XLYM State Street S&P 500 Consumer Discretionary Market Sector SPDR ETF
Котировка на Oct 15, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.67 | Дневной диапазон | 24.67 – 24.67 |
| Диапазон за 52 недели | 24.63 – 24.67 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 3.53K | AUM | $490.0K (Oct 16, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.69 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Oct 13, 2026 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Discretionary | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 81369Y720 | ISIN | US81369Y7206 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
State Street S&P 500 Consumer Discretionary Market Sector SPDR ETF is a passively managed exchange-traded fund that seeks to track the performance of the Consumer Discretionary Select Sector Index. The fund invests primarily in publicly traded U.S. consumer discretionary companies included in the S&P 500 Index, providing exposure to industries such as specialty and broadline retail, automobiles, hotels, restaurants, leisure, apparel, luxury goods, and household durables.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 16, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 15, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 3.53K |
| AUM | $490.0K | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.0K | -2.00% | $500.0K → $490.0K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XLYM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.