XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 182.73 | Дневной диапазон | 180.19 – 186.32 |
| Диапазон за 52 недели | 122.11 – 191.24 | Объём торгов | 3.42M |
| Средний объём | 3.55M | AUM | $3.87B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 1.78% |
| NAV | 182.77 | Премия/дисконт | +0.92% индикативный |
| Дата запуска | Jun 19, 2006 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78468R556 | ISIN | US78468R5569 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This State Street SPDR ETF aims to deliver investment results that, prior to fees and expenses, generally mirror the total return performance of the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. It offers investors targeted exposure to the oil and gas exploration and production segment of the S&P TMI, which includes the Integrated Oil & Gas, Oil & Gas Exploration & Production, and Oil & Gas Refining & Marketing sub-industries. The fund tracks a modified equal-weighted index, providing diversified industry representation across large, mid, and small-cap companies. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical positions compared to broader sector-based investment approaches.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.99% | +10.01% | +22.18% | +44.73% | +40.60% | +7.78% | +18.21% | +2.06% | +1.27% |
| Совокупная доходность | +4.99% | +10.55% | +23.27% | +46.02% | +43.87% | +10.35% | +21.07% | +4.04% | +2.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF ENERGY INC CLASS A | PBF | 3.59% | 2.04M | $141.2M |
| 2 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 3.16% | 1.77M | $124.0M |
| 3 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 3.10% | 330.62K | $121.8M |
| 4 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.04% | 337.44K | $119.3M |
| 5 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 3.03% | 1.23M | $119.1M |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 3.00% | 479.03K | $117.8M |
| 7 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 2.95% | 1.51M | $115.8M |
| 8 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 2.72% | 4.41M | $106.7M |
| 9 | CRESCENT ENERGY INC A | CRGY | 2.64% | 7.43M | $103.8M |
| 10 | OVINTIV INC | OVV | 2.56% | 1.50M | $100.5M |
| 11 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.53% | 725.89K | $99.4M |
| 12 | APA CORP | APA | 2.50% | 2.29M | $98.4M |
| 13 | SM ENERGY CO | SM | 2.50% | 2.65M | $98.2M |
| 14 | CNX RESOURCES CORP | CNX | 2.49% | 2.62M | $98.0M |
| 15 | CALUMET INC | CLMT | 2.47% | 1.99M | $97.2M |
| 16 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.46% | 982.87K | $96.6M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.45% | 577.88K | $96.4M |
| 18 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 2.45% | 2.44M | $96.2M |
| 19 | VENTURE GLOBAL INC CL A | VG | 2.44% | 6.55M | $95.7M |
| 20 | CHEVRON CORP | CVX | 2.42% | 458.61K | $95.2M |
| 21 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 2.41% | 2.22M | $94.7M |
| 22 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.41% | 620.48K | $94.6M |
| 23 | EQT CORP | EQT | 2.36% | 1.65M | $92.8M |
| 24 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 2.35% | 1.52M | $92.5M |
| 25 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 2.34% | 629.59K | $92.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2489 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.7483 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.83% / +18.54% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.7483 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.7088 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9104 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.8814 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.7524 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.7607 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8076 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.8959 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.7772 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.7601 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.0364 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.7724 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.12% / 28.29% | Шарп 1Л / 3Л | 1.60 / 0.397 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.50% / -34.98% | Сортино 1Л | 2.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.669 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.146 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.42M | Средний объём | 3.55M |
| AUM | $3.87B | Премия/дисконт | +0.92% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $34.4M | +0.88% | $3.90B → $3.94B |
| 1 неделя | $180.4M | +4.71% | $3.83B → $3.94B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XOP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.