XSW State Street SPDR S&P Software & Services ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 200.43 | Plage journalière | 197.83 – 200.46 |
| Plage 52 semaines | 135.19 – 205.76 | Volume | 10.10K |
| Volume moy. | 76.21K | AUM | $498.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 200.37 | Prime/Décote | -0.25% indicatif |
| Création | Sep 28, 2011 | Participations | 131 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Technology | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 78464A599 | ISIN | US78464A5992 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The State Street SPDR S&P Software & Services ETF is designed to track the total return performance of the S&P Software & Services Select Industry Index, before deducting its fees and expenses. This fund offers focused investment exposure to the software and services segment, encompassing key sub-industries like Application Software, Interactive Home Entertainment, IT Consulting & Other Services, and Systems Software. By following a modified equal-weighted index, the ETF aims to prevent overconcentration, spreading its investments across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This strategy provides investors with a more targeted and granular approach for both strategic and tactical allocations, distinguishing it from broader, less specific sector-based investment vehicles.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +13.30% | +21.02% | +33.43% | +6.80% | +7.58% | +15.51% | +2.32% | +13.88% | +15.04% |
| Performance totale | +13.30% | +21.02% | +33.43% | +6.80% | +7.58% | +15.58% | +2.43% | +14.18% | +15.79% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 26, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 132 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPLITUDE INC CLASS A | AMPL | 1.20% | 456.11K | $6.1M |
| 2 | PORCH GROUP INC | PRCH | 1.17% | 334.44K | $6.0M |
| 3 | ATLASSIAN CORP CL A | TEAM | 1.15% | 34.38K | $5.9M |
| 4 | YEXT INC | YEXT | 1.09% | 828.19K | $5.6M |
| 5 | INTAPP INC | INTA | 1.08% | 132.06K | $5.5M |
| 6 | RINGCENTRAL INC CLASS A | RNG | 1.07% | 81.26K | $5.5M |
| 7 | APPIAN CORP A | APPN | 1.07% | 134.26K | $5.5M |
| 8 | UNITY SOFTWARE INC | U | 1.06% | 118.05K | $5.5M |
| 9 | RAPID7 INC | RPD | 1.06% | 436.49K | $5.4M |
| 10 | BLACKBAUD INC | BLKB | 1.06% | 111.05K | $5.4M |
| 11 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 1.02% | 26.99K | $5.2M |
| 12 | QUALYS INC | QLYS | 1.01% | 28.56K | $5.2M |
| 13 | NETSKOPE INC CL A | NTSK | 1.01% | 371.56K | $5.2M |
| 14 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | CCC | 1.00% | 669.60K | $5.1M |
| 15 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | BMNR | 1.00% | 201.22K | $5.1M |
| 16 | EVERFORTH INC | EFOR | 0.98% | 154.88K | $5.0M |
| 17 | UIPATH INC CLASS A | PATH | 0.98% | 292.76K | $5.0M |
| 18 | FIVE9 INC | FIVN | 0.95% | 147.41K | $4.9M |
| 19 | SPROUT SOCIAL INC CLASS A | SPT | 0.95% | 445.14K | $4.9M |
| 20 | WORKIVA INC | WK | 0.95% | 63.84K | $4.9M |
| 21 | BILL HOLDINGS INC | BILL | 0.93% | 97.16K | $4.8M |
| 22 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 0.93% | 21.68K | $4.8M |
| 23 | GITLAB INC CL A | GTLB | 0.92% | 110.39K | $4.7M |
| 24 | Q2 HOLDINGS INC | QTWO | 0.91% | 71.38K | $4.7M |
| 25 | SPS COMMERCE INC | SPSC | 0.91% | 56.52K | $4.7M |
| 26 | PAR TECHNOLOGY CORP/DEL | PAR | 0.91% | 233.47K | $4.6M |
| 27 | BRAZE INC A | BRZE | 0.90% | 145.30K | $4.6M |
| 28 | WORKDAY INC CLASS A | WDAY | 0.89% | 22.89K | $4.6M |
| 29 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP A | ZETA | 0.88% | 157.91K | $4.5M |
| 30 | SPRINKLR INC A | CXM | 0.88% | 588.25K | $4.5M |
| 31 | PROCORE TECHNOLOGIES INC | PCOR | 0.88% | 72.28K | $4.5M |
| 32 | PAGERDUTY INC | PD | 0.88% | 357.63K | $4.5M |
| 33 | SENTINELONE INC CLASS A | S | 0.87% | 212.79K | $4.4M |
| 34 | FRESHWORKS INC CL A | FRSH | 0.86% | 335.16K | $4.4M |
| 35 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.86% | 12.39K | $4.4M |
| 36 | PROGRESS SOFTWARE CORP | PRGS | 0.86% | 98.91K | $4.4M |
| 37 | NCINO INC | NCNO | 0.85% | 204.23K | $4.4M |
| 38 | ZSCALER INC | ZS | 0.85% | 25.23K | $4.4M |
| 39 | DOCUSIGN INC | DOCU | 0.85% | 69.73K | $4.3M |
| 40 | ALKAMI TECHNOLOGY INC | ALKT | 0.85% | 209.67K | $4.3M |
| 41 | NUTANIX INC A | NTNX | 0.84% | 63.37K | $4.3M |
| 42 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.84% | 24.17K | $4.3M |
| 43 | APPFOLIO INC A | APPF | 0.84% | 18.70K | $4.3M |
| 44 | ELASTIC NV | ESTC | 0.83% | 51.78K | $4.3M |
| 45 | WEAVE COMMUNICATIONS INC | WEAV | 0.82% | 564.00K | $4.2M |
| 46 | RUBRIK INC A | RBRK | 0.82% | 44.13K | $4.2M |
| 47 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.81% | 11.96K | $4.2M |
| 48 | SERVICETITAN INC A | TTAN | 0.81% | 44.08K | $4.2M |
| 49 | GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | GDYN | 0.81% | 513.39K | $4.2M |
| 50 | GARTNER INC | IT | 0.80% | 20.32K | $4.1M |
| 51 | DROPBOX INC CLASS A | DBX | 0.79% | 113.82K | $4.1M |
| 52 | INTUIT INC | INTU | 0.79% | 11.07K | $4.1M |
| 53 | AGILYSYS INC | AGYS | 0.79% | 34.53K | $4.1M |
| 54 | DOLBY LABORATORIES INC CL A | DLB | 0.79% | 59.50K | $4.0M |
| 55 | BOX INC CLASS A | BOX | 0.79% | 118.85K | $4.0M |
| 56 | ASANA INC CL A | ASAN | 0.79% | 415.19K | $4.0M |
| 57 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0.78% | 95.66K | $4.0M |
| 58 | MICROSOFT CORP | MSFT | 0.78% | 7.92K | $4.0M |
| 59 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.78% | 9.42K | $4.0M |
| 60 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 0.78% | 356.82K | $4.0M |
| 61 | DYNATRACE INC | DT | 0.78% | 77.55K | $4.0M |
| 62 | HUBSPOT INC | HUBS | 0.78% | 16.32K | $4.0M |
| 63 | ALARM.COM HOLDINGS INC | ALRM | 0.78% | 68.19K | $4.0M |
| 64 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.77% | 117.43K | $4.0M |
| 65 | AVEPOINT INC | AVPT | 0.77% | 293.58K | $3.9M |
| 66 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS A | CTSH | 0.77% | 60.74K | $3.9M |
| 67 | SAILPOINT INC | SAIL | 0.77% | 213.94K | $3.9M |
| 68 | KLAVIYO INC A | KVYO | 0.77% | 216.89K | $3.9M |
| 69 | SALESFORCE INC | CRM | 0.76% | 18.41K | $3.9M |
| 70 | EPAM SYSTEMS INC | EPAM | 0.76% | 33.83K | $3.9M |
| 71 | SAMSARA INC CL A | IOT | 0.76% | 96.42K | $3.9M |
| 72 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 0.76% | 71.97K | $3.9M |
| 73 | SERVICENOW INC | NOW | 0.76% | 29.67K | $3.9M |
| 74 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.75% | 127.83K | $3.9M |
| 75 | TRIMBLE INC | TRMB | 0.74% | 62.20K | $3.8M |
| 76 | ADOBE INC | ADBE | 0.74% | 13.48K | $3.8M |
| 77 | DAILY JOURNAL CORP | DJCO | 0.74% | 5.97K | $3.8M |
| 78 | CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | 0.74% | 39.87K | $3.8M |
| 79 | NCR VOYIX CORP | VYX | 0.73% | 450.88K | $3.8M |
| 80 | KYNDRYL HOLDINGS INC | KD | 0.73% | 279.75K | $3.7M |
| 81 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 0.73% | 10.39K | $3.7M |
| 82 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | CRWD | 0.72% | 19.43K | $3.7M |
| 83 | BLACKLINE INC | BL | 0.72% | 113.90K | $3.7M |
| 84 | RED VIOLET INC | RDVT | 0.72% | 51.86K | $3.7M |
| 85 | BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B | BSY | 0.72% | 96.98K | $3.7M |
| 86 | AUTODESK INC | ADSK | 0.72% | 14.22K | $3.7M |
| 87 | MITEK SYSTEMS INC | MITK | 0.71% | 196.57K | $3.6M |
| 88 | PTC INC | PTC | 0.71% | 23.30K | $3.6M |
| 89 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 0.70% | 14.95K | $3.6M |
| 90 | FORTINET INC | FTNT | 0.70% | 22.66K | $3.6M |
| 91 | STRATEGY INC | MSTR | 0.69% | 27.28K | $3.6M |
| 92 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 0.69% | 18.46K | $3.5M |
| 93 | ONESPAN INC | OSPN | 0.69% | 222.73K | $3.5M |
| 94 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | ZM | 0.68% | 33.49K | $3.5M |
| 95 | DIGITAL TURBINE INC | APPS | 0.67% | 307.94K | $3.4M |
| 96 | VERTEX INC CLASS A | VERX | 0.67% | 246.06K | $3.4M |
| 97 | COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 0.66% | 25.12K | $3.4M |
| 98 | SOUNDHOUND AI INC A | SOUN | 0.66% | 466.24K | $3.4M |
| 99 | PEGASYSTEMS INC | PEGA | 0.65% | 95.63K | $3.3M |
| 100 | LIVERAMP HOLDINGS INC | RAMP | 0.63% | 83.54K | $3.2M |
| 101 | LIFE360 INC | LIF | 0.63% | 70.17K | $3.2M |
| 102 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0.62% | 13.82K | $3.2M |
| 103 | AURORA INNOVATION INC | AUR | 0.60% | 520.19K | $3.1M |
| 104 | ROBLOX CORP CLASS A | RBLX | 0.59% | 75.83K | $3.1M |
| 105 | MARA HOLDINGS INC | MARA | 0.59% | 249.38K | $3.0M |
| 106 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 0.59% | 2.58K | $3.0M |
| 107 | BIT DIGITAL INC | BTBT | 0.59% | 1.85M | $3.0M |
| 108 | C3.AI INC A | AI | 0.57% | 291.40K | $2.9M |
| 109 | BLEND LABS INC A | BLND | 0.56% | 1.90M | $2.9M |
| 110 | SYNOPSYS INC | SNPS | 0.56% | 6.83K | $2.9M |
| 111 | RIOT PLATFORMS INC | RIOT | 0.56% | 130.69K | $2.9M |
| 112 | ADEIA INC | ADEA | 0.55% | 102.01K | $2.8M |
| 113 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.54% | 8.17K | $2.8M |
| 114 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.54% | 11.55K | $2.8M |
| 115 | CLEANSPARK INC | CLSK | 0.54% | 211.21K | $2.8M |
| 116 | CLEAR SECURE INC CLASS A | YOU | 0.54% | 60.56K | $2.8M |
| 117 | I3 VERTICALS INC CLASS A | IIIV | 0.54% | 157.19K | $2.7M |
| 118 | D WAVE QUANTUM INC | QBTS | 0.52% | 135.36K | $2.7M |
| 119 | CONSENSUS CLOUD SOLUTION | CCSI | 0.52% | 66.94K | $2.7M |
| 120 | TERADATA CORP | TDC | 0.52% | 95.17K | $2.7M |
| 121 | HUT 8 CORP | HUT | 0.51% | 29.78K | $2.6M |
| 122 | CERENCE INC | CRNC | 0.51% | 316.29K | $2.6M |
| 123 | A10 NETWORKS INC | ATEN | 0.50% | 99.22K | $2.6M |
| 124 | CIPHER DIGITAL INC | CIFR | 0.49% | 149.72K | $2.5M |
| 125 | BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | BBAI | 0.48% | 782.87K | $2.5M |
| 126 | NEXTNAV INC | NN | 0.46% | 146.04K | $2.4M |
| 127 | ORACLE CORP | ORCL | 0.45% | 15.64K | $2.3M |
| 128 | TERAWULF INC | WULF | 0.44% | 135.71K | $2.3M |
| 129 | CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | 0.44% | 122.50K | $2.3M |
| 130 | ARTERIS INC | AIP | 0.44% | 93.92K | $2.2M |
| 131 | APPLOVIN CORP CLASS A | APP | 0.40% | 6.38K | $2.0M |
| 132 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.03% | 168.15K | $172.9K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 23, 2025 | Dernier versement | $0.0661 (Jun 25, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0661 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0513 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1352 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0356 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1000 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1037 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0666 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0680 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0210 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0030 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0040 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0640 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 29.88% / 27.20% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.295 / 0.6 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -33.75% / -33.75% | Sortino 1 an | 0.411 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.27 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.507 |
| Déviation à la baisse 1 an | 21.44% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 10.10K | Volume moyen | 76.21K |
| AUM | $498.9M | Prime/Décote | -0.25% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$14.1M | -2.74% | $513.0M → $498.9M |
| 1 semaine | $661.6K | +0.13% | $497.7M → $498.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.