XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.88 | Rentang Harian | 41.90 – 41.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.22 – 41.95 | Volume | 316.05K |
| Volume Rata-Rata | 646.72K | AUM | $3.42B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 10.31% |
| NAV | 41.87 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Jun 21, 2013 | Kepemilikan | 505 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 37954Y475 | ISIN | US37954Y4750 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X S&P 500 Covered Call ETF, identified by its ticker XYLD, endeavors to replicate the overall price and income returns, preceding any operational charges or costs, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.04% | +1.72% | +5.01% | +3.20% | +6.18% | +2.03% | -3.29% | -0.66% | +0.40% |
| Total return | +1.04% | +2.74% | +8.99% | +10.05% | +16.47% | +13.30% | +7.67% | +8.42% | +8.38% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 507 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.43% | 1.26M | $288.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.47% | 759.15K | $255.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.04% | 385.82K | $206.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.92% | 510.77K | $134.0M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.13% | 304.46K | $107.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.62% | 247.61K | $89.5M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.51% | 246.49K | $85.7M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 2.41% | 114.78K | $82.5M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.77% | 58.80K | $60.5M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.64% | 146.76K | $56.2M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.51% | 85.01K | $51.7M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.46% | 97.00K | $50.0M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.44% | 41.67K | $49.1M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.35% | 138.37K | $46.1M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.06% | 213.89K | $36.1M |
| 16 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.00% | 88.82K | $34.2M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.96% | 125.56K | $32.8M |
| 18 | INTEL CORP | INTC | 0.79% | 259.07K | $27.1M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 0.76% | 232.38K | $25.9M |
| 20 | ABBVIE INC | ABBV | 0.74% | 91.09K | $25.2M |
| 21 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.73% | 42.17K | $24.8M |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.72% | 118.45K | $24.8M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.71% | 203.67K | $24.1M |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 0.64% | 103.10K | $21.9M |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.63% | 22.91K | $21.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.3234 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2964 (Sep 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -15.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.53% / -1.75% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2964 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3109 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.4088 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3403 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.4012 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.3522 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.3905 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.3412 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3597 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3252 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.4003 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.3967 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.08% / 10.19% | Sharpe 1T / 3T | 2.05 / 0.956 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.28% / -15.51% | Sortino 1T | 3.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.589 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.867 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 316.05K | Volume rata-rata | 646.72K |
| AUM | $3.42B | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.42B → $3.42B |
| 1 Bulan | $56.9M | +1.71% | $3.33B → $3.42B |
| 1 Minggu | $9.5M | +0.28% | $3.39B → $3.42B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XYLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.