XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 47.73 | 당일 가격 범위 | 47.59 – 47.91 |
| 52주 범위 | 35.18 – 51.38 | 거래량 | 70.27K |
| 평균 거래량 | 137.43K | AUM | $2.14B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.32% | 수익률 (TTM) | 1.59% |
| NAV | 47.98 | 프리미엄/디스카운트 | -0.67% 잠정 |
| 설정일 | Dec 10, 2014 | 보유 종목 | 770 |
| 운용사 | WisdomTree | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 97717X578 | ISIN | US97717X5784 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the specific securities included in its underlying index, or to other investments that share substantially similar economic characteristics with those index components. This benchmark is a modified float-adjusted market capitalization-weighted index, which is composed of ordinary shares from developing nations, but explicitly omits common stocks issued by government-controlled entities. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.26% | -2.27% | +7.79% | +22.32% | +32.92% | +19.85% | +4.61% | +7.41% | +5.90% |
| 총수익률 | +6.26% | -1.71% | +8.58% | +23.21% | +35.37% | +21.68% | +6.36% | +9.09% | +7.66% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.32% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $32.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 May 15, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 858 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 12.81% | 3.84M | $276.7M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 7.44% | 809.71K | $160.8M |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 5.27% | 86.23K | $113.9M |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 2.81% | 1.03M | $60.7M |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 2.63% | 3.23M | $56.8M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 1.23% | 245.00K | $26.5M |
| 7 | Al Rajhi Bank | — | 1.12% | 1.36M | $24.1M |
| 8 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 0.88% | 277.50K | $19.0M |
| 9 | Reliance Industries Ltd | RIGD.IL | 0.87% | 327.88K | $18.9M |
| 10 | Hdfc Bank Limited | HDFCB.NS | 0.86% | 2.30M | $18.5M |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co | 2317.TW | 0.73% | 2.03M | $15.8M |
| 12 | Contemporary Amperex Techn-A | 300750.SZ | 0.70% | 240.25K | $15.1M |
| 13 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.70% | 9.35K | $15.0M |
| 14 | ICICI Bank Ltd | IBN | 0.60% | 496.41K | $13.0M |
| 15 | PDD Holdings Inc. | PDD | 0.59% | 133.25K | $12.7M |
| 16 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 0.57% | 77.68K | $12.3M |
| 17 | Hyundai Motor Co | 005380.KS | 0.55% | 24.83K | $11.9M |
| 18 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.55% | 14.99K | $11.8M |
| 19 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.54% | 671.06K | $11.7M |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.54% | 592.39K | $11.7M |
| 21 | Xiaomi Corp-Class B | 1810.HK | 0.51% | 2.74M | $11.1M |
| 22 | Meituan - Class B | 3690.HK | 0.49% | 964.10K | $10.5M |
| 23 | Delta Electronics Thailand PCL - NVDR | DELTA-R.BK | 0.48% | 996.20K | $10.3M |
| 24 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.46% | 63.00K | $9.8M |
| 25 | Ping An Insurance Group Co of China | 2318.HK | 0.39% | 1.05M | $8.5M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.59% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7566 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 25, 2026 | 최근 지급일 | $0.2800 (Jun 29, 2026) |
| 1년 성장률 | +113.80% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +23.16% / +6.93% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0500 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2316 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1950 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1600 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0339 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1600 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1500 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1750 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1600 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.1800 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.2250 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 24.77% / 19.71% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.45 / 1.04 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -14.79% / -20.22% | 소르티노 지수 1년 | 2.11 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.885 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.764 |
| 하방 편차 1년 | 17.09% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 70.27K | 평균 거래량 | 137.43K |
| AUM | $2.14B | 프리미엄/디스카운트 | -0.67% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $2.14B → $2.14B |
| 1주 | $50.9M | +2.47% | $2.06B → $2.14B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — XSOE
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.