XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October
Kurs vom Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.12 | Tagesspanne | 40.13 – 40.13 |
| 52-Wochen-Spanne | 36.36 – 40.15 | Volumen | 1.77K |
| Durchschn. Volumen | 29.71K | AUM | $73.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 40.09 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Oct 20, 2023 | Positionen | 6 |
| Anbieter | First Trust | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F367 | ISIN | US33740F3670 |
| Struktur | Gehebelt Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (the "Fund") aims to provide investors with amplified returns and a degree of downside protection. Specifically, its objective is to generate approximately double any positive price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the "Underlying ETF"), before accounting for fees and expenses, up to a maximum potential gain of 10.26%. Simultaneously, the Fund offers a protective buffer, also before fees and expenses, designed to absorb the initial 15% of any losses experienced by the Underlying ETF. This strategy is in effect for the period spanning October 20, 2025, through October 16, 2026.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.26% | +2.09% | +5.69% | +6.31% | +10.04% | — | — | — | +10.41% |
| Gesamtrendite | +1.26% | +2.09% | +5.69% | +6.31% | +10.04% | — | — | — | +10.41% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 87.46% | 1.02K | $76.6M |
| 2 | 2026-10-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 11.96% | 1.02K | $10.5M |
| 3 | US Dollar | — | 0.32% | 278.92K | $278.9K |
| 4 | 2026-10-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.25% | 1.02K | $222.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.63% / 6.75% | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / 1.04 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.62% / -10.01% | Sortino 1J | 2.16 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.39 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.878 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.00% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.77K | Durchschnittliches Volumen | 29.71K |
| AUM | $73.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$427.00 | 0.00% | $73.2M → $73.2M |
| 1 Woche | -$51.0K | -0.07% | $73.1M → $73.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XOCT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.