XSW State Street SPDR S&P Software & Services ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 200.43 | Day Range | 197.83 – 200.46 |
| 52-Week Range | 135.19 – 205.76 | Volume | 10.10K |
| Avg Volume | 76.21K | AUM | $513.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 201.17 | Premio/Sconto | -0.65% indicativo |
| Inception | Sep 28, 2011 | Posizioni in portafoglio | 131 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A599 | ISIN | US78464A5992 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR S&P Software & Services ETF is designed to track the total return performance of the S&P Software & Services Select Industry Index, before deducting its fees and expenses. This fund offers focused investment exposure to the software and services segment, encompassing key sub-industries like Application Software, Interactive Home Entertainment, IT Consulting & Other Services, and Systems Software. By following a modified equal-weighted index, the ETF aims to prevent overconcentration, spreading its investments across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This strategy provides investors with a more targeted and granular approach for both strategic and tactical allocations, distinguishing it from broader, less specific sector-based investment vehicles.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +18.23% | +20.78% | +37.60% | +7.10% | +7.80% | +15.63% | +2.85% | +13.92% | +15.07% |
| Rendimento totale | +18.23% | +20.78% | +37.60% | +7.10% | +7.80% | +15.70% | +2.96% | +14.21% | +15.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 133 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPLITUDE INC CLASS A | AMPL | 1.20% | 456.11K | $6.2M |
| 2 | ATLASSIAN CORP CL A | TEAM | 1.18% | 34.38K | $6.1M |
| 3 | PORCH GROUP INC | PRCH | 1.14% | 334.44K | $5.9M |
| 4 | RINGCENTRAL INC CLASS A | RNG | 1.09% | 81.26K | $5.6M |
| 5 | UNITY SOFTWARE INC | U | 1.09% | 118.05K | $5.6M |
| 6 | YEXT INC | YEXT | 1.08% | 828.19K | $5.6M |
| 7 | INTAPP INC | INTA | 1.08% | 132.06K | $5.6M |
| 8 | BLACKBAUD INC | BLKB | 1.07% | 111.05K | $5.5M |
| 9 | RAPID7 INC | RPD | 1.06% | 436.49K | $5.5M |
| 10 | APPIAN CORP A | APPN | 1.05% | 134.26K | $5.4M |
| 11 | NETSKOPE INC CL A | NTSK | 1.04% | 371.56K | $5.4M |
| 12 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 1.03% | 26.99K | $5.3M |
| 13 | QUALYS INC | QLYS | 1.02% | 28.56K | $5.3M |
| 14 | EVERFORTH INC | EFOR | 1.00% | 154.88K | $5.2M |
| 15 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | CCC | 1.00% | 669.60K | $5.2M |
| 16 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | BMNR | 0.97% | 201.22K | $5.0M |
| 17 | UIPATH INC CLASS A | PATH | 0.97% | 292.76K | $5.0M |
| 18 | FIVE9 INC | FIVN | 0.96% | 147.41K | $5.0M |
| 19 | WORKIVA INC | WK | 0.95% | 63.84K | $4.9M |
| 20 | BILL HOLDINGS INC | BILL | 0.93% | 97.16K | $4.8M |
| 21 | GITLAB INC CL A | GTLB | 0.93% | 110.39K | $4.8M |
| 22 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 0.92% | 21.68K | $4.8M |
| 23 | SPROUT SOCIAL INC CLASS A | SPT | 0.92% | 445.14K | $4.8M |
| 24 | SPS COMMERCE INC | SPSC | 0.92% | 56.52K | $4.7M |
| 25 | Q2 HOLDINGS INC | QTWO | 0.91% | 71.38K | $4.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0661 (Jun 25, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0661 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0513 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1352 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0356 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1000 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1037 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0666 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0680 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0210 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0030 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0040 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0640 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 29.88% / 27.22% | Sharpe 1A / 3A | 0.302 / 0.604 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -33.75% / -33.75% | Sortino 1A | 0.421 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.27 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.507 |
| Downside deviation 1Y | 21.44% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 10.10K | Average volume | 76.21K |
| AUM | $513.0M | Premio/Sconto | -0.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$4.0M | -0.77% | $517.0M → $513.0M |
| 1 Week | $14.6M | +2.94% | $497.7M → $513.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XSW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.