a semi-annual basis, occurring each January and July.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Oct 10, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -7.66% | -13.94% | -12.68% | — | — | — | — | — | -13.29% |
| トータルリターン | -7.66% | -13.42% | -10.61% | — | — | — | — | — | -11.25% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Oct 09, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 2.78% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $278.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Oct 10, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 32 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS Municipal Income Trust | KTF | 3.94% | 7.63K | $61.6K |
| 2 | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | NMZ | 3.76% | 6.45K | $58.6K |
| 3 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 3.75% | 6.59K | $58.6K |
| 4 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 3.73% | 6.72K | $58.2K |
| 5 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 3.69% | 6.67K | $57.7K |
| 6 | NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES… | NZF | 3.69% | 5.31K | $57.7K |
| 7 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 3.66% | 5.27K | $57.2K |
| 8 | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | VGM | 3.64% | 6.37K | $56.9K |
| 9 | NUVEEN ENHANCED AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT… | NVG | 3.61% | 5.26K | $56.3K |
| 10 | Invesco California Value Municipal Income Trust | VCV | 3.60% | 6.29K | $56.2K |
| 11 | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal… | NRK | 3.60% | 6.03K | $56.1K |
| 12 | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | VKI | 3.58% | 7.19K | $55.9K |
| 13 | Nuveen California Quality Municipal Income Fund | NAC | 3.48% | 5.34K | $54.3K |
| 14 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | NEA | 3.47% | 5.42K | $54.2K |
| 15 | Nuveen California AMT-Free Quality Municipal… | NKX | 3.46% | 5.16K | $54.0K |
| 16 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 3.43% | 5.25K | $53.5K |
| 17 | Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | NAN | 3.39% | 5.49K | $53.0K |
| 18 | Western Asset Intermediate Muni Fund Inc | SBI | 3.07% | 6.74K | $48.0K |
| 19 | Franklin Managed Municipal Income Trust | PMM | 3.04% | 8.15K | $47.5K |
| 20 | Aberdeen Municipal Income Fund | MFM | 3.04% | 9.56K | $47.4K |
| 21 | Western Asset Managed Municipals Fund Inc | MMU | 2.99% | 5.07K | $46.7K |
| 22 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.97% | 5.24K | $46.3K |
| 23 | BlackRock MuniAssets Fund Inc | MUA | 2.93% | 4.91K | $45.8K |
| 24 | PIMCO Municipal Income Fund II | PML | 2.91% | 6.91K | $45.5K |
| 25 | BlackRock MuniHoldings California Quality Fund… | MUC | 2.81% | 4.47K | $43.9K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 3.98% | 支払済み（過去12か月） | $0.6886 |
| 頻度 | Monthly | SEC利回り | データソースから提供されていません。運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Sep 29, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1027 (Sep 30, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1027 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1140 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1175 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1237 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1160 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 1.83K | 平均出来高 | 2.27K |
| AUM | $1.5M | プレミアム／ディスカウント | +1.05% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較した参考値であり、公式の終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $11.0K | +0.72% | $1.5M → $1.5M |
| 1ヶ月 | -$203.4K | -10.84% | $1.9M → $1.5M |
| 1週間 | -$10.1K | -0.65% | $1.6M → $1.5M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類が常に正式な情報源です。投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： YYYM
過去7日間にこのファンドに直接言及した記事はありません。ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。