XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 182.73 | Intervalo Diário | 180.19 – 186.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 122.11 – 191.24 | Volume | 3.42M |
| Volume Médio | 3.55M | AUM | $3.87B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 1.78% |
| NAV | 182.77 | Prêmio/Desconto | +0.92% indicativo |
| Início | Jun 19, 2006 | Posições | 51 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Oil Gas | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78468R556 | ISIN | US78468R5569 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This State Street SPDR ETF aims to deliver investment results that, prior to fees and expenses, generally mirror the total return performance of the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. It offers investors targeted exposure to the oil and gas exploration and production segment of the S&P TMI, which includes the Integrated Oil & Gas, Oil & Gas Exploration & Production, and Oil & Gas Refining & Marketing sub-industries. The fund tracks a modified equal-weighted index, providing diversified industry representation across large, mid, and small-cap companies. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical positions compared to broader sector-based investment approaches.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.99% | +10.01% | +22.18% | +44.73% | +40.60% | +7.78% | +18.21% | +2.06% | +1.27% |
| Retorno total | +4.99% | +10.55% | +23.27% | +46.02% | +43.87% | +10.35% | +21.07% | +4.04% | +2.69% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 54 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF ENERGY INC CLASS A | PBF | 3.69% | 2.09M | $143.6M |
| 2 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 3.12% | 1.80M | $121.5M |
| 3 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 3.11% | 337.82K | $121.1M |
| 4 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 3.04% | 1.26M | $118.3M |
| 5 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.03% | 344.78K | $118.0M |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 3.01% | 489.45K | $117.1M |
| 7 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 2.91% | 1.54M | $113.4M |
| 8 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 2.71% | 4.51M | $105.6M |
| 9 | CRESCENT ENERGY INC A | CRGY | 2.67% | 7.59M | $104.0M |
| 10 | OVINTIV INC | OVV | 2.57% | 1.54M | $100.1M |
| 11 | APA CORP | APA | 2.55% | 2.34M | $99.4M |
| 12 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.51% | 741.68K | $97.8M |
| 13 | SM ENERGY CO | SM | 2.51% | 2.71M | $97.7M |
| 14 | CNX RESOURCES CORP | CNX | 2.48% | 2.68M | $96.6M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.46% | 590.45K | $95.8M |
| 16 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.46% | 1.00M | $95.7M |
| 17 | VENTURE GLOBAL INC CL A | VG | 2.44% | 6.69M | $95.2M |
| 18 | CALUMET INC | CLMT | 2.44% | 2.03M | $95.1M |
| 19 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.42% | 633.98K | $94.2M |
| 20 | CHEVRON CORP | CVX | 2.42% | 468.60K | $94.1M |
| 21 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 2.40% | 2.50M | $93.5M |
| 22 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 2.38% | 2.27M | $92.7M |
| 23 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 2.38% | 1.56M | $92.6M |
| 24 | MATADOR RESOURCES CO | MTDR | 2.36% | 1.62M | $92.1M |
| 25 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 2.36% | 643.29K | $92.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.78% | Pago (últimos 12 meses) | $3.2489 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.7483 (Jun 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -5.83% / +18.54% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.7483 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.7088 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9104 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.8814 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.7524 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.7607 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8076 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.8959 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.7772 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.7601 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.0364 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.7724 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 29.12% / 28.29% | Sharpe 1A / 3A | 1.60 / 0.397 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -18.50% / -34.98% | Sortino 1A | 2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.669 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.146 |
| Desvio negativo 1A | 20.19% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.42M | Volume médio | 3.55M |
| AUM | $3.87B | Prêmio/Desconto | +0.92% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $34.4M | +0.88% | $3.90B → $3.94B |
| 1 Semana | $180.4M | +4.71% | $3.83B → $3.94B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XOP
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.