XSW State Street SPDR S&P Software & Services ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 201.78 | Дневной диапазон | 202.94 – 204.83 |
| Диапазон за 52 недели | 135.19 – 211.34 | Объём торгов | 125.54K |
| Средний объём | 49.66K | AUM | $471.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 201.67 | Премия/дисконт | +1.48% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2011 | Состав портфеля | 131 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A599 | ISIN | US78464A5992 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P Software & Services ETF is designed to track the total return performance of the S&P Software & Services Select Industry Index, before deducting its fees and expenses. This fund offers focused investment exposure to the software and services segment, encompassing key sub-industries like Application Software, Interactive Home Entertainment, IT Consulting & Other Services, and Systems Software. By following a modified equal-weighted index, the ETF aims to prevent overconcentration, spreading its investments across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This strategy provides investors with a more targeted and granular approach for both strategic and tactical allocations, distinguishing it from broader, less specific sector-based investment vehicles.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.33% | +15.59% | +50.51% | +9.36% | +1.38% | +16.84% | +3.41% | +14.22% | +15.09% |
| Совокупная доходность | +5.33% | +15.59% | +50.51% | +9.36% | +1.38% | +16.91% | +3.50% | +14.49% | +15.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 133 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC INC | PTC | 1.11% | 26.84K | $5.2M |
| 2 | RUBRIK INC A | RBRK | 1.00% | 38.95K | $4.7M |
| 3 | NETSKOPE INC CL A | NTSK | 1.00% | 239.22K | $4.7M |
| 4 | SENTINELONE INC CLASS A | S | 0.96% | 177.94K | $4.5M |
| 5 | ZSCALER INC | ZS | 0.96% | 20.83K | $4.5M |
| 6 | SERVICETITAN INC A | TTAN | 0.94% | 60.56K | $4.4M |
| 7 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | CRWD | 0.93% | 16.66K | $4.4M |
| 8 | SYNOPSYS INC | SNPS | 0.93% | 8.79K | $4.4M |
| 9 | AMPLITUDE INC CLASS A | AMPL | 0.91% | 279.18K | $4.3M |
| 10 | RAPID7 INC | RPD | 0.90% | 327.56K | $4.3M |
| 11 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.90% | 12.16K | $4.3M |
| 12 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0.89% | 15.35K | $4.2M |
| 13 | DYNATRACE INC | DT | 0.89% | 68.35K | $4.2M |
| 14 | FORTINET INC | FTNT | 0.89% | 22.01K | $4.2M |
| 15 | BRAZE INC A | BRZE | 0.88% | 145.80K | $4.2M |
| 16 | ASANA INC CL A | ASAN | 0.88% | 419.29K | $4.2M |
| 17 | VIA TRANSPORTATION INC CL A | VIA | 0.88% | 133.25K | $4.1M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.88% | 10.33K | $4.1M |
| 19 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 0.87% | 19.69K | $4.1M |
| 20 | EVERFORTH INC | EFOR | 0.86% | 113.05K | $4.1M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.86% | 20.40K | $4.1M |
| 22 | PAGERDUTY INC | PD | 0.86% | 254.72K | $4.0M |
| 23 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 0.85% | 24.33K | $4.0M |
| 24 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.85% | 102.74K | $4.0M |
| 25 | FIVE9 INC | FIVN | 0.85% | 113.90K | $4.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0661 (Jun 25, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0661 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0513 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1352 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0356 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1000 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1037 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0666 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0680 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0210 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0030 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0040 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 30.93% / 27.69% | Шарп 1Л / 3Л | 0.205 / 0.638 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -33.17% / -33.75% | Сортино 1Л | 0.292 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.27 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.494 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 125.54K | Средний объём | 49.66K |
| AUM | $471.9M | Премия/дисконт | +1.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.5M | +1.18% | $466.4M → $471.9M |
| 1 месяц | -$33.2M | -6.89% | $482.2M → $471.9M |
| 1 неделя | -$26.6M | -5.52% | $482.2M → $471.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XSW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.