XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.73 | Günlük Aralık | 47.59 – 47.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.18 – 51.38 | Hacim | 70.27K |
| Ort. Hacim | 137.43K | AUM | $2.14B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.32% | Getiri (TTM) | 1.59% |
| NAV | 47.98 | Prim/İskonto | -0.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 10, 2014 | Varlıklar | 770 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717X578 | ISIN | US97717X5784 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the specific securities included in its underlying index, or to other investments that share substantially similar economic characteristics with those index components. This benchmark is a modified float-adjusted market capitalization-weighted index, which is composed of ordinary shares from developing nations, but explicitly omits common stocks issued by government-controlled entities. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.26% | -2.27% | +7.79% | +22.32% | +32.92% | +19.85% | +4.61% | +7.41% | +5.90% |
| Toplam getiri | +6.26% | -1.71% | +8.58% | +23.21% | +35.37% | +21.68% | +6.36% | +9.09% | +7.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.32% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $32.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 15, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 858 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 12.81% | 3.84M | $276.7M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 7.44% | 809.71K | $160.8M |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 5.27% | 86.23K | $113.9M |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 2.81% | 1.03M | $60.7M |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 2.63% | 3.23M | $56.8M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.23% | 245.00K | $26.5M |
| 7 | Al Rajhi Bank | — | 1.12% | 1.36M | $24.1M |
| 8 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0.88% | 277.50K | $19.0M |
| 9 | Reliance Industries Ltd | RIGD.IL | 0.87% | 327.88K | $18.9M |
| 10 | Hdfc Bank Limited | HDFCB.NS | 0.86% | 2.30M | $18.5M |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co | 2317.TW | 0.73% | 2.03M | $15.8M |
| 12 | Contemporary Amperex Techn-A | 300750.SZ | 0.70% | 240.25K | $15.1M |
| 13 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.70% | 9.35K | $15.0M |
| 14 | ICICI Bank Ltd | IBN | 0.60% | 496.41K | $13.0M |
| 15 | PDD Holdings Inc. | PDD | 0.59% | 133.25K | $12.7M |
| 16 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 0.57% | 77.68K | $12.3M |
| 17 | Hyundai Motor Co | 005380.KS | 0.55% | 24.83K | $11.9M |
| 18 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.55% | 14.99K | $11.8M |
| 19 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.54% | 671.06K | $11.7M |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.54% | 592.39K | $11.7M |
| 21 | Xiaomi Corp-Class B | 1810.HK | 0.51% | 2.74M | $11.1M |
| 22 | Meituan - Class B | 3690.HK | 0.49% | 964.10K | $10.5M |
| 23 | Delta Electronics Thailand PCL - NVDR | DELTA-R.BK | 0.48% | 996.20K | $10.3M |
| 24 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.46% | 63.00K | $9.8M |
| 25 | Ping An Insurance Group Co of China | 2318.HK | 0.39% | 1.05M | $8.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.59% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7566 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.2800 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +113.80% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +23.16% / +6.93% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0500 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2316 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1600 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0339 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1600 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1750 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1600 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.1800 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.2250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.77% / 19.71% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.45 / 1.04 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.79% / -20.22% | Sortino 1Y | 2.11 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.885 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.764 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 70.27K | Ortalama hacim | 137.43K |
| AUM | $2.14B | Prim/İskonto | -0.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.14B → $2.14B |
| 1 Hafta | $50.9M | +2.47% | $2.06B → $2.14B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XSOE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.