XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.36 | Дневной диапазон | 41.30 – 41.40 |
| Диапазон за 52 недели | 38.22 – 41.71 | Объём торгов | 302.25K |
| Средний объём | 730.20K | AUM | $3.30B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 10.47% |
| NAV | 41.26 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Jun 21, 2013 | Состав портфеля | 505 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y475 | ISIN | US37954Y4750 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X S&P 500 Covered Call ETF, identified by its ticker XYLD, endeavors to replicate the overall price and income returns, preceding any operational charges or costs, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.47% | +2.02% | +1.65% | +1.80% | +6.54% | +1.10% | -3.55% | -0.80% | +0.30% |
| Совокупная доходность | +1.47% | +3.89% | +6.57% | +8.56% | +17.77% | +12.56% | +7.56% | +8.32% | +8.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 507 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.75% | 1.23M | $256.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.00% | 746.03K | $231.5M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.56% | 377.30K | $183.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.94% | 497.12K | $130.3M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.13% | 297.74K | $103.6M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.61% | 240.39K | $86.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.50% | 239.96K | $82.7M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.88% | 111.47K | $62.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.58% | 57.23K | $52.1M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.51% | 40.14K | $50.1M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.51% | 142.88K | $49.9M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.47% | 135.97K | $48.5M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.42% | 93.03K | $46.9M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.14% | 82.71K | $37.8M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 210.23K | $34.5M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.00% | 122.08K | $33.2M |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.97% | 84.17K | $32.2M |
| 18 | CASH | — | 0.83% | 27.42M | $27.4M |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.74% | 40.89K | $24.5M |
| 20 | ABBVIE INC | ABBV | 0.72% | 89.54K | $23.7M |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.72% | 222.17K | $23.7M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 200.15K | $22.1M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.66% | 250.28K | $21.8M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.66% | 22.48K | $21.8M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.62% | 330.74K | $20.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.3287 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.3110 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.03% / -2.03% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3110 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.4088 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3403 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.4012 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.3522 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3905 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.3412 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3597 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3252 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.4003 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.3967 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3016 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.99% / 10.28% | Шарп 1Л / 3Л | 2.06 / 0.926 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.28% / -15.51% | Сортино 1Л | 3.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.592 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.875 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.63% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 302.25K | Средний объём | 730.20K |
| AUM | $3.30B | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$27.5M | -0.83% | $3.33B → $3.30B |
| 1 неделя | $26.0M | +0.79% | $3.30B → $3.30B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XYLD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.