XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 106.38 | Rentang Harian | 105.62 – 107.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 93.57 – 123.13 | Volume | 836.72K |
| Volume Rata-Rata | 2.45M | AUM | $1.36B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.67% |
| NAV | 106.41 | Premium/Diskon | -0.39% indikatif |
| Inception | Jan 31, 2006 | Kepemilikan | 33 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Consumer Discretionary | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78464A888 | ISIN | US78464A8889 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
In seeking to track the performance of the S&P Homebuilders Select Industry Index (the "index"), the fund employs a sampling strategy. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index represents the homebuilders segment of the S&P Total Market Index ("S&P TMI").
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.90% | +3.95% | -9.25% | +3.32% | -7.65% | +10.27% | +6.52% | +11.46% | +5.97% |
| Total return | -1.90% | +4.10% | -8.91% | +3.71% | -7.02% | +11.08% | +7.38% | +12.42% | +6.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWENS CORNING | OC | 4.40% | 407.08K | $59.0M |
| 2 | ALLEGION PLC | ALLE | 4.33% | 362.18K | $58.1M |
| 3 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS | IBP | 4.31% | 239.50K | $57.9M |
| 4 | CHAMPION HOMES INC | SKY | 4.02% | 597.67K | $54.0M |
| 5 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 3.96% | 226.43K | $53.1M |
| 6 | CARLISLE COS INC | CSL | 3.81% | 142.91K | $51.1M |
| 7 | PULTEGROUP INC | PHM | 3.77% | 395.47K | $50.6M |
| 8 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | WMS | 3.74% | 361.84K | $50.2M |
| 9 | KB HOME | KBH | 3.68% | 898.37K | $49.3M |
| 10 | TOLL BROTHERS INC | TOL | 3.66% | 337.36K | $49.1M |
| 11 | HOME DEPOT INC | HD | 3.65% | 146.93K | $48.9M |
| 12 | MASCO CORP | MAS | 3.56% | 661.20K | $47.8M |
| 13 | CAVCO INDUSTRIES INC | CVCO | 3.56% | 82.99K | $47.7M |
| 14 | MERITAGE HOMES CORP | MTH | 3.54% | 664.10K | $47.5M |
| 15 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 3.54% | 336.24K | $47.4M |
| 16 | DR HORTON INC | DHI | 3.50% | 319.40K | $47.0M |
| 17 | NVR INC | NVR | 3.50% | 7.43K | $46.9M |
| 18 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 3.48% | 104.33K | $46.6M |
| 19 | LOWE S COS INC | LOW | 3.46% | 216.75K | $46.4M |
| 20 | LENNAR CORP A | LEN | 3.38% | 521.52K | $45.4M |
| 21 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 3.24% | 627.96K | $43.5M |
| 22 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | 3.24% | 684.57K | $43.4M |
| 23 | CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 3.04% | 689.40K | $40.8M |
| 24 | LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | 2.72% | 92.82K | $36.6M |
| 25 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.51% | 181.51K | $33.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7152 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1599 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -7.06% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.54% / +11.23% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1599 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2179 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1799 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1575 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1513 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3130 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1788 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1264 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1469 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1683 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1877 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1895 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.89% / 27.36% | Sharpe 1T / 3T | -0.255 / 0.426 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -21.66% / -30.52% | Sortino 1T | -0.388 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.04 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.51 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.32% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 836.72K | Volume rata-rata | 2.45M |
| AUM | $1.36B | Premium/Diskon | -0.39% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $7.2M | +0.54% | $1.34B → $1.35B |
| 1 Minggu | -$53.8M | -3.77% | $1.43B → $1.35B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XHB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.