XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
Kurs vom Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.05 | Tagesspanne | 45.07 – 45.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.02 – 51.38 | Volumen | 58.53K |
| Durchschn. Volumen | 102.92K | AUM | $2.08B (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.32% | Rendite (TTM) | 1.69% |
| NAV | 47.15 | Aufgeld/Abschlag | -4.31% indikativ |
| Auflegung | Dec 10, 2014 | Positionen | 770 |
| Anbieter | WisdomTree | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 97717X578 | ISIN | US97717X5784 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the specific securities included in its underlying index, or to other investments that share substantially similar economic characteristics with those index components. This benchmark is a modified float-adjusted market capitalization-weighted index, which is composed of ordinary shares from developing nations, but explicitly omits common stocks issued by government-controlled entities. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.78% | -1.77% | +4.78% | +18.02% | +20.99% | +19.99% | +3.87% | +7.40% | +5.51% |
| Gesamtrendite | -3.78% | -1.77% | +5.38% | +18.87% | +22.60% | +21.60% | +5.48% | +9.00% | +7.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.32% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $32.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 12, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 857 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 14.38% | 3.75M | $299.6M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 6.96% | 743.34K | $145.1M |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 5.19% | 86.36K | $108.1M |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 2.62% | 1.01M | $54.7M |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 2.14% | 3.27M | $44.6M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.86% | 264.00K | $38.8M |
| 7 | Al Rajhi Bank | — | 1.06% | 1.33M | $22.1M |
| 8 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.82% | 9.04K | $17.1M |
| 9 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0.79% | 267.50K | $16.5M |
| 10 | Hdfc Bank Limited | HDFCBANK.BO | 0.79% | 2.25M | $16.4M |
| 11 | Reliance Industries Ltd | RIGD.IL | 0.76% | 328.36K | $15.8M |
| 12 | Hon Hai Precision Industry Co | 2317.TW | 0.74% | 1.99M | $15.5M |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.74% | 661.06K | $15.4M |
| 14 | ICICI Bank Ltd | IBN | 0.65% | 485.41K | $13.5M |
| 15 | Samsung Electro-Mechanics Co L | 009150.KS | 0.55% | 10.04K | $11.6M |
| 16 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.55% | 61.00K | $11.5M |
| 17 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.55% | 14.54K | $11.4M |
| 18 | Contemporary Amperex Techn-A | 300750.SZ | 0.54% | 253.45K | $11.3M |
| 19 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.52% | 579.27K | $10.8M |
| 20 | PDD Holdings Inc. | PDD | 0.51% | 130.30K | $10.6M |
| 21 | Nan Ya Plastics Corp | 1303.TW | 0.48% | 1.04M | $10.1M |
| 22 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.48% | 2.17M | $10.0M |
| 23 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 0.45% | 233.65K | $9.3M |
| 24 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.43% | 1.86M | $8.9M |
| 25 | Xiaomi Corp-Class B | 1810.HK | 0.43% | 2.68M | $8.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7766 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2150 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +99.70% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +31.69% / +4.90% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2150 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0500 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2316 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1600 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0339 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1600 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1750 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1600 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.1800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 25.14% / 19.90% | Sharpe 1J / 3J | 0.898 / 1.01 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.79% / -20.22% | Sortino 1J | 1.30 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.895 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.768 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.42% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 58.53K | Durchschnittliches Volumen | 102.92K |
| AUM | $2.08B | Aufgeld/Abschlag | -4.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.08B → $2.08B |
| 1 Monat | -$22.7M | -1.06% | $2.14B → $2.08B |
| 1 Woche | $47.3M | +2.27% | $2.09B → $2.08B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XSOE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.