XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 62.06 | Tagesspanne | 61.31 – 63.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.35 – 64.70 | Volumen | 23.94M |
| Durchschn. Volumen | 33.96M | AUM | $40.14B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.08% | Rendite (TTM) | 3.05% |
| NAV | 62.08 | Aufgeld/Abschlag | +0.56% indikativ |
| Auflegung | Dec 16, 1998 | Positionen | 21 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81369Y506 | ISIN | US81369Y5069 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) is engineered to mirror the overall return (both price appreciation and dividend income) of the Energy Select Sector Index, prior to any operational costs. This underlying index is specifically constructed to accurately reflect the performance of the energy companies within the S&P 500. The ETF grants investors precise access to businesses engaged in core energy industries, including oil, natural gas, other consumable fuels, and the associated equipment and services sectors. This focused targeting allows market participants to establish either long-term strategic allocations or short-term tactical positions within the energy space, offering a more refined exposure than conventional, broad-based investment styles.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.09% | +7.28% | +12.63% | +38.81% | +40.44% | +12.31% | +20.92% | +5.99% | +6.23% |
| Gesamtrendite | +4.09% | +8.04% | +14.16% | +40.69% | +44.80% | +15.97% | +25.40% | +10.38% | +9.02% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.08% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $8.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 24 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 20.61% | 51.11M | $8.60B |
| 2 | CHEVRON CORP | CVX | 14.94% | 29.92M | $6.23B |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 6.38% | 19.47M | $2.66B |
| 4 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 5.36% | 6.01M | $2.24B |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 5.33% | 8.96M | $2.22B |
| 6 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 4.98% | 5.85M | $2.08B |
| 7 | SLB LTD | SLB | 4.46% | 33.61M | $1.86B |
| 8 | EOG RESOURCES INC | EOG | 4.36% | 11.81M | $1.82B |
| 9 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 3.72% | 5.14M | $1.55B |
| 10 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.64% | 20.84M | $1.52B |
| 11 | BAKER HUGHES CO | BKR | 3.62% | 23.75M | $1.51B |
| 12 | KINDER MORGAN INC | KMI | 3.57% | 46.87M | $1.49B |
| 13 | ONEOK INC | OKE | 3.45% | 15.08M | $1.44B |
| 14 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 3.27% | 27.60M | $1.37B |
| 15 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 2.57% | 17.38M | $1.07B |
| 16 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2.35% | 4.65M | $980.1M |
| 17 | EQT CORP | EQT | 1.98% | 14.97M | $826.2M |
| 18 | HALLIBURTON CO | HAL | 1.70% | 20.00M | $710.5M |
| 19 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 1.36% | 5.73M | $565.9M |
| 20 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 1.27% | 1.39M | $531.3M |
| 21 | APA CORP | APA | 0.89% | 8.46M | $372.9M |
| 22 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.15% | 61.44M | $63.0M |
| 23 | XAE ENERGY SEP26 | IXPU6 | 0.02% | 173.50K | $8.1M |
| 24 | US DOLLAR | — | 0.02% | 6.78M | $6.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.05% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8918 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3849 (Jun 24, 2026) |
| Wachstum 1J | -33.90% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -16.13% / -2.20% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3849 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3852 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3730 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.7487 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.7183 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.7163 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7000 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.7275 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.7148 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.7339 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8021 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.6736 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21.77% / 21.85% | Sharpe 1J / 3J | 2.06 / 0.695 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.99% / -20.15% | Sortino 1J | 3.05 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.469 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.179 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.68% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 23.94M | Durchschnittliches Volumen | 33.96M |
| AUM | $40.14B | Aufgeld/Abschlag | +0.56% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$593.4M | -1.42% | $41.88B → $41.29B |
| 1 Woche | $1.21B | +2.94% | $41.06B → $41.29B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XLE
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.