XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.73 | Rentang Harian | 47.59 – 47.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.18 – 51.38 | Volume | 70.27K |
| Volume Rata-Rata | 137.43K | AUM | $2.14B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.32% | Yield (TTM) | 1.59% |
| NAV | 47.98 | Premium/Diskon | -0.67% indikatif |
| Inception | Dec 10, 2014 | Kepemilikan | 770 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717X578 | ISIN | US97717X5784 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the specific securities included in its underlying index, or to other investments that share substantially similar economic characteristics with those index components. This benchmark is a modified float-adjusted market capitalization-weighted index, which is composed of ordinary shares from developing nations, but explicitly omits common stocks issued by government-controlled entities. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.26% | -2.27% | +7.79% | +22.32% | +32.92% | +19.85% | +4.61% | +7.41% | +5.90% |
| Total return | +6.26% | -1.71% | +8.58% | +23.21% | +35.37% | +21.68% | +6.36% | +9.09% | +7.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.32% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $32.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 15, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 858 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 12.81% | 3.84M | $276.7M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 7.44% | 809.71K | $160.8M |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 5.27% | 86.23K | $113.9M |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 2.81% | 1.03M | $60.7M |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 2.63% | 3.23M | $56.8M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.23% | 245.00K | $26.5M |
| 7 | Al Rajhi Bank | — | 1.12% | 1.36M | $24.1M |
| 8 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0.88% | 277.50K | $19.0M |
| 9 | Reliance Industries Ltd | RIGD.IL | 0.87% | 327.88K | $18.9M |
| 10 | Hdfc Bank Limited | HDFCB.NS | 0.86% | 2.30M | $18.5M |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co | 2317.TW | 0.73% | 2.03M | $15.8M |
| 12 | Contemporary Amperex Techn-A | 300750.SZ | 0.70% | 240.25K | $15.1M |
| 13 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.70% | 9.35K | $15.0M |
| 14 | ICICI Bank Ltd | IBN | 0.60% | 496.41K | $13.0M |
| 15 | PDD Holdings Inc. | PDD | 0.59% | 133.25K | $12.7M |
| 16 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 0.57% | 77.68K | $12.3M |
| 17 | Hyundai Motor Co | 005380.KS | 0.55% | 24.83K | $11.9M |
| 18 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.55% | 14.99K | $11.8M |
| 19 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.54% | 671.06K | $11.7M |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.54% | 592.39K | $11.7M |
| 21 | Xiaomi Corp-Class B | 1810.HK | 0.51% | 2.74M | $11.1M |
| 22 | Meituan - Class B | 3690.HK | 0.49% | 964.10K | $10.5M |
| 23 | Delta Electronics Thailand PCL - NVDR | DELTA-R.BK | 0.48% | 996.20K | $10.3M |
| 24 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.46% | 63.00K | $9.8M |
| 25 | Ping An Insurance Group Co of China | 2318.HK | 0.39% | 1.05M | $8.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7566 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2800 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +113.80% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +23.16% / +6.93% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0500 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2316 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1600 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0339 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1600 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1750 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1600 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.1800 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.2250 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.77% / 19.71% | Sharpe 1T / 3T | 1.45 / 1.04 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.79% / -20.22% | Sortino 1T | 2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.885 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.764 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 70.27K | Volume rata-rata | 137.43K |
| AUM | $2.14B | Premium/Diskon | -0.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.14B → $2.14B |
| 1 Minggu | $50.9M | +2.47% | $2.06B → $2.14B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XSOE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.