XSW State Street SPDR S&P Software & Services ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 201.78 | Günlük Aralık | 202.94 – 204.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 135.19 – 211.34 | Hacim | 125.54K |
| Ort. Hacim | 49.66K | AUM | $471.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 201.67 | Prim/İskonto | +1.48% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 28, 2011 | Varlıklar | 131 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A599 | ISIN | US78464A5992 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR S&P Software & Services ETF is designed to track the total return performance of the S&P Software & Services Select Industry Index, before deducting its fees and expenses. This fund offers focused investment exposure to the software and services segment, encompassing key sub-industries like Application Software, Interactive Home Entertainment, IT Consulting & Other Services, and Systems Software. By following a modified equal-weighted index, the ETF aims to prevent overconcentration, spreading its investments across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This strategy provides investors with a more targeted and granular approach for both strategic and tactical allocations, distinguishing it from broader, less specific sector-based investment vehicles.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.33% | +15.59% | +50.51% | +9.36% | +1.38% | +16.84% | +3.41% | +14.22% | +15.09% |
| Toplam getiri | +5.33% | +15.59% | +50.51% | +9.36% | +1.38% | +16.91% | +3.50% | +14.49% | +15.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 133 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC INC | PTC | 1.11% | 26.84K | $5.2M |
| 2 | RUBRIK INC A | RBRK | 1.00% | 38.95K | $4.7M |
| 3 | NETSKOPE INC CL A | NTSK | 1.00% | 239.22K | $4.7M |
| 4 | SENTINELONE INC CLASS A | S | 0.96% | 177.94K | $4.5M |
| 5 | ZSCALER INC | ZS | 0.96% | 20.83K | $4.5M |
| 6 | SERVICETITAN INC A | TTAN | 0.94% | 60.56K | $4.4M |
| 7 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | CRWD | 0.93% | 16.66K | $4.4M |
| 8 | SYNOPSYS INC | SNPS | 0.93% | 8.79K | $4.4M |
| 9 | AMPLITUDE INC CLASS A | AMPL | 0.91% | 279.18K | $4.3M |
| 10 | RAPID7 INC | RPD | 0.90% | 327.56K | $4.3M |
| 11 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.90% | 12.16K | $4.3M |
| 12 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0.89% | 15.35K | $4.2M |
| 13 | DYNATRACE INC | DT | 0.89% | 68.35K | $4.2M |
| 14 | FORTINET INC | FTNT | 0.89% | 22.01K | $4.2M |
| 15 | BRAZE INC A | BRZE | 0.88% | 145.80K | $4.2M |
| 16 | ASANA INC CL A | ASAN | 0.88% | 419.29K | $4.2M |
| 17 | VIA TRANSPORTATION INC CL A | VIA | 0.88% | 133.25K | $4.1M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.88% | 10.33K | $4.1M |
| 19 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 0.87% | 19.69K | $4.1M |
| 20 | EVERFORTH INC | EFOR | 0.86% | 113.05K | $4.1M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.86% | 20.40K | $4.1M |
| 22 | PAGERDUTY INC | PD | 0.86% | 254.72K | $4.0M |
| 23 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 0.85% | 24.33K | $4.0M |
| 24 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.85% | 102.74K | $4.0M |
| 25 | FIVE9 INC | FIVN | 0.85% | 113.90K | $4.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 23, 2025 | Son ödeme | $0.0661 (Jun 25, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0661 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0513 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1352 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0356 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1000 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1037 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0666 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0680 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0210 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0030 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0040 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0640 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 30.93% / 27.69% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.205 / 0.638 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -33.17% / -33.75% | Sortino 1Y | 0.292 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.27 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.494 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 21.71% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 125.54K | Ortalama hacim | 49.66K |
| AUM | $471.9M | Prim/İskonto | +1.48% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $5.5M | +1.18% | $466.4M → $471.9M |
| 1 Ay | -$33.2M | -6.89% | $482.2M → $471.9M |
| 1 Hafta | -$26.6M | -5.52% | $482.2M → $471.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XSW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.