XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.39 | Rentang Harian | 29.36 – 29.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.63 – 29.91 | Volume | 4.44K |
| Volume Rata-Rata | 19.00K | AUM | $64.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 12.92% |
| NAV | 29.44 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Sep 18, 2020 | Kepemilikan | 504 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y277 | ISIN | US37954Y2770 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
XYLG attempts to provide the best of two worlds, growth and yield. The fund holds the stocks of the S&P 500 Index and writes one-month, at-the-money Index call options on half of the portfolio value. The call options are held through expiration, either expiring or settling in cash. The fund looks to earn some premium income from half of the portfolio while allowing the other half upside potential. Holding the various positions and writing index call options inside an ETF wrapper is a more efficient way to access the strategy. The strategy should reduce volatility and help generate some income, compared to the index itself, but it also places a drag on the overall upside potential.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.46% | +2.00% | +6.70% | +6.89% | +4.50% | +2.41% | -1.11% | — | +2.82% |
| Total return | +2.47% | +2.94% | +9.38% | +10.53% | +18.98% | +17.05% | +10.22% | — | +13.53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 506 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.93% | 23.89K | $5.1M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.93% | 14.49K | $4.5M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.47% | 7.33K | $3.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.86% | 9.65K | $2.5M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.08% | 5.78K | $2.0M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.66% | 4.67K | $1.7M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.46% | 4.66K | $1.6M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.84% | 2.16K | $1.2M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.66% | 1.11K | $1.1M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.55% | 2.77K | $1.0M |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.51% | 778 | $976.7K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.43% | 2.64K | $926.8K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.38% | 1.80K | $894.0K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.17% | 1.60K | $758.6K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 4.07K | $672.3K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.00% | 2.39K | $645.3K |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.94% | 1.64K | $610.0K |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.72% | 1.75K | $463.7K |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.72% | 797 | $462.8K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.70% | 4.34K | $450.6K |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 4.84K | $435.9K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 3.91K | $434.4K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 439 | $416.1K |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.63% | 2.25K | $404.5K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.62% | 6.46K | $398.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 12.92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.7968 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1094 (Aug 27, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -43.60% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +38.33% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1094 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1427 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1177 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.1364 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1194 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1696 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1143 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1213 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $2.1406 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1191 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2107 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1860 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.05% / 12.69% | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / 1.14 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.91% / -17.41% | Sortino 1T | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.791 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.953 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.72% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.44K | Volume rata-rata | 19.00K |
| AUM | $64.8M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$357.4K | -0.55% | $65.0M → $64.6M |
| 1 Minggu | -$203.0K | -0.31% | $65.2M → $64.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XYLG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.