XSW State Street SPDR S&P Software & Services ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 200.43 | Дневной диапазон | 197.83 – 200.46 |
| Диапазон за 52 недели | 135.19 – 205.76 | Объём торгов | 10.10K |
| Средний объём | 76.21K | AUM | $513.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 201.17 | Премия/дисконт | -0.65% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2011 | Состав портфеля | 131 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A599 | ISIN | US78464A5992 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P Software & Services ETF is designed to track the total return performance of the S&P Software & Services Select Industry Index, before deducting its fees and expenses. This fund offers focused investment exposure to the software and services segment, encompassing key sub-industries like Application Software, Interactive Home Entertainment, IT Consulting & Other Services, and Systems Software. By following a modified equal-weighted index, the ETF aims to prevent overconcentration, spreading its investments across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This strategy provides investors with a more targeted and granular approach for both strategic and tactical allocations, distinguishing it from broader, less specific sector-based investment vehicles.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +18.23% | +20.78% | +37.60% | +7.10% | +7.80% | +15.63% | +2.85% | +13.92% | +15.07% |
| Совокупная доходность | +18.23% | +20.78% | +37.60% | +7.10% | +7.80% | +15.70% | +2.96% | +14.21% | +15.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 133 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPLITUDE INC CLASS A | AMPL | 1.20% | 456.11K | $6.2M |
| 2 | ATLASSIAN CORP CL A | TEAM | 1.18% | 34.38K | $6.1M |
| 3 | PORCH GROUP INC | PRCH | 1.14% | 334.44K | $5.9M |
| 4 | RINGCENTRAL INC CLASS A | RNG | 1.09% | 81.26K | $5.6M |
| 5 | UNITY SOFTWARE INC | U | 1.09% | 118.05K | $5.6M |
| 6 | YEXT INC | YEXT | 1.08% | 828.19K | $5.6M |
| 7 | INTAPP INC | INTA | 1.08% | 132.06K | $5.6M |
| 8 | BLACKBAUD INC | BLKB | 1.07% | 111.05K | $5.5M |
| 9 | RAPID7 INC | RPD | 1.06% | 436.49K | $5.5M |
| 10 | APPIAN CORP A | APPN | 1.05% | 134.26K | $5.4M |
| 11 | NETSKOPE INC CL A | NTSK | 1.04% | 371.56K | $5.4M |
| 12 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 1.03% | 26.99K | $5.3M |
| 13 | QUALYS INC | QLYS | 1.02% | 28.56K | $5.3M |
| 14 | EVERFORTH INC | EFOR | 1.00% | 154.88K | $5.2M |
| 15 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | CCC | 1.00% | 669.60K | $5.2M |
| 16 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | BMNR | 0.97% | 201.22K | $5.0M |
| 17 | UIPATH INC CLASS A | PATH | 0.97% | 292.76K | $5.0M |
| 18 | FIVE9 INC | FIVN | 0.96% | 147.41K | $5.0M |
| 19 | WORKIVA INC | WK | 0.95% | 63.84K | $4.9M |
| 20 | BILL HOLDINGS INC | BILL | 0.93% | 97.16K | $4.8M |
| 21 | GITLAB INC CL A | GTLB | 0.93% | 110.39K | $4.8M |
| 22 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 0.92% | 21.68K | $4.8M |
| 23 | SPROUT SOCIAL INC CLASS A | SPT | 0.92% | 445.14K | $4.8M |
| 24 | SPS COMMERCE INC | SPSC | 0.92% | 56.52K | $4.7M |
| 25 | Q2 HOLDINGS INC | QTWO | 0.91% | 71.38K | $4.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0661 (Jun 25, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0661 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0513 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1352 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0356 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1000 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1037 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0666 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0680 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0210 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0030 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0040 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.88% / 27.22% | Шарп 1Л / 3Л | 0.302 / 0.604 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -33.75% / -33.75% | Сортино 1Л | 0.421 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.27 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.507 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.44% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.10K | Средний объём | 76.21K |
| AUM | $513.0M | Премия/дисконт | -0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.0M | -0.77% | $517.0M → $513.0M |
| 1 неделя | $14.6M | +2.94% | $497.7M → $513.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XSW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.