YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 17:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.55 | النطاق اليومي | 19.55 – 19.55 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 18.95 – 20.99 | حجم التداول | 255 |
| متوسط حجم التداول | 1.82K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 2.78% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.41% |
| NAV | 19.56 | العلاوة/الخصم | -0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 10, 2026 | المقتنيات | 30 |
| المُصدِر | Amplify | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 032108342 | ISIN | US0321083422 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF) seeks to deliver substantial monthly income by investing in a concentrated portfolio of 30 U.S. municipal bond closed-end funds (CEFs). These underlying investments typically offer the advantage of being exempt from ordinary U.S. federal income taxes. Fund selection follows a systematic, index-based methodology involving a two-stage screening process. Criteria for inclusion assess factors such as a minimum asset base, sufficient trading volume, attractive yield compared to the wider market, their trading price relative to Net Asset Value (NAV) – specifically focusing on discounts – and an upper limit of 6% on the expense ratio. Subsequently, eligible CEFs are ranked according to a composite score, with the highest-scoring 30 selected for inclusion in the index. Each fund's proportional representation within the portfolio is dictated by its relative yield, while also adhering to specific diversification and liquidity safeguards. The investment approach strategically targets high-yielding CEFs trading at a discount to their NAV, prioritizing those with ample liquidity to mitigate transaction expenses across the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution on a semi-annual basis, occurring each January and July.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.31% | -1.66% | — | — | — | — | — | — | -2.30% |
| إجمالي العائد | +0.26% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | 0.00% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 2.78% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $278.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 32 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS Municipal Income Trust | KTF | 3.82% | 8.48K | $74.5K |
| 2 | Invesco California Value Municipal Income Trust | VCV | 3.77% | 6.99K | $73.4K |
| 3 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 3.77% | 7.32K | $73.3K |
| 4 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 3.75% | 5.86K | $73.0K |
| 5 | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | VGM | 3.74% | 7.08K | $72.9K |
| 6 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 3.71% | 7.47K | $72.3K |
| 7 | NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES… | NZF | 3.71% | 5.90K | $72.2K |
| 8 | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | NMZ | 3.70% | 7.17K | $72.0K |
| 9 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 3.69% | 7.41K | $71.9K |
| 10 | NUVEEN ENHANCED AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT… | NVG | 3.66% | 5.84K | $71.4K |
| 11 | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | VKI | 3.61% | 7.99K | $70.3K |
| 12 | Nuveen California AMT-Free Quality Municipal… | NKX | 3.58% | 5.73K | $69.6K |
| 13 | Nuveen California Quality Municipal Income Fund | NAC | 3.56% | 5.93K | $69.4K |
| 14 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 3.49% | 5.83K | $68.0K |
| 15 | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal… | NRK | 3.48% | 6.70K | $67.8K |
| 16 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | NEA | 3.47% | 6.02K | $67.5K |
| 17 | Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | NAN | 3.45% | 6.10K | $67.2K |
| 18 | Western Asset Managed Municipals Fund Inc | MMU | 2.93% | 5.63K | $57.0K |
| 19 | Western Asset Intermediate Muni Fund Inc | SBI | 2.91% | 7.49K | $56.6K |
| 20 | Franklin Managed Municipal Income Trust | PMM | 2.90% | 9.06K | $56.5K |
| 21 | Aberdeen Municipal Income Fund | MFM | 2.90% | 10.62K | $56.4K |
| 22 | PIMCO Municipal Income Fund II | PML | 2.87% | 7.68K | $55.9K |
| 23 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.86% | 5.82K | $55.8K |
| 24 | Neuberger Municipal Fund Inc | NBH | 2.85% | 5.44K | $55.5K |
| 25 | BlackRock MuniAssets Fund Inc | MUA | 2.81% | 5.45K | $54.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.41% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4719 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1146 (Jul 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1175 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1237 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1160 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 255 | متوسط حجم التداول | 1.82K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.0M | العلاوة/الخصم | -0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $9.9K | +0.51% | $1.9M → $2.0M |
| أسبوع واحد | -$7.9K | -0.40% | $2.0M → $2.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ YYYM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.