XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.73 | Tagesspanne | 47.59 – 47.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.18 – 51.38 | Volumen | 70.27K |
| Durchschn. Volumen | 137.43K | AUM | $2.14B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.32% | Rendite (TTM) | 1.59% |
| NAV | 47.98 | Aufgeld/Abschlag | -0.67% indikativ |
| Auflegung | Dec 10, 2014 | Positionen | 770 |
| Anbieter | WisdomTree | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 97717X578 | ISIN | US97717X5784 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the specific securities included in its underlying index, or to other investments that share substantially similar economic characteristics with those index components. This benchmark is a modified float-adjusted market capitalization-weighted index, which is composed of ordinary shares from developing nations, but explicitly omits common stocks issued by government-controlled entities. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.26% | -2.27% | +7.79% | +22.32% | +32.92% | +19.85% | +4.61% | +7.41% | +5.90% |
| Gesamtrendite | +6.26% | -1.71% | +8.58% | +23.21% | +35.37% | +21.68% | +6.36% | +9.09% | +7.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.32% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $32.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 15, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 858 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 12.81% | 3.84M | $276.7M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 7.44% | 809.71K | $160.8M |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 5.27% | 86.23K | $113.9M |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 2.81% | 1.03M | $60.7M |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 2.63% | 3.23M | $56.8M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.23% | 245.00K | $26.5M |
| 7 | Al Rajhi Bank | — | 1.12% | 1.36M | $24.1M |
| 8 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0.88% | 277.50K | $19.0M |
| 9 | Reliance Industries Ltd | RIGD.IL | 0.87% | 327.88K | $18.9M |
| 10 | Hdfc Bank Limited | HDFCB.NS | 0.86% | 2.30M | $18.5M |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co | 2317.TW | 0.73% | 2.03M | $15.8M |
| 12 | Contemporary Amperex Techn-A | 300750.SZ | 0.70% | 240.25K | $15.1M |
| 13 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.70% | 9.35K | $15.0M |
| 14 | ICICI Bank Ltd | IBN | 0.60% | 496.41K | $13.0M |
| 15 | PDD Holdings Inc. | PDD | 0.59% | 133.25K | $12.7M |
| 16 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 0.57% | 77.68K | $12.3M |
| 17 | Hyundai Motor Co | 005380.KS | 0.55% | 24.83K | $11.9M |
| 18 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.55% | 14.99K | $11.8M |
| 19 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.54% | 671.06K | $11.7M |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.54% | 592.39K | $11.7M |
| 21 | Xiaomi Corp-Class B | 1810.HK | 0.51% | 2.74M | $11.1M |
| 22 | Meituan - Class B | 3690.HK | 0.49% | 964.10K | $10.5M |
| 23 | Delta Electronics Thailand PCL - NVDR | DELTA-R.BK | 0.48% | 996.20K | $10.3M |
| 24 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.46% | 63.00K | $9.8M |
| 25 | Ping An Insurance Group Co of China | 2318.HK | 0.39% | 1.05M | $8.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7566 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2800 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +113.80% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +23.16% / +6.93% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0500 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2316 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1600 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0339 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1600 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1750 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1600 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.1800 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.2250 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.77% / 19.71% | Sharpe 1J / 3J | 1.45 / 1.04 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.79% / -20.22% | Sortino 1J | 2.11 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.885 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.764 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.09% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 70.27K | Durchschnittliches Volumen | 137.43K |
| AUM | $2.14B | Aufgeld/Abschlag | -0.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.14B → $2.14B |
| 1 Woche | $50.9M | +2.47% | $2.06B → $2.14B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XSOE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.