XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
Kuotasi per Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.05 | Rentang Harian | 45.07 – 45.48 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.02 – 51.38 | Volume | 58.53K |
| Volume Rata-Rata | 102.92K | AUM | $2.08B (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.32% | Yield (TTM) | 1.69% |
| NAV | 47.15 | Premium/Diskon | -4.31% indikatif |
| Inception | Dec 10, 2014 | Kepemilikan | 770 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717X578 | ISIN | US97717X5784 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the specific securities included in its underlying index, or to other investments that share substantially similar economic characteristics with those index components. This benchmark is a modified float-adjusted market capitalization-weighted index, which is composed of ordinary shares from developing nations, but explicitly omits common stocks issued by government-controlled entities. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.78% | -1.77% | +4.78% | +18.02% | +20.99% | +19.99% | +3.87% | +7.40% | +5.51% |
| Total return | -3.78% | -1.77% | +5.38% | +18.87% | +22.60% | +21.60% | +5.48% | +9.00% | +7.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.32% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $32.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 12, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 857 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 14.38% | 3.75M | $299.6M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 6.96% | 743.34K | $145.1M |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 5.19% | 86.36K | $108.1M |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 2.62% | 1.01M | $54.7M |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 2.14% | 3.27M | $44.6M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.86% | 264.00K | $38.8M |
| 7 | Al Rajhi Bank | — | 1.06% | 1.33M | $22.1M |
| 8 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.82% | 9.04K | $17.1M |
| 9 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0.79% | 267.50K | $16.5M |
| 10 | Hdfc Bank Limited | HDFCBANK.BO | 0.79% | 2.25M | $16.4M |
| 11 | Reliance Industries Ltd | RIGD.IL | 0.76% | 328.36K | $15.8M |
| 12 | Hon Hai Precision Industry Co | 2317.TW | 0.74% | 1.99M | $15.5M |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.74% | 661.06K | $15.4M |
| 14 | ICICI Bank Ltd | IBN | 0.65% | 485.41K | $13.5M |
| 15 | Samsung Electro-Mechanics Co L | 009150.KS | 0.55% | 10.04K | $11.6M |
| 16 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.55% | 61.00K | $11.5M |
| 17 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.55% | 14.54K | $11.4M |
| 18 | Contemporary Amperex Techn-A | 300750.SZ | 0.54% | 253.45K | $11.3M |
| 19 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.52% | 579.27K | $10.8M |
| 20 | PDD Holdings Inc. | PDD | 0.51% | 130.30K | $10.6M |
| 21 | Nan Ya Plastics Corp | 1303.TW | 0.48% | 1.04M | $10.1M |
| 22 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.48% | 2.17M | $10.0M |
| 23 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 0.45% | 233.65K | $9.3M |
| 24 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.43% | 1.86M | $8.9M |
| 25 | Xiaomi Corp-Class B | 1810.HK | 0.43% | 2.68M | $8.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7766 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2150 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +99.70% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +31.69% / +4.90% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2150 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0500 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2316 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1600 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0339 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1600 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1750 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1600 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.1800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.14% / 19.90% | Sharpe 1T / 3T | 0.898 / 1.01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.79% / -20.22% | Sortino 1T | 1.30 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.895 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.768 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.42% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 58.53K | Volume rata-rata | 102.92K |
| AUM | $2.08B | Premium/Diskon | -4.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.08B → $2.08B |
| 1 Bulan | -$22.7M | -1.06% | $2.14B → $2.08B |
| 1 Minggu | $47.3M | +2.27% | $2.09B → $2.08B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XSOE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.