YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 17.12 | النطاق اليومي | 17.26 – 17.32 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 16.95 – 20.99 | حجم التداول | 1.83K |
| متوسط حجم التداول | 2.27K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 2.78% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.98% |
| NAV | 17.14 | العلاوة/الخصم | +1.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 10, 2026 | المقتنيات | 30 |
| المُصدِر | Amplify | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 032108342 | ISIN | US0321083422 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF) seeks to deliver substantial monthly income by investing in a concentrated portfolio of 30 U.S. municipal bond closed-end funds (CEFs). These underlying investments typically offer the advantage of being exempt from ordinary U.S. federal income taxes. Fund selection follows a systematic, index-based methodology involving a two-stage screening process. Criteria for inclusion assess factors such as a minimum asset base, sufficient trading volume, attractive yield compared to the wider market, their trading price relative to Net Asset Value (NAV) – specifically focusing on discounts – and an upper limit of 6% on the expense ratio. Subsequently, eligible CEFs are ranked according to a composite score, with the highest-scoring 30 selected for inclusion in the index. Each fund's proportional representation within the portfolio is dictated by its relative yield, while also adhering to specific diversification and liquidity safeguards. The investment approach strategically targets high-yielding CEFs trading at a discount to their NAV, prioritizing those with ample liquidity to mitigate transaction expenses across the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution on a semi-annual basis, occurring each January and July.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -7.66% | -13.94% | -12.68% | — | — | — | — | — | -13.29% |
| إجمالي العائد | -7.66% | -13.42% | -10.61% | — | — | — | — | — | -11.25% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 2.78% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $278.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 32 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS Municipal Income Trust | KTF | 3.94% | 7.63K | $61.6K |
| 2 | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | NMZ | 3.76% | 6.45K | $58.6K |
| 3 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 3.75% | 6.59K | $58.6K |
| 4 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 3.73% | 6.72K | $58.2K |
| 5 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 3.69% | 6.67K | $57.7K |
| 6 | NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES… | NZF | 3.69% | 5.31K | $57.7K |
| 7 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 3.66% | 5.27K | $57.2K |
| 8 | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | VGM | 3.64% | 6.37K | $56.9K |
| 9 | NUVEEN ENHANCED AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT… | NVG | 3.61% | 5.26K | $56.3K |
| 10 | Invesco California Value Municipal Income Trust | VCV | 3.60% | 6.29K | $56.2K |
| 11 | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal… | NRK | 3.60% | 6.03K | $56.1K |
| 12 | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | VKI | 3.58% | 7.19K | $55.9K |
| 13 | Nuveen California Quality Municipal Income Fund | NAC | 3.48% | 5.34K | $54.3K |
| 14 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | NEA | 3.47% | 5.42K | $54.2K |
| 15 | Nuveen California AMT-Free Quality Municipal… | NKX | 3.46% | 5.16K | $54.0K |
| 16 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 3.43% | 5.25K | $53.5K |
| 17 | Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | NAN | 3.39% | 5.49K | $53.0K |
| 18 | Western Asset Intermediate Muni Fund Inc | SBI | 3.07% | 6.74K | $48.0K |
| 19 | Franklin Managed Municipal Income Trust | PMM | 3.04% | 8.15K | $47.5K |
| 20 | Aberdeen Municipal Income Fund | MFM | 3.04% | 9.56K | $47.4K |
| 21 | Western Asset Managed Municipals Fund Inc | MMU | 2.99% | 5.07K | $46.7K |
| 22 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.97% | 5.24K | $46.3K |
| 23 | BlackRock MuniAssets Fund Inc | MUA | 2.93% | 4.91K | $45.8K |
| 24 | PIMCO Municipal Income Fund II | PML | 2.91% | 6.91K | $45.5K |
| 25 | BlackRock MuniHoldings California Quality Fund… | MUC | 2.81% | 4.47K | $43.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.98% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6886 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1027 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1027 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1140 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1175 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1237 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1160 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.83K | متوسط حجم التداول | 2.27K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.5M | العلاوة/الخصم | +1.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $11.0K | +0.72% | $1.5M → $1.5M |
| شهر واحد | -$203.4K | -10.84% | $1.9M → $1.5M |
| أسبوع واحد | -$10.1K | -0.65% | $1.6M → $1.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ YYYM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.