XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.19 | Intervalo Diário | 99.33 – 100.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 79.18 – 120.90 | Volume | 27.31K |
| Volume Médio | 71.89K | AUM | $296.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.75% |
| NAV | 100.17 | Prêmio/Desconto | -0.38% indicativo |
| Início | Jan 26, 2011 | Posições | 44 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Industrials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78464A532 | ISIN | US78464A5323 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR S&P Transportation ETF (XTN) aims to mirror the investment performance of the S&P Transportation Select Industry Index, prior to accounting for fees and expenses. This fund offers comprehensive access to the diverse transportation sector, spanning a wide array of specialized areas. These include air freight and logistics, airport services, cargo and passenger ground transportation, highways and rail tracks, marine shipping and ports, and passenger airlines. XTN achieves this by tracking a modified equally-weighted index, which ensures a balanced allocation across companies of varying market capitalizations—from established large-cap leaders to emerging mid and small-cap innovators—thus mitigating concentration risk. This design enables investors to implement more precise strategic or tactical investment positions within the transportation industry, providing a more granular approach than broader, generalized sector funds.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.32% | -13.43% | -2.20% | +9.22% | +18.12% | +10.02% | +2.42% | +7.72% | +9.01% |
| Retorno total | -2.32% | -13.43% | -2.07% | +9.60% | +18.81% | +10.89% | +3.26% | +8.71% | +9.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 46 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RXO INC | RXO | 4.11% | 421.19K | $12.2M |
| 2 | LYFT INC A | LYFT | 3.08% | 566.48K | $9.1M |
| 3 | SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 3.04% | 218.22K | $9.0M |
| 4 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 2.97% | 107.18K | $8.8M |
| 5 | EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 2.93% | 44.82K | $8.7M |
| 6 | MATSON INC | MATX | 2.86% | 37.21K | $8.5M |
| 7 | GXO LOGISTICS INC | GXO | 2.86% | 182.74K | $8.5M |
| 8 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | UAL | 2.85% | 78.80K | $8.5M |
| 9 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 2.84% | 46.39K | $8.4M |
| 10 | KIRBY CORP | KEX | 2.84% | 60.91K | $8.4M |
| 11 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AAL | 2.82% | 652.29K | $8.3M |
| 12 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2.81% | 118.75K | $8.3M |
| 13 | XPO INC | XPO | 2.81% | 45.81K | $8.3M |
| 14 | SAIA INC | SAIA | 2.80% | 24.36K | $8.3M |
| 15 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 2.79% | 26.11K | $8.3M |
| 16 | ALASKA AIR GROUP INC | ALK | 2.79% | 209.13K | $8.3M |
| 17 | CSX CORP | CSX | 2.79% | 174.50K | $8.3M |
| 18 | SKYWEST INC | SKYW | 2.78% | 85.33K | $8.3M |
| 19 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.78% | 29.64K | $8.2M |
| 20 | LANDSTAR SYSTEM INC | LSTR | 2.78% | 48.63K | $8.2M |
| 21 | RYDER SYSTEM INC | R | 2.73% | 34.48K | $8.1M |
| 22 | ARCBEST CORP | ARCB | 2.72% | 61.97K | $8.1M |
| 23 | UNITED PARCEL SERVICE CL B | UPS | 2.70% | 85.07K | $8.0M |
| 24 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION | KNX | 2.69% | 122.70K | $8.0M |
| 25 | FEDEX CORP | FDX | 2.69% | 27.30K | $8.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.75% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7469 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.1868 (Sep 23, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.14% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.79% / -6.55% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1868 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1448 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2004 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2150 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1753 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1439 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1814 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2473 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1890 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1637 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2041 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1352 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 26.85% / 26.67% | Sharpe 1A / 3A | 0.894 / 0.411 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -17.28% / -33.70% | Sortino 1A | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.19 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.555 |
| Desvio negativo 1A | 18.27% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 27.31K | Volume médio | 71.89K |
| AUM | $296.5M | Prêmio/Desconto | -0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $180.0K | +0.06% | $296.3M → $296.5M |
| 1 Mês | -$36.1M | -10.57% | $341.3M → $296.5M |
| 1 Semana | $3.2M | +1.09% | $296.6M → $296.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XTN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.