XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 16:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.09 | Günlük Aralık | 22.89 – 22.97 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.38 – 25.92 | Hacim | 547 |
| Ort. Hacim | 2.52K | AUM | $1.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 15.68% |
| NAV | 23.05 | Prim/İskonto | -0.37% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 29, 2025 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 81369Y738 | ISIN | US81369Y7388 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Managed by SSGA Funds Management, Inc., the Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF is a U.S.-domiciled exchange-traded fund, established on July 29, 2025. This ETF allocates capital to publicly traded U.S. companies operating within the consumer discretionary sector. Its investment strategy is multi-pronged, encompassing direct stock holdings, allocations to other funds, and the strategic deployment of derivatives. Specifically, it constructs its portfolio by utilizing options designed to track the performance of The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund. The fund targets large-capitalization firms, seeking exposure to both growth and value-oriented equities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.22% | -2.79% | -4.81% | -6.44% | -10.87% | — | — | — | -6.97% |
| Toplam getiri | +6.34% | +0.57% | +2.23% | +1.68% | +3.38% | — | — | — | +7.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET CONSUMER DISCRETI | XLY | 100.02% | 15.64K | $1.8M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.58% | 10.57K | $10.6K |
| 3 | STATE STREET CONSUMER DISCRETI SEP26 122.5 CALL | — | -0.60% | -15.60K | -$10.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 15.68% | Ödenen (son 12 ay) | $3.6007 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2351 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2351 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2738 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2779 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3307 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3420 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1840 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2977 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4504 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2175 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3145 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2342 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.4430 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.21% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.064 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.30% / — | Sortino 1Y | 0.09 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.995 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.777 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.59% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 547 | Ortalama hacim | 2.52K |
| AUM | $1.8M | Prim/İskonto | -0.37% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$10.0K | -0.54% | $1.9M → $1.8M |
| 1 Hafta | $18.1K | +1.00% | $1.8M → $1.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XLYI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.