XLSR State Street US Sector Rotation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 66.01 | Дневной диапазон | 65.82 – 66.13 |
| Диапазон за 52 недели | 55.70 – 67.19 | Объём торгов | 38.88K |
| Средний объём | 59.42K | AUM | $1.05B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 0.45% |
| NAV | 65.99 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Apr 02, 2019 | Состав портфеля | 24 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P408 | ISIN | US78470P4081 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SSGA Active Trust - State Street US Sector Rotation ETF is an exchange traded fund of fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in directly and through other fund in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in stocks of large-cap companies. It employs proprietary research to create its portfolio. SSGA Active Trust - SPDR SSGA US Sector Rotation ETF was formed on April 2, 2019 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.61% | +0.16% | +7.93% | +5.93% | +15.16% | +15.78% | +7.49% | — | +11.14% |
| Совокупная доходность | +3.61% | +0.24% | +8.16% | +6.16% | +15.73% | +16.59% | +9.12% | — | +12.73% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT | XLK | 23.54% | 1.37M | $247.0M |
| 2 | STATE STREET HEALTH CARE SELEC | XLV | 16.89% | 1.01M | $177.3M |
| 3 | STATE STREET INDUSTRIAL SELECT | XLI | 16.01% | 935.23K | $168.0M |
| 4 | STATE STREET FINANCIAL SELECT | XLF | 4.87% | 875.04K | $51.1M |
| 5 | STATE STREET COMMUNICATION SER | XLC | 4.84% | 450.58K | $50.8M |
| 6 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.48% | 134.76K | $47.1M |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.31% | 216.08K | $45.2M |
| 8 | STATE STREET CONSUMER DISCRETI | XLY | 4.27% | 377.71K | $44.8M |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 3.89% | 130.95K | $40.8M |
| 10 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 3.49% | 105.91K | $36.6M |
| 11 | STATE STREET ENERGY SELECT SEC | XLE | 3.24% | 536.67K | $34.0M |
| 12 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.94% | 63.07K | $30.8M |
| 13 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.16% | 40.45K | $22.7M |
| 14 | BROADCOM INC | AVGO | 1.41% | 41.17K | $14.8M |
| 15 | STATE STREET CONSUMER STAPLES | XLP | 1.19% | 142.69K | $12.5M |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.94% | 37.69K | $9.9M |
| 17 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.58% | 6.61K | $6.0M |
| 18 | NETFLIX INC | NFLX | 0.43% | 56.22K | $4.5M |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.14% | 3.12K | $1.4M |
| 20 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.14% | 1.41M | $1.4M |
| 21 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.12% | 24.94K | $1.3M |
| 22 | APPLOVIN CORP CLASS A | APP | 0.08% | 2.82K | $845.6K |
| 23 | AT+T INC | T | 0.04% | 14.51K | $374.1K |
| 24 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.02% | 1.10K | $180.9K |
| 25 | TESLA INC | TSLA | 0.00% | 120 | $42.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2974 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0510 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -16.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -24.42% / -5.33% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0510 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0703 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0821 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0939 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0998 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0868 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0710 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0991 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0977 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0859 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2422 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1222 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.60% / 16.08% | Шарп 1Л / 3Л | 0.966 / 0.902 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.04% / -20.57% | Сортино 1Л | 1.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.973 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.14% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 38.88K | Средний объём | 59.42K |
| AUM | $1.05B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.7M | -0.35% | $1.05B → $1.05B |
| 1 неделя | -$3.0M | -0.29% | $1.05B → $1.05B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XLSR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.