XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 106.38 | Дневной диапазон | 105.62 – 107.14 |
| Диапазон за 52 недели | 93.57 – 123.13 | Объём торгов | 836.72K |
| Средний объём | 2.45M | AUM | $1.36B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.67% |
| NAV | 106.41 | Премия/дисконт | -0.39% индикативный |
| Дата запуска | Jan 31, 2006 | Состав портфеля | 33 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Discretionary | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A888 | ISIN | US78464A8889 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
In seeking to track the performance of the S&P Homebuilders Select Industry Index (the "index"), the fund employs a sampling strategy. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index represents the homebuilders segment of the S&P Total Market Index ("S&P TMI").
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.97% | +2.60% | -7.11% | +2.95% | -7.77% | +10.13% | +6.16% | +11.41% | +5.95% |
| Совокупная доходность | -2.97% | +2.75% | -6.76% | +3.34% | -7.14% | +10.93% | +7.02% | +12.37% | +6.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWENS CORNING | OC | 4.38% | 411.86K | $59.1M |
| 2 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS | IBP | 4.34% | 242.31K | $58.6M |
| 3 | ALLEGION PLC | ALLE | 4.27% | 366.42K | $57.5M |
| 4 | CHAMPION HOMES INC | SKY | 4.03% | 604.68K | $54.3M |
| 5 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 3.90% | 229.09K | $52.7M |
| 6 | CARLISLE COS INC | CSL | 3.81% | 144.59K | $51.4M |
| 7 | PULTEGROUP INC | PHM | 3.80% | 400.10K | $51.3M |
| 8 | KB HOME | KBH | 3.77% | 908.90K | $50.8M |
| 9 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | WMS | 3.76% | 366.08K | $50.7M |
| 10 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 3.74% | 341.31K | $50.4M |
| 11 | HOME DEPOT INC | HD | 3.65% | 148.65K | $49.2M |
| 12 | CAVCO INDUSTRIES INC | CVCO | 3.58% | 83.96K | $48.3M |
| 13 | MERITAGE HOMES CORP | MTH | 3.58% | 671.88K | $48.3M |
| 14 | MASCO CORP | MAS | 3.54% | 668.95K | $47.8M |
| 15 | DR HORTON INC | DHI | 3.54% | 323.14K | $47.7M |
| 16 | NVR INC | NVR | 3.51% | 7.52K | $47.4M |
| 17 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 3.50% | 340.18K | $47.2M |
| 18 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 3.49% | 105.55K | $47.1M |
| 19 | LOWE S COS INC | LOW | 3.42% | 219.29K | $46.1M |
| 20 | LENNAR CORP A | LEN | 3.36% | 527.64K | $45.3M |
| 21 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | 3.22% | 692.60K | $43.5M |
| 22 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 3.20% | 635.33K | $43.1M |
| 23 | CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 2.96% | 697.49K | $40.0M |
| 24 | LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | 2.65% | 93.91K | $35.8M |
| 25 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.51% | 183.63K | $33.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.67% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7152 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1599 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.06% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.54% / +11.23% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1599 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2179 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1799 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1575 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1513 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3130 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1788 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1264 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1469 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1683 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1877 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1895 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.89% / 27.34% | Шарп 1Л / 3Л | -0.259 / 0.421 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.66% / -30.52% | Сортино 1Л | -0.395 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.51 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.32% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 836.72K | Средний объём | 2.45M |
| AUM | $1.36B | Премия/дисконт | -0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.7M | +0.94% | $1.35B → $1.36B |
| 1 неделя | -$70.6M | -4.95% | $1.43B → $1.36B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XHB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.