XSW State Street SPDR S&P Software & Services ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 201.78 | Day Range | 202.94 – 204.83 |
| 52-Week Range | 135.19 – 211.34 | Volume | 125.54K |
| Avg Volume | 49.66K | AUM | $471.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 201.67 | Premio/Sconto | +1.48% indicativo |
| Inception | Sep 28, 2011 | Posizioni in portafoglio | 131 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A599 | ISIN | US78464A5992 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR S&P Software & Services ETF is designed to track the total return performance of the S&P Software & Services Select Industry Index, before deducting its fees and expenses. This fund offers focused investment exposure to the software and services segment, encompassing key sub-industries like Application Software, Interactive Home Entertainment, IT Consulting & Other Services, and Systems Software. By following a modified equal-weighted index, the ETF aims to prevent overconcentration, spreading its investments across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This strategy provides investors with a more targeted and granular approach for both strategic and tactical allocations, distinguishing it from broader, less specific sector-based investment vehicles.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.33% | +15.59% | +50.51% | +9.36% | +1.38% | +16.84% | +3.41% | +14.22% | +15.09% |
| Rendimento totale | +5.33% | +15.59% | +50.51% | +9.36% | +1.38% | +16.91% | +3.50% | +14.49% | +15.84% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 133 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC INC | PTC | 1.11% | 26.84K | $5.2M |
| 2 | RUBRIK INC A | RBRK | 1.00% | 38.95K | $4.7M |
| 3 | NETSKOPE INC CL A | NTSK | 1.00% | 239.22K | $4.7M |
| 4 | SENTINELONE INC CLASS A | S | 0.96% | 177.94K | $4.5M |
| 5 | ZSCALER INC | ZS | 0.96% | 20.83K | $4.5M |
| 6 | SERVICETITAN INC A | TTAN | 0.94% | 60.56K | $4.4M |
| 7 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A | CRWD | 0.93% | 16.66K | $4.4M |
| 8 | SYNOPSYS INC | SNPS | 0.93% | 8.79K | $4.4M |
| 9 | AMPLITUDE INC CLASS A | AMPL | 0.91% | 279.18K | $4.3M |
| 10 | RAPID7 INC | RPD | 0.90% | 327.56K | $4.3M |
| 11 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.90% | 12.16K | $4.3M |
| 12 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0.89% | 15.35K | $4.2M |
| 13 | DYNATRACE INC | DT | 0.89% | 68.35K | $4.2M |
| 14 | FORTINET INC | FTNT | 0.89% | 22.01K | $4.2M |
| 15 | BRAZE INC A | BRZE | 0.88% | 145.80K | $4.2M |
| 16 | ASANA INC CL A | ASAN | 0.88% | 419.29K | $4.2M |
| 17 | VIA TRANSPORTATION INC CL A | VIA | 0.88% | 133.25K | $4.1M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.88% | 10.33K | $4.1M |
| 19 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 0.87% | 19.69K | $4.1M |
| 20 | EVERFORTH INC | EFOR | 0.86% | 113.05K | $4.1M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.86% | 20.40K | $4.1M |
| 22 | PAGERDUTY INC | PD | 0.86% | 254.72K | $4.0M |
| 23 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 0.85% | 24.33K | $4.0M |
| 24 | TENABLE HOLDINGS INC | TENB | 0.85% | 102.74K | $4.0M |
| 25 | FIVE9 INC | FIVN | 0.85% | 113.90K | $4.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0661 (Jun 25, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0661 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0513 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1352 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0356 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1000 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1037 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0666 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0680 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0210 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0030 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0040 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0640 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 30.93% / 27.69% | Sharpe 1A / 3A | 0.205 / 0.638 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -33.17% / -33.75% | Sortino 1A | 0.292 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.27 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.494 |
| Downside deviation 1Y | 21.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 125.54K | Average volume | 49.66K |
| AUM | $471.9M | Premio/Sconto | +1.48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $5.5M | +1.18% | $466.4M → $471.9M |
| 1 Month | -$33.2M | -6.89% | $482.2M → $471.9M |
| 1 Week | -$26.6M | -5.52% | $482.2M → $471.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XSW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.