XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.73 | Дневной диапазон | 47.59 – 47.91 |
| Диапазон за 52 недели | 35.18 – 51.38 | Объём торгов | 70.27K |
| Средний объём | 137.43K | AUM | $2.14B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 1.59% |
| NAV | 47.98 | Премия/дисконт | -0.67% индикативный |
| Дата запуска | Dec 10, 2014 | Состав портфеля | 770 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717X578 | ISIN | US97717X5784 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the specific securities included in its underlying index, or to other investments that share substantially similar economic characteristics with those index components. This benchmark is a modified float-adjusted market capitalization-weighted index, which is composed of ordinary shares from developing nations, but explicitly omits common stocks issued by government-controlled entities. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.63% | -2.52% | +6.77% | +22.14% | +33.05% | +19.77% | +4.34% | +7.39% | +5.88% |
| Совокупная доходность | +5.63% | -1.95% | +7.54% | +23.03% | +35.51% | +21.60% | +6.08% | +9.07% | +7.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 858 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 12.81% | 3.84M | $276.7M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 7.44% | 809.71K | $160.8M |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 5.27% | 86.23K | $113.9M |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 2.81% | 1.03M | $60.7M |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 2.63% | 3.23M | $56.8M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.23% | 245.00K | $26.5M |
| 7 | Al Rajhi Bank | — | 1.12% | 1.36M | $24.1M |
| 8 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0.88% | 277.50K | $19.0M |
| 9 | Reliance Industries Ltd | RIGD.IL | 0.87% | 327.88K | $18.9M |
| 10 | Hdfc Bank Limited | HDFCB.NS | 0.86% | 2.30M | $18.5M |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co | 2317.TW | 0.73% | 2.03M | $15.8M |
| 12 | Contemporary Amperex Techn-A | 300750.SZ | 0.70% | 240.25K | $15.1M |
| 13 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.70% | 9.35K | $15.0M |
| 14 | ICICI Bank Ltd | IBN | 0.60% | 496.41K | $13.0M |
| 15 | PDD Holdings Inc. | PDD | 0.59% | 133.25K | $12.7M |
| 16 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 0.57% | 77.68K | $12.3M |
| 17 | Hyundai Motor Co | 005380.KS | 0.55% | 24.83K | $11.9M |
| 18 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.55% | 14.99K | $11.8M |
| 19 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.54% | 671.06K | $11.7M |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.54% | 592.39K | $11.7M |
| 21 | Xiaomi Corp-Class B | 1810.HK | 0.51% | 2.74M | $11.1M |
| 22 | Meituan - Class B | 3690.HK | 0.49% | 964.10K | $10.5M |
| 23 | Delta Electronics Thailand PCL - NVDR | DELTA-R.BK | 0.48% | 996.20K | $10.3M |
| 24 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.46% | 63.00K | $9.8M |
| 25 | Ping An Insurance Group Co of China | 2318.HK | 0.39% | 1.05M | $8.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7566 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2800 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +113.80% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +23.16% / +6.93% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0500 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2316 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1600 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0339 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1600 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1750 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1600 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.1800 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.2250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.77% / 19.70% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 1.04 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.79% / -20.22% | Сортино 1Л | 2.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.885 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.765 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 70.27K | Средний объём | 137.43K |
| AUM | $2.14B | Премия/дисконт | -0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.14B → $2.14B |
| 1 неделя | $65.0M | +3.15% | $2.06B → $2.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XSOE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.