YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 17.12 | Tagesspanne | 17.26 – 17.32 |
| 52-Wochen-Spanne | 16.95 – 20.99 | Volumen | 1.83K |
| Durchschn. Volumen | 2.27K | AUM | $1.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 2.78% | Rendite (TTM) | 3.98% |
| NAV | 17.14 | Aufgeld/Abschlag | +1.05% indikativ |
| Auflegung | Mar 10, 2026 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Amplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 032108342 | ISIN | US0321083422 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF) seeks to deliver substantial monthly income by investing in a concentrated portfolio of 30 U.S. municipal bond closed-end funds (CEFs). These underlying investments typically offer the advantage of being exempt from ordinary U.S. federal income taxes. Fund selection follows a systematic, index-based methodology involving a two-stage screening process. Criteria for inclusion assess factors such as a minimum asset base, sufficient trading volume, attractive yield compared to the wider market, their trading price relative to Net Asset Value (NAV) – specifically focusing on discounts – and an upper limit of 6% on the expense ratio. Subsequently, eligible CEFs are ranked according to a composite score, with the highest-scoring 30 selected for inclusion in the index. Each fund's proportional representation within the portfolio is dictated by its relative yield, while also adhering to specific diversification and liquidity safeguards. The investment approach strategically targets high-yielding CEFs trading at a discount to their NAV, prioritizing those with ample liquidity to mitigate transaction expenses across the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution on a semi-annual basis, occurring each January and July.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7.66% | -13.94% | -12.68% | — | — | — | — | — | -13.29% |
| Gesamtrendite | -7.66% | -13.42% | -10.61% | — | — | — | — | — | -11.25% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.78% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $278.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 32 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS Municipal Income Trust | KTF | 3.94% | 7.63K | $61.6K |
| 2 | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | NMZ | 3.76% | 6.45K | $58.6K |
| 3 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 3.75% | 6.59K | $58.6K |
| 4 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 3.73% | 6.72K | $58.2K |
| 5 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 3.69% | 6.67K | $57.7K |
| 6 | NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES… | NZF | 3.69% | 5.31K | $57.7K |
| 7 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 3.66% | 5.27K | $57.2K |
| 8 | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | VGM | 3.64% | 6.37K | $56.9K |
| 9 | NUVEEN ENHANCED AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT… | NVG | 3.61% | 5.26K | $56.3K |
| 10 | Invesco California Value Municipal Income Trust | VCV | 3.60% | 6.29K | $56.2K |
| 11 | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal… | NRK | 3.60% | 6.03K | $56.1K |
| 12 | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | VKI | 3.58% | 7.19K | $55.9K |
| 13 | Nuveen California Quality Municipal Income Fund | NAC | 3.48% | 5.34K | $54.3K |
| 14 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | NEA | 3.47% | 5.42K | $54.2K |
| 15 | Nuveen California AMT-Free Quality Municipal… | NKX | 3.46% | 5.16K | $54.0K |
| 16 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 3.43% | 5.25K | $53.5K |
| 17 | Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | NAN | 3.39% | 5.49K | $53.0K |
| 18 | Western Asset Intermediate Muni Fund Inc | SBI | 3.07% | 6.74K | $48.0K |
| 19 | Franklin Managed Municipal Income Trust | PMM | 3.04% | 8.15K | $47.5K |
| 20 | Aberdeen Municipal Income Fund | MFM | 3.04% | 9.56K | $47.4K |
| 21 | Western Asset Managed Municipals Fund Inc | MMU | 2.99% | 5.07K | $46.7K |
| 22 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.97% | 5.24K | $46.3K |
| 23 | BlackRock MuniAssets Fund Inc | MUA | 2.93% | 4.91K | $45.8K |
| 24 | PIMCO Municipal Income Fund II | PML | 2.91% | 6.91K | $45.5K |
| 25 | BlackRock MuniHoldings California Quality Fund… | MUC | 2.81% | 4.47K | $43.9K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6886 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1027 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1027 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1140 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1175 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1237 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.83K | Durchschnittliches Volumen | 2.27K |
| AUM | $1.5M | Aufgeld/Abschlag | +1.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $11.0K | +0.72% | $1.5M → $1.5M |
| 1 Monat | -$203.4K | -10.84% | $1.9M → $1.5M |
| 1 Woche | -$10.1K | -0.65% | $1.6M → $1.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu YYYM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.