XSW State Street SPDR S&P Software & Services ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 200.43 | Dagbandbreedte | 197.83 – 200.46 |
| 52-weeksbereik | 135.19 – 205.76 | Volume | 10.10K |
| Gem. volume | 76.21K | AUM | $513.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 201.17 | Premie/korting | -0.65% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 28, 2011 | Posities | 131 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78464A599 | ISIN | US78464A5992 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street SPDR S&P Software & Services ETF is designed to track the total return performance of the S&P Software & Services Select Industry Index, before deducting its fees and expenses. This fund offers focused investment exposure to the software and services segment, encompassing key sub-industries like Application Software, Interactive Home Entertainment, IT Consulting & Other Services, and Systems Software. By following a modified equal-weighted index, the ETF aims to prevent overconcentration, spreading its investments across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This strategy provides investors with a more targeted and granular approach for both strategic and tactical allocations, distinguishing it from broader, less specific sector-based investment vehicles.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +18.23% | +20.78% | +37.60% | +7.10% | +7.80% | +15.63% | +2.85% | +13.92% | +15.07% |
| Totaalrendement | +18.23% | +20.78% | +37.60% | +7.10% | +7.80% | +15.70% | +2.96% | +14.21% | +15.82% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 133 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPLITUDE INC CLASS A | AMPL | 1.20% | 456.11K | $6.2M |
| 2 | ATLASSIAN CORP CL A | TEAM | 1.18% | 34.38K | $6.1M |
| 3 | PORCH GROUP INC | PRCH | 1.14% | 334.44K | $5.9M |
| 4 | RINGCENTRAL INC CLASS A | RNG | 1.09% | 81.26K | $5.6M |
| 5 | UNITY SOFTWARE INC | U | 1.09% | 118.05K | $5.6M |
| 6 | YEXT INC | YEXT | 1.08% | 828.19K | $5.6M |
| 7 | INTAPP INC | INTA | 1.08% | 132.06K | $5.6M |
| 8 | BLACKBAUD INC | BLKB | 1.07% | 111.05K | $5.5M |
| 9 | RAPID7 INC | RPD | 1.06% | 436.49K | $5.5M |
| 10 | APPIAN CORP A | APPN | 1.05% | 134.26K | $5.4M |
| 11 | NETSKOPE INC CL A | NTSK | 1.04% | 371.56K | $5.4M |
| 12 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 1.03% | 26.99K | $5.3M |
| 13 | QUALYS INC | QLYS | 1.02% | 28.56K | $5.3M |
| 14 | EVERFORTH INC | EFOR | 1.00% | 154.88K | $5.2M |
| 15 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | CCC | 1.00% | 669.60K | $5.2M |
| 16 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | BMNR | 0.97% | 201.22K | $5.0M |
| 17 | UIPATH INC CLASS A | PATH | 0.97% | 292.76K | $5.0M |
| 18 | FIVE9 INC | FIVN | 0.96% | 147.41K | $5.0M |
| 19 | WORKIVA INC | WK | 0.95% | 63.84K | $4.9M |
| 20 | BILL HOLDINGS INC | BILL | 0.93% | 97.16K | $4.8M |
| 21 | GITLAB INC CL A | GTLB | 0.93% | 110.39K | $4.8M |
| 22 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 0.92% | 21.68K | $4.8M |
| 23 | SPROUT SOCIAL INC CLASS A | SPT | 0.92% | 445.14K | $4.8M |
| 24 | SPS COMMERCE INC | SPSC | 0.92% | 56.52K | $4.7M |
| 25 | Q2 HOLDINGS INC | QTWO | 0.91% | 71.38K | $4.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 23, 2025 | Laatste betaling | $0.0661 (Jun 25, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0661 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0513 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1352 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0356 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1000 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1037 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0666 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0680 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0210 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0030 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0040 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0640 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 29.88% / 27.22% | Sharpe 1J / 3J | 0.302 / 0.604 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -33.75% / -33.75% | Sortino 1J | 0.421 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.27 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.507 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 21.44% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 10.10K | Gemiddeld volume | 76.21K |
| AUM | $513.0M | Premie/korting | -0.65% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$4.0M | -0.77% | $517.0M → $513.0M |
| 1 week | $14.6M | +2.94% | $497.7M → $513.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over XSW
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.