XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 193.49 | Intervalo Diário | 191.03 – 195.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 122.11 – 200.89 | Volume | 2.62M |
| Volume Médio | 3.28M | AUM | $4.17B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 1.63% |
| NAV | 193.34 | Prêmio/Desconto | -0.94% indicativo |
| Início | Jun 19, 2006 | Posições | 51 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Oil Gas | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78468R556 | ISIN | US78468R5569 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This State Street SPDR ETF aims to deliver investment results that, prior to fees and expenses, generally mirror the total return performance of the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. It offers investors targeted exposure to the oil and gas exploration and production segment of the S&P TMI, which includes the Integrated Oil & Gas, Oil & Gas Exploration & Production, and Oil & Gas Refining & Marketing sub-industries. The fund tracks a modified equal-weighted index, providing diversified industry representation across large, mid, and small-cap companies. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical positions compared to broader sector-based investment approaches.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.79% | +20.78% | +13.69% | +51.69% | +46.20% | +9.55% | +12.69% | +2.17% | +1.50% |
| Retorno total | -1.79% | +20.78% | +14.24% | +53.04% | +48.58% | +11.98% | +15.33% | +4.13% | +2.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 54 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF ENERGY INC CLASS A | PBF | 3.11% | 1.48M | $129.6M |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 3.09% | 283.75K | $128.8M |
| 3 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.04% | 291.41K | $126.7M |
| 4 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 2.98% | 1.05M | $123.9M |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.88% | 434.54K | $119.9M |
| 6 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 2.81% | 1.36M | $117.0M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.73% | 690.09K | $113.9M |
| 8 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 2.71% | 1.51M | $113.0M |
| 9 | APA CORP | APA | 2.70% | 2.53M | $112.6M |
| 10 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.69% | 770.88K | $112.1M |
| 11 | MURPHY OIL CORP | MUR | 2.67% | 2.95M | $111.4M |
| 12 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.66% | 2.31M | $110.9M |
| 13 | CHEVRON CORP | CVX | 2.64% | 530.12K | $109.9M |
| 14 | OVINTIV INC | OVV | 2.62% | 1.76M | $109.3M |
| 15 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 2.62% | 1.85M | $109.2M |
| 16 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.62% | 830.09K | $109.1M |
| 17 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 2.60% | 2.72M | $108.4M |
| 18 | SM ENERGY CO | SM | 2.60% | 2.98M | $108.4M |
| 19 | EQT CORP | EQT | 2.58% | 2.07M | $107.6M |
| 20 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 2.58% | 4.80M | $107.3M |
| 21 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 2.55% | 302.99K | $106.2M |
| 22 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 2.54% | 758.15K | $105.7M |
| 23 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2.52% | 559.26K | $105.0M |
| 24 | VIPER ENERGY INC CL A | VNOM | 2.51% | 2.50M | $104.5M |
| 25 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 2.46% | 2.90M | $102.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.63% | Pago (últimos 12 meses) | $3.1249 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.7575 (Sep 23, 2026) |
| Crescimento 1A | -2.41% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -3.78% / +18.19% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.7575 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.7483 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.7088 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9104 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.8814 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.7524 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.7607 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8076 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.8959 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.7772 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.7601 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.0364 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 28.71% / 28.19% | Sharpe 1A / 3A | 2.09 / 0.448 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -18.50% / -34.98% | Sortino 1A | 3.09 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.651 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.205 |
| Desvio negativo 1A | 19.48% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.62M | Volume médio | 3.28M |
| AUM | $4.17B | Prêmio/Desconto | -0.94% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $25.3M | +0.61% | $4.14B → $4.17B |
| 1 Mês | $188.4M | +4.63% | $4.07B → $4.17B |
| 1 Semana | $215.5M | +5.65% | $3.82B → $4.17B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XOP
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.