XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 182.73 | Day Range | 180.19 – 186.32 |
| 52-Week Range | 122.11 – 191.24 | Volume | 3.42M |
| Avg Volume | 3.55M | AUM | $3.94B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 1.78% |
| NAV | 186.20 | Premio/Sconto | -0.93% indicativo |
| Inception | Jun 19, 2006 | Posizioni in portafoglio | 51 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Oil Gas | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78468R556 | ISIN | US78468R5569 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This State Street SPDR ETF aims to deliver investment results that, prior to fees and expenses, generally mirror the total return performance of the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. It offers investors targeted exposure to the oil and gas exploration and production segment of the S&P TMI, which includes the Integrated Oil & Gas, Oil & Gas Exploration & Production, and Oil & Gas Refining & Marketing sub-industries. The fund tracks a modified equal-weighted index, providing diversified industry representation across large, mid, and small-cap companies. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical positions compared to broader sector-based investment approaches.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.99% | +10.01% | +22.18% | +44.73% | +40.60% | +7.78% | +18.21% | +2.06% | +1.27% |
| Rendimento totale | +4.99% | +10.55% | +23.27% | +46.02% | +43.87% | +10.35% | +21.07% | +4.04% | +2.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 54 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF ENERGY INC CLASS A | PBF | 3.69% | 2.09M | $143.6M |
| 2 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 3.12% | 1.80M | $121.5M |
| 3 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 3.11% | 337.82K | $121.1M |
| 4 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 3.04% | 1.26M | $118.3M |
| 5 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.03% | 344.78K | $118.0M |
| 6 | PHILLIPS 66 | PSX | 3.01% | 489.45K | $117.1M |
| 7 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 2.91% | 1.54M | $113.4M |
| 8 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | PR | 2.71% | 4.51M | $105.6M |
| 9 | CRESCENT ENERGY INC A | CRGY | 2.67% | 7.59M | $104.0M |
| 10 | OVINTIV INC | OVV | 2.57% | 1.54M | $100.1M |
| 11 | APA CORP | APA | 2.55% | 2.34M | $99.4M |
| 12 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.51% | 741.68K | $97.8M |
| 13 | SM ENERGY CO | SM | 2.51% | 2.71M | $97.7M |
| 14 | CNX RESOURCES CORP | CNX | 2.48% | 2.68M | $96.6M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.46% | 590.45K | $95.8M |
| 16 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.46% | 1.00M | $95.7M |
| 17 | VENTURE GLOBAL INC CL A | VG | 2.44% | 6.69M | $95.2M |
| 18 | CALUMET INC | CLMT | 2.44% | 2.03M | $95.1M |
| 19 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.42% | 633.98K | $94.2M |
| 20 | CHEVRON CORP | CVX | 2.42% | 468.60K | $94.1M |
| 21 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 2.40% | 2.50M | $93.5M |
| 22 | RANGE RESOURCES CORP | RRC | 2.38% | 2.27M | $92.7M |
| 23 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 2.38% | 1.56M | $92.6M |
| 24 | MATADOR RESOURCES CO | MTDR | 2.36% | 1.62M | $92.1M |
| 25 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 2.36% | 643.29K | $92.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.78% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.2489 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.7483 (Jun 24, 2026) |
| Crescita 1A | +1.00% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -5.83% / +18.54% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.7483 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.7088 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9104 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.8814 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.7524 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.7607 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8076 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.8959 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.7772 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.7601 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.0364 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.7724 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 29.12% / 28.29% | Sharpe 1A / 3A | 1.60 / 0.397 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.50% / -34.98% | Sortino 1A | 2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.669 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.146 |
| Downside deviation 1Y | 20.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.42M | Average volume | 3.55M |
| AUM | $3.94B | Premio/Sconto | -0.93% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $34.4M | +0.88% | $3.90B → $3.94B |
| 1 Week | $180.4M | +4.71% | $3.83B → $3.94B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XOP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.