XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 106.38 | 当日价格区间 | 105.62 – 107.14 |
| 52周区间 | 93.57 – 123.13 | 成交量 | 836.72K |
| 平均成交量 | 2.45M | AUM | $1.36B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 0.67% |
| NAV | 106.41 | 溢价/折价 | -0.39% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 31, 2006 | 持仓明细 | 33 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Consumer Discretionary | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78464A888 | ISIN | US78464A8889 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
In seeking to track the performance of the S&P Homebuilders Select Industry Index (the "index"), the fund employs a sampling strategy. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index represents the homebuilders segment of the S&P Total Market Index ("S&P TMI").
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.90% | +3.95% | -9.25% | +3.32% | -7.65% | +10.27% | +6.52% | +11.46% | +5.97% |
| 总回报 | -1.90% | +4.10% | -8.91% | +3.71% | -7.02% | +11.08% | +7.38% | +12.42% | +6.98% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 35 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWENS CORNING | OC | 4.38% | 411.86K | $59.1M |
| 2 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS | IBP | 4.34% | 242.31K | $58.6M |
| 3 | ALLEGION PLC | ALLE | 4.27% | 366.42K | $57.5M |
| 4 | CHAMPION HOMES INC | SKY | 4.03% | 604.68K | $54.3M |
| 5 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 3.90% | 229.09K | $52.7M |
| 6 | CARLISLE COS INC | CSL | 3.81% | 144.59K | $51.4M |
| 7 | PULTEGROUP INC | PHM | 3.80% | 400.10K | $51.3M |
| 8 | KB HOME | KBH | 3.77% | 908.90K | $50.8M |
| 9 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | WMS | 3.76% | 366.08K | $50.7M |
| 10 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 3.74% | 341.31K | $50.4M |
| 11 | HOME DEPOT INC | HD | 3.65% | 148.65K | $49.2M |
| 12 | CAVCO INDUSTRIES INC | CVCO | 3.58% | 83.96K | $48.3M |
| 13 | MERITAGE HOMES CORP | MTH | 3.58% | 671.88K | $48.3M |
| 14 | MASCO CORP | MAS | 3.54% | 668.95K | $47.8M |
| 15 | DR HORTON INC | DHI | 3.54% | 323.14K | $47.7M |
| 16 | NVR INC | NVR | 3.51% | 7.52K | $47.4M |
| 17 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 3.50% | 340.18K | $47.2M |
| 18 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 3.49% | 105.55K | $47.1M |
| 19 | LOWE S COS INC | LOW | 3.42% | 219.29K | $46.1M |
| 20 | LENNAR CORP A | LEN | 3.36% | 527.64K | $45.3M |
| 21 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | 3.22% | 692.60K | $43.5M |
| 22 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 3.20% | 635.33K | $43.1M |
| 23 | CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 2.96% | 697.49K | $40.0M |
| 24 | LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | 2.65% | 93.91K | $35.8M |
| 25 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.51% | 183.63K | $33.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.67% | 已派发（过去12个月） | $0.7152 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.1599 (Jun 24, 2026) |
| 1年增长率 | -7.06% | 3年/5年增长率（年化） | +0.54% / +11.23% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1599 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2179 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1799 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1575 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1513 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3130 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1788 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1264 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1469 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1683 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1877 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1895 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 27.89% / 27.36% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.255 / 0.426 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -21.66% / -30.52% | 索提诺比率（1年） | -0.388 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.04 | 与标普500的相关性（1年） | 0.51 |
| 下行偏差 1年 | 18.32% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 836.72K | 平均成交量 | 2.45M |
| AUM | $1.36B | 溢价/折价 | -0.39% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $7.2M | +0.54% | $1.34B → $1.35B |
| 1周 | -$53.8M | -3.77% | $1.43B → $1.35B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。