XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
Quotazione aggiornata al Aug 27, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 173.54 | Day Range | 171.49 – 173.11 |
| 52-Week Range | 133.73 – 176.60 | Volume | 5.72M |
| Avg Volume | 10.01M | AUM | $45.11B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Rendimento (TTM) | 1.46% |
| NAV | 175.31 | Premio/Sconto | -2.05% indicativo |
| Inception | Dec 16, 1998 | Posizioni in portafoglio | 60 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Healthcare | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 81369Y209 | ISIN | US81369Y2090 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) is designed to reflect, before expenses, the price and yield performance of the Health Care Select Sector Index. This benchmark offers a clear representation of the healthcare industry within the S&P 500. The fund provides focused exposure to companies across diverse healthcare fields, such as pharmaceuticals, medical equipment and supplies, healthcare providers and services, biotechnology, life sciences tools and services, and health technology. It allows investors to make targeted strategic or tactical allocations that are more precise than those offered by traditional style-based investment vehicles.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.21% | +16.63% | +9.95% | +12.11% | +26.63% | +9.15% | +5.21% | +9.04% | +7.25% |
| Rendimento totale | +6.21% | +17.15% | +10.90% | +13.06% | +28.83% | +11.00% | +6.94% | +10.88% | +8.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $8.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 63 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY + CO | LLY | 15.45% | 5.63M | $6.90B |
| 2 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 10.41% | 17.14M | $4.65B |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 7.43% | 12.58M | $3.32B |
| 4 | MERCK + CO. INC. | MRK | 6.12% | 17.58M | $2.73B |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 5.70% | 6.47M | $2.55B |
| 6 | AMGEN INC | AMGN | 3.78% | 3.84M | $1.69B |
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.70% | 2.65M | $1.65B |
| 8 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 3.20% | 12.40M | $1.43B |
| 9 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.92% | 8.84M | $1.31B |
| 10 | PFIZER INC | PFE | 2.58% | 40.58M | $1.15B |
| 11 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 2.22% | 1.81M | $991.8M |
| 12 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.20% | 14.54M | $980.4M |
| 13 | DANAHER CORP | DHR | 2.15% | 4.48M | $961.6M |
| 14 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 2.08% | 2.52M | $930.8M |
| 15 | CVS HEALTH CORP | CVS | 1.88% | 9.08M | $837.8M |
| 16 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.85% | 9.14M | $827.1M |
| 17 | STRYKER CORP | SYK | 1.81% | 2.46M | $806.2M |
| 18 | MCKESSON CORP | MCK | 1.72% | 855.84K | $769.0M |
| 19 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.37% | 1.55M | $612.2M |
| 20 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.32% | 711.45K | $588.7M |
| 21 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 1.17% | 10.58M | $523.8M |
| 22 | THE CIGNA GROUP | CI | 1.17% | 1.88M | $522.3M |
| 23 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 1.05% | 1.11M | $470.6M |
| 24 | CENCORA INC | COR | 1.01% | 1.39M | $451.2M |
| 25 | MODERNA INC | MRNA | 0.89% | 2.51M | $396.5M |
| 26 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.88% | 1.67M | $393.9M |
| 27 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 0.83% | 4.10M | $369.8M |
| 28 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 0.83% | 1.96M | $369.6M |
| 29 | HUMANA INC | HUM | 0.74% | 854.84K | $330.7M |
| 30 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.69% | 2.01M | $309.2M |
| 31 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0.69% | 561.62K | $306.7M |
| 32 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.69% | 1.19M | $306.0M |
| 33 | WATERS CORP | WAT | 0.64% | 699.08K | $287.6M |
| 34 | VEEVA SYSTEMS INC CLASS A | VEEV | 0.59% | 1.07M | $261.9M |
| 35 | DEXCOM INC | DXCM | 0.54% | 2.75M | $243.2M |
| 36 | RESMED INC | RMD | 0.54% | 1.03M | $242.6M |
| 37 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | GEHC | 0.53% | 3.24M | $237.6M |
| 38 | BIOGEN INC | BIIB | 0.52% | 1.05M | $230.4M |
| 39 | ZOETIS INC | ZTS | 0.51% | 2.98M | $229.0M |
| 40 | CENTENE CORP | CNC | 0.48% | 3.34M | $215.5M |
| 41 | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | 0.45% | 143.88K | $200.3M |
| 42 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 0.44% | 583.83K | $195.7M |
| 43 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.43% | 788.13K | $191.3M |
| 44 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0.39% | 503.02K | $174.0M |
| 45 | STERIS PLC | STE | 0.37% | 698.28K | $163.9M |
| 46 | INCYTE CORP | INCY | 0.34% | 1.19M | $153.9M |
| 47 | VIATRIS INC | VTRS | 0.31% | 8.29M | $137.6M |
| 48 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ZBH | 0.31% | 1.38M | $137.1M |
| 49 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 0.23% | 342.98K | $101.3M |
| 50 | COOPER COS INC/THE | COO | 0.23% | 1.39M | $100.7M |
| 51 | REVVITY INC | RVTY | 0.22% | 794.26K | $98.4M |
| 52 | BAXTER INTERNATIONAL INC | BAX | 0.21% | 3.68M | $96.0M |
| 53 | SOLVENTUM CORP | SOLV | 0.21% | 1.05M | $95.3M |
| 54 | BIO TECHNE CORP | TECH | 0.18% | 1.11M | $80.0M |
| 55 | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 0.17% | 474.24K | $75.1M |
| 56 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.17% | 75.52M | $75.0M |
| 57 | INSULET CORP | PODD | 0.16% | 493.14K | $70.0M |
| 58 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | UHS | 0.15% | 379.38K | $66.2M |
| 59 | HENRY SCHEIN INC | HSIC | 0.14% | 689.41K | $61.4M |
| 60 | DAVITA INC | DVA | 0.09% | 228.54K | $40.3M |
| 61 | XAV HEALTH CARE SEP26 | IXCU6 | 0.03% | 57.50K | $12.3M |
| 62 | CONTRA HOLOGIC INCORPO | 2602335D | 0.00% | 1.62M | $16.1K |
| 63 | US DOLLAR | — | -0.11% | -50.59M | -$50.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.46% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.5326 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6562 (Jun 24, 2026) |
| Crescita 1A | +5.80% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.55% / +7.54% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.6562 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.5947 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.6568 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.6249 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.6304 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.5645 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6217 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5772 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5725 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.5229 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5977 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.5395 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.96% / 14.70% | Sharpe 1A / 3A | 1.68 / 0.583 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.47% / -17.10% | Sortino 1A | 2.92 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.447 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.22 |
| Downside deviation 1Y | 9.22% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.72M | Average volume | 10.01M |
| AUM | $45.11B | Premio/Sconto | -2.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $405.6M | +0.91% | $44.70B → $45.11B |
| 1 Week | $1.15B | +2.64% | $43.67B → $45.11B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XLV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.