XSW State Street SPDR S&P Software & Services ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 200.43 | Rentang Harian | 197.83 – 200.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 135.19 – 205.76 | Volume | 10.10K |
| Volume Rata-Rata | 76.21K | AUM | $513.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 201.17 | Premium/Diskon | -0.65% indikatif |
| Inception | Sep 28, 2011 | Kepemilikan | 131 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78464A599 | ISIN | US78464A5992 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR S&P Software & Services ETF is designed to track the total return performance of the S&P Software & Services Select Industry Index, before deducting its fees and expenses. This fund offers focused investment exposure to the software and services segment, encompassing key sub-industries like Application Software, Interactive Home Entertainment, IT Consulting & Other Services, and Systems Software. By following a modified equal-weighted index, the ETF aims to prevent overconcentration, spreading its investments across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This strategy provides investors with a more targeted and granular approach for both strategic and tactical allocations, distinguishing it from broader, less specific sector-based investment vehicles.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +18.23% | +20.78% | +37.60% | +7.10% | +7.80% | +15.63% | +2.85% | +13.92% | +15.07% |
| Total return | +18.23% | +20.78% | +37.60% | +7.10% | +7.80% | +15.70% | +2.96% | +14.21% | +15.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 133 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPLITUDE INC CLASS A | AMPL | 1.20% | 456.11K | $6.2M |
| 2 | ATLASSIAN CORP CL A | TEAM | 1.18% | 34.38K | $6.1M |
| 3 | PORCH GROUP INC | PRCH | 1.14% | 334.44K | $5.9M |
| 4 | RINGCENTRAL INC CLASS A | RNG | 1.09% | 81.26K | $5.6M |
| 5 | UNITY SOFTWARE INC | U | 1.09% | 118.05K | $5.6M |
| 6 | YEXT INC | YEXT | 1.08% | 828.19K | $5.6M |
| 7 | INTAPP INC | INTA | 1.08% | 132.06K | $5.6M |
| 8 | BLACKBAUD INC | BLKB | 1.07% | 111.05K | $5.5M |
| 9 | RAPID7 INC | RPD | 1.06% | 436.49K | $5.5M |
| 10 | APPIAN CORP A | APPN | 1.05% | 134.26K | $5.4M |
| 11 | NETSKOPE INC CL A | NTSK | 1.04% | 371.56K | $5.4M |
| 12 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 1.03% | 26.99K | $5.3M |
| 13 | QUALYS INC | QLYS | 1.02% | 28.56K | $5.3M |
| 14 | EVERFORTH INC | EFOR | 1.00% | 154.88K | $5.2M |
| 15 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | CCC | 1.00% | 669.60K | $5.2M |
| 16 | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | BMNR | 0.97% | 201.22K | $5.0M |
| 17 | UIPATH INC CLASS A | PATH | 0.97% | 292.76K | $5.0M |
| 18 | FIVE9 INC | FIVN | 0.96% | 147.41K | $5.0M |
| 19 | WORKIVA INC | WK | 0.95% | 63.84K | $4.9M |
| 20 | BILL HOLDINGS INC | BILL | 0.93% | 97.16K | $4.8M |
| 21 | GITLAB INC CL A | GTLB | 0.93% | 110.39K | $4.8M |
| 22 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 0.92% | 21.68K | $4.8M |
| 23 | SPROUT SOCIAL INC CLASS A | SPT | 0.92% | 445.14K | $4.8M |
| 24 | SPS COMMERCE INC | SPSC | 0.92% | 56.52K | $4.7M |
| 25 | Q2 HOLDINGS INC | QTWO | 0.91% | 71.38K | $4.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0661 (Jun 25, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0661 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0513 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1352 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0356 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.1000 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1037 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.0666 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.0680 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.0210 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.0030 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.0040 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0640 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 29.88% / 27.22% | Sharpe 1T / 3T | 0.302 / 0.604 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -33.75% / -33.75% | Sortino 1T | 0.421 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.27 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.507 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 21.44% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.10K | Volume rata-rata | 76.21K |
| AUM | $513.0M | Premium/Diskon | -0.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.0M | -0.77% | $517.0M → $513.0M |
| 1 Minggu | $14.6M | +2.94% | $497.7M → $513.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XSW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.