XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 193.49 | Günlük Aralık | 191.03 – 195.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 122.11 – 200.89 | Hacim | 2.62M |
| Ort. Hacim | 3.28M | AUM | $4.17B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 1.63% |
| NAV | 193.34 | Prim/İskonto | -0.94% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 19, 2006 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78468R556 | ISIN | US78468R5569 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This State Street SPDR ETF aims to deliver investment results that, prior to fees and expenses, generally mirror the total return performance of the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. It offers investors targeted exposure to the oil and gas exploration and production segment of the S&P TMI, which includes the Integrated Oil & Gas, Oil & Gas Exploration & Production, and Oil & Gas Refining & Marketing sub-industries. The fund tracks a modified equal-weighted index, providing diversified industry representation across large, mid, and small-cap companies. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical positions compared to broader sector-based investment approaches.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.79% | +20.78% | +13.69% | +51.69% | +46.20% | +9.55% | +12.69% | +2.17% | +1.50% |
| Toplam getiri | -1.79% | +20.78% | +14.24% | +53.04% | +48.58% | +11.98% | +15.33% | +4.13% | +2.92% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 54 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF ENERGY INC CLASS A | PBF | 3.11% | 1.48M | $129.6M |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 3.09% | 283.75K | $128.8M |
| 3 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.04% | 291.41K | $126.7M |
| 4 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 2.98% | 1.05M | $123.9M |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.88% | 434.54K | $119.9M |
| 6 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 2.81% | 1.36M | $117.0M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.73% | 690.09K | $113.9M |
| 8 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 2.71% | 1.51M | $113.0M |
| 9 | APA CORP | APA | 2.70% | 2.53M | $112.6M |
| 10 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.69% | 770.88K | $112.1M |
| 11 | MURPHY OIL CORP | MUR | 2.67% | 2.95M | $111.4M |
| 12 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.66% | 2.31M | $110.9M |
| 13 | CHEVRON CORP | CVX | 2.64% | 530.12K | $109.9M |
| 14 | OVINTIV INC | OVV | 2.62% | 1.76M | $109.3M |
| 15 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 2.62% | 1.85M | $109.2M |
| 16 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.62% | 830.09K | $109.1M |
| 17 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 2.60% | 2.72M | $108.4M |
| 18 | SM ENERGY CO | SM | 2.60% | 2.98M | $108.4M |
| 19 | EQT CORP | EQT | 2.58% | 2.07M | $107.6M |
| 20 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 2.58% | 4.80M | $107.3M |
| 21 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 2.55% | 302.99K | $106.2M |
| 22 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 2.54% | 758.15K | $105.7M |
| 23 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2.52% | 559.26K | $105.0M |
| 24 | VIPER ENERGY INC CL A | VNOM | 2.51% | 2.50M | $104.5M |
| 25 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 2.46% | 2.90M | $102.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.63% | Ödenen (son 12 ay) | $3.1249 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.7575 (Sep 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.41% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -3.78% / +18.19% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.7575 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.7483 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.7088 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9104 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.8814 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.7524 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.7607 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8076 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.8959 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.7772 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.7601 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.0364 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 28.71% / 28.19% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.09 / 0.448 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -18.50% / -34.98% | Sortino 1Y | 3.09 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.651 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.205 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.62M | Ortalama hacim | 3.28M |
| AUM | $4.17B | Prim/İskonto | -0.94% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $25.3M | +0.61% | $4.14B → $4.17B |
| 1 Ay | $188.4M | +4.63% | $4.07B → $4.17B |
| 1 Hafta | $215.5M | +5.65% | $3.82B → $4.17B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XOP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.