XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.36 | Intervalo Diário | 41.30 – 41.40 |
| Faixa de 52 Semanas | 38.22 – 41.71 | Volume | 302.25K |
| Volume Médio | 725.52K | AUM | $3.31B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 10.47% |
| NAV | 41.35 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Jun 21, 2013 | Posições | 505 |
| Emissor | Global X | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y475 | ISIN | US37954Y4750 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Global X S&P 500 Covered Call ETF, identified by its ticker XYLD, endeavors to replicate the overall price and income returns, preceding any operational charges or costs, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.47% | +2.02% | +1.65% | +1.80% | +6.54% | +1.10% | -3.55% | -0.80% | +0.30% |
| Retorno total | +1.47% | +3.89% | +6.57% | +8.56% | +17.77% | +12.56% | +7.56% | +8.32% | +8.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 507 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.75% | 1.23M | $256.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.00% | 746.03K | $231.5M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.56% | 377.30K | $183.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.94% | 497.12K | $130.3M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.13% | 297.74K | $103.6M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.61% | 240.39K | $86.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.50% | 239.96K | $82.7M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.88% | 111.47K | $62.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.58% | 57.23K | $52.1M |
| 10 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.51% | 40.14K | $50.1M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.51% | 142.88K | $49.9M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.47% | 135.97K | $48.5M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.42% | 93.03K | $46.9M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.14% | 82.71K | $37.8M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 210.23K | $34.5M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.00% | 122.08K | $33.2M |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.97% | 84.17K | $32.2M |
| 18 | CASH | — | 0.83% | 27.42M | $27.4M |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.74% | 40.89K | $24.5M |
| 20 | ABBVIE INC | ABBV | 0.72% | 89.54K | $23.7M |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.72% | 222.17K | $23.7M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 200.15K | $22.1M |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.66% | 250.28K | $21.8M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.66% | 22.48K | $21.8M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.62% | 330.74K | $20.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 10.47% | Pago (últimos 12 meses) | $4.3287 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pagamento | $0.3110 (Aug 27, 2026) |
| Crescimento 1A | -15.71% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -1.03% / -2.03% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3110 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.4088 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3403 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.4012 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.3522 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3905 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.3412 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3597 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3252 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.4003 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.3967 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3016 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.99% / 10.28% | Sharpe 1A / 3A | 2.06 / 0.926 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.28% / -15.51% | Sortino 1A | 3.11 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.592 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.875 |
| Desvio negativo 1A | 4.63% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 302.25K | Volume médio | 725.52K |
| AUM | $3.31B | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$27.5M | -0.83% | $3.33B → $3.30B |
| 1 Semana | $26.0M | +0.79% | $3.30B → $3.30B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XYLD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.