XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
Котировка на Oct 12, 2026 14:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 170.81 | Дневной диапазон | 170.85 – 171.92 |
| Диапазон за 52 недели | 141.05 – 176.60 | Объём торгов | 1.97M |
| Средний объём | 9.39M | AUM | $43.54B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 1.49% |
| NAV | 168.15 | Премия/дисконт | +1.85% индикативный |
| Дата запуска | Dec 16, 1998 | Состав портфеля | 61 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 81369Y209 | ISIN | US81369Y2090 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) is designed to reflect, before expenses, the price and yield performance of the Health Care Select Sector Index. This benchmark offers a clear representation of the healthcare industry within the S&P 500. The fund provides focused exposure to companies across diverse healthcare fields, such as pharmaceuticals, medical equipment and supplies, healthcare providers and services, biotechnology, life sciences tools and services, and health technology. It allows investors to make targeted strategic or tactical allocations that are more precise than those offered by traditional style-based investment vehicles.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.54% | +6.20% | +15.95% | +10.34% | +18.46% | +9.23% | +6.11% | +9.28% | +7.15% |
| Совокупная доходность | +2.54% | +6.20% | +16.47% | +11.28% | +19.98% | +10.93% | +7.78% | +11.08% | +8.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 64 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY + CO | LLY | 15.31% | 5.71M | $6.66B |
| 2 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 10.11% | 17.20M | $4.40B |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 7.88% | 12.61M | $3.43B |
| 4 | MERCK + CO. INC. | MRK | 5.75% | 17.60M | $2.50B |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 5.45% | 6.40M | $2.37B |
| 6 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.94% | 2.64M | $1.72B |
| 7 | AMGEN INC | AMGN | 3.60% | 3.86M | $1.57B |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.98% | 8.85M | $1.30B |
| 9 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.79% | 12.35M | $1.21B |
| 10 | PFIZER INC | PFE | 2.59% | 40.67M | $1.13B |
| 11 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 2.40% | 2.52M | $1.05B |
| 12 | DANAHER CORP | DHR | 2.23% | 4.46M | $968.9M |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 2.09% | 1.81M | $908.4M |
| 14 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.99% | 14.58M | $866.7M |
| 15 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.84% | 9.13M | $799.9M |
| 16 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.84% | 9.13M | $799.7M |
| 17 | MCKESSON CORP | MCK | 1.77% | 831.97K | $772.4M |
| 18 | STRYKER CORP | SYK | 1.58% | 2.49M | $688.5M |
| 19 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.42% | 1.55M | $619.2M |
| 20 | THE CIGNA GROUP | CI | 1.22% | 1.89M | $528.8M |
| 21 | MODERNA INC | MRNA | 1.20% | 2.65M | $520.9M |
| 22 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.19% | 699.50K | $516.3M |
| 23 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 1.07% | 1.05M | $466.6M |
| 24 | CENCORA INC | COR | 1.00% | 1.36M | $436.7M |
| 25 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 1.00% | 10.34M | $433.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5500 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.6422 (Sep 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.23% / +7.10% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.6422 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.6562 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.5947 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.6568 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.6249 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.6304 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.5645 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6217 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5772 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5725 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.5229 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5977 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.77% / 14.84% | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / 0.585 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.47% / -17.10% | Сортино 1Л | 2.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.441 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.209 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.52% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.97M | Средний объём | 9.39M |
| AUM | $43.54B | Премия/дисконт | +1.85% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $43.54B → $43.54B |
| 1 месяц | -$1.14B | -2.63% | $43.25B → $43.54B |
| 1 неделя | -$71.5M | -0.17% | $42.73B → $43.54B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XLV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.