XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.39 | Дневной диапазон | 29.36 – 29.45 |
| Диапазон за 52 недели | 25.63 – 29.91 | Объём торгов | 4.44K |
| Средний объём | 19.00K | AUM | $64.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 12.92% |
| NAV | 29.44 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 18, 2020 | Состав портфеля | 504 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y277 | ISIN | US37954Y2770 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
XYLG attempts to provide the best of two worlds, growth and yield. The fund holds the stocks of the S&P 500 Index and writes one-month, at-the-money Index call options on half of the portfolio value. The call options are held through expiration, either expiring or settling in cash. The fund looks to earn some premium income from half of the portfolio while allowing the other half upside potential. Holding the various positions and writing index call options inside an ETF wrapper is a more efficient way to access the strategy. The strategy should reduce volatility and help generate some income, compared to the index itself, but it also places a drag on the overall upside potential.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.46% | +2.00% | +6.70% | +6.89% | +4.50% | +2.41% | -1.11% | — | +2.82% |
| Совокупная доходность | +2.47% | +2.94% | +9.38% | +10.53% | +18.98% | +17.05% | +10.22% | — | +13.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 506 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.93% | 23.89K | $5.1M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.93% | 14.49K | $4.5M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.47% | 7.33K | $3.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.86% | 9.65K | $2.5M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.08% | 5.78K | $2.0M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.66% | 4.67K | $1.7M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.46% | 4.66K | $1.6M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.84% | 2.16K | $1.2M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.66% | 1.11K | $1.1M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.55% | 2.77K | $1.0M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.51% | 778 | $976.7K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.43% | 2.64K | $926.8K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.38% | 1.80K | $894.0K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.17% | 1.60K | $758.6K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 4.07K | $672.3K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.00% | 2.39K | $645.3K |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.94% | 1.64K | $610.0K |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.72% | 1.75K | $463.7K |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.72% | 797 | $462.8K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.70% | 4.34K | $450.6K |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 4.84K | $435.9K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 3.91K | $434.4K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 439 | $416.1K |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.63% | 2.25K | $404.5K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.62% | 6.46K | $398.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.7968 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1094 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | -43.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +38.33% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1094 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1427 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1177 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.1364 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1194 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1696 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1143 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1213 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $2.1406 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1191 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2107 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1860 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.05% / 12.69% | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / 1.14 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.91% / -17.41% | Сортино 1Л | 2.37 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.791 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.953 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.72% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.44K | Средний объём | 19.00K |
| AUM | $64.8M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$357.4K | -0.55% | $65.0M → $64.6M |
| 1 неделя | -$203.0K | -0.31% | $65.2M → $64.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XYLG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.