XSW State Street SPDR S&P Software & Services ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 201.78 | 当日价格区间 | 202.94 – 204.83 |
| 52周区间 | 135.19 – 211.34 | 成交量 | 125.54K |
| 平均成交量 | 49.66K | AUM | $471.9M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 201.67 | 溢价/折价 | +1.48% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 28, 2011 | 持仓明细 | 131 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78464A599 | ISIN | US78464A5992 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The State Street SPDR S&P Software & Services ETF is designed to track the total return performance of the S&P Software & Services Select Industry Index, before deducting its fees and expenses. This fund offers focused investment exposure to the software and services segment, encompassing key sub-industries like Application Software, Interactive Home Entertainment, IT Consulting & Other Services, and Systems Software. By following a modified equal-weighted index, the ETF aims to prevent overconcentration, spreading its investments across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This strategy provides investors with a more targeted and granular approach for both strategic and tactical allocations, distinguishing it from broader, less specific sector-based investment vehicles.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.33% | +15.59% | +50.51% | +9.36% | +1.38% | +16.84% | +3.41% | +14.22% | +15.09% |
| 总回报 | +5.33% | +15.59% | +50.51% | +9.36% | +1.38% | +16.91% | +3.50% | +14.49% | +15.84% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 133 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC INC | PTC | 1.11% | 26.84K | $5.2M |
| 2 | RUBRIK INC A | RBRK | 1.00% | 38.95K | $4.7M |
| 3 | NETSKOPE INC CL A | NTSK | 1.00% | 239.22K | $4.7M |
| 4 | SENTINELONE INC CLASS A | S | 0.96% | 177.94K | $4.5M |
| 5 | ZSCALER INC | ZS | 0.96% | 20.83K | $4.5M |
| 6 | SERVICETITAN INC A | TTAN | 0.94% | 60.56K | $4.4M |
| 7 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | CRWD | 0.93% | 16.66K | $4.4M |
| 8 | SYNOPSYS INC | SNPS | 0.93% | 8.79K | $4.4M |
| 9 | AMPLITUDE INC CLASS A | AMPL | 0.91% | 279.18K | $4.3M |
| 10 | RAPID7 INC | RPD | 0.90% | 327.56K | $4.3M |
| 11 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.90% | 12.16K | $4.3M |
| 12 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0.89% | 15.35K | $4.2M |
| 13 | DYNATRACE INC | DT | 0.89% | 68.35K | $4.2M |
| 14 | FORTINET INC | FTNT | 0.89% | 22.01K | $4.2M |
| 15 | BRAZE INC A | BRZE | 0.88% | 145.80K | $4.2M |
| 16 | ASANA INC CL A | ASAN | 0.88% | 419.29K | $4.2M |
| 17 | VIA TRANSPORTATION INC CL A | VIA | 0.88% | 133.25K | $4.1M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.88% | 10.33K | $4.1M |
| 19 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 0.87% | 19.69K | $4.1M |
| 20 | EVERFORTH INC | EFOR | 0.86% | 113.05K | $4.1M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.86% | 20.40K | $4.1M |
| 22 | PAGERDUTY INC | PD | 0.86% | 254.72K | $4.0M |
| 23 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 0.85% | 24.33K | $4.0M |
| 24 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.85% | 102.74K | $4.0M |
| 25 | FIVE9 INC | FIVN | 0.85% | 113.90K | $4.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jun 23, 2025 | 最近派息 | $0.0661 (Jun 25, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0661 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0513 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1352 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0356 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1000 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1037 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0666 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0680 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0210 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0030 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0040 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0640 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 30.93% / 27.69% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.205 / 0.638 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -33.17% / -33.75% | 索提诺比率（1年） | 0.292 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.27 | 与标普500的相关性（1年） | 0.494 |
| 下行偏差 1年 | 21.71% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 125.54K | 平均成交量 | 49.66K |
| AUM | $471.9M | 溢价/折价 | +1.48% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $5.5M | +1.18% | $466.4M → $471.9M |
| 1个月 | -$33.2M | -6.89% | $482.2M → $471.9M |
| 1周 | -$26.6M | -5.52% | $482.2M → $471.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。