XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 193.49 | Day Range | 191.03 – 195.46 |
| 52-Week Range | 122.11 – 200.89 | Volume | 2.62M |
| Avg Volume | 3.28M | AUM | $4.17B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 1.63% |
| NAV | 193.34 | Premio/Sconto | -0.94% indicativo |
| Inception | Jun 19, 2006 | Posizioni in portafoglio | 51 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Oil Gas | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78468R556 | ISIN | US78468R5569 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This State Street SPDR ETF aims to deliver investment results that, prior to fees and expenses, generally mirror the total return performance of the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. It offers investors targeted exposure to the oil and gas exploration and production segment of the S&P TMI, which includes the Integrated Oil & Gas, Oil & Gas Exploration & Production, and Oil & Gas Refining & Marketing sub-industries. The fund tracks a modified equal-weighted index, providing diversified industry representation across large, mid, and small-cap companies. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical positions compared to broader sector-based investment approaches.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.79% | +20.78% | +13.69% | +51.69% | +46.20% | +9.55% | +12.69% | +2.17% | +1.50% |
| Rendimento totale | -1.79% | +20.78% | +14.24% | +53.04% | +48.58% | +11.98% | +15.33% | +4.13% | +2.92% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 54 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF ENERGY INC CLASS A | PBF | 3.11% | 1.48M | $129.6M |
| 2 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 3.09% | 283.75K | $128.8M |
| 3 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.04% | 291.41K | $126.7M |
| 4 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 2.98% | 1.05M | $123.9M |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 2.88% | 434.54K | $119.9M |
| 6 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 2.81% | 1.36M | $117.0M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.73% | 690.09K | $113.9M |
| 8 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 2.71% | 1.51M | $113.0M |
| 9 | APA CORP | APA | 2.70% | 2.53M | $112.6M |
| 10 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.69% | 770.88K | $112.1M |
| 11 | MURPHY OIL CORP | MUR | 2.67% | 2.95M | $111.4M |
| 12 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 2.66% | 2.31M | $110.9M |
| 13 | CHEVRON CORP | CVX | 2.64% | 530.12K | $109.9M |
| 14 | OVINTIV INC | OVV | 2.62% | 1.76M | $109.3M |
| 15 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 2.62% | 1.85M | $109.2M |
| 16 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.62% | 830.09K | $109.1M |
| 17 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 2.60% | 2.72M | $108.4M |
| 18 | SM ENERGY CO | SM | 2.60% | 2.98M | $108.4M |
| 19 | EQT CORP | EQT | 2.58% | 2.07M | $107.6M |
| 20 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 2.58% | 4.80M | $107.3M |
| 21 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 2.55% | 302.99K | $106.2M |
| 22 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 2.54% | 758.15K | $105.7M |
| 23 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2.52% | 559.26K | $105.0M |
| 24 | VIPER ENERGY INC CL A | VNOM | 2.51% | 2.50M | $104.5M |
| 25 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 2.46% | 2.90M | $102.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.1249 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.7575 (Sep 23, 2026) |
| Crescita 1A | -2.41% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -3.78% / +18.19% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.7575 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.7483 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.7088 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9104 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.8814 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.7524 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.7607 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8076 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.8959 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.7772 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.7601 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.0364 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 29.19% / 28.17% | Sharpe 1A / 3A | 1.75 / 0.445 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.50% / -34.98% | Sortino 1A | 2.54 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.65 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.154 |
| Downside deviation 1Y | 20.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.62M | Average volume | 3.28M |
| AUM | $4.17B | Premio/Sconto | -0.94% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $25.3M | +0.61% | $4.14B → $4.17B |
| 1 Month | $178.9M | +4.40% | $4.07B → $4.17B |
| 1 Week | $215.5M | +5.65% | $3.82B → $4.17B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XOP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.