XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.12 | Günlük Aralık | 33.60 – 33.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.77 – 34.51 | Hacim | 26 |
| Ort. Hacim | 551 | AUM | $10.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 2.22% |
| NAV | 33.37 | Prim/İskonto | +0.70% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 04, 2024 | Varlıklar | 1201 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470E700 | ISIN | US78470E7004 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) aims to replicate the total investment returns of the S&P Emerging ex-China BMI (referred to as the "Index"), before accounting for its fees and operational costs. This Index comprises a diverse range of large, mid, and small-capitalization companies from emerging markets, weighted by their market value. Notably, it specifically omits all companies domiciled in China. By excluding Chinese equities, XCNY offers investors a distinct avenue to manage their specific risk exposure to China, while still accessing the significant growth and capital appreciation opportunities present in other developing economies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.49% | +0.28% | +6.51% | +19.58% | +27.62% | — | — | — | +15.86% |
| Toplam getiri | +4.48% | +1.08% | +7.38% | +20.56% | +30.84% | — | — | — | +18.64% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1232 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 19.55% | 26.00K | $1.9M |
| 2 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.34% | 2.00K | $231.4K |
| 3 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.66% | 3.00K | $163.7K |
| 4 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.09% | 14.00K | $107.9K |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.NS | 1.04% | 7.47K | $102.5K |
| 6 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.95% | 12.35K | $93.6K |
| 7 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.93% | 5.00K | $92.2K |
| 8 | ICICI BANK LTD | ICICIBC | 0.85% | 5.70K | $84.0K |
| 9 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.73% | 2.02K | $72.1K |
| 10 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 0.67% | 1.00K | $65.8K |
| 11 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.61% | 2.96K | $60.1K |
| 12 | AL RAJHI BANK | 1120 | 0.58% | 3.29K | $56.9K |
| 13 | CREDICORP LTD | BAP | 0.57% | 151 | $55.9K |
| 14 | VALE SA | VALE3.SA | 0.55% | 3.80K | $54.2K |
| 15 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.51% | 14.00K | $50.6K |
| 16 | NASPERS LTD N SHS | NPN | 0.49% | 988 | $47.9K |
| 17 | INFOSYS LTD | INFO | 0.47% | 3.90K | $46.1K |
| 18 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | — | 0.46% | 3.47K | $45.6K |
| 19 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.46% | 23.00K | $45.6K |
| 20 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.46% | 1.01K | $45.6K |
| 21 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222 | 0.45% | 6.31K | $44.4K |
| 22 | ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF | ITUB4.SA | 0.43% | 5.85K | $42.3K |
| 23 | DELTA ELECTRONICS THAI NVDR | DELTA.BK | 0.41% | 5.10K | $40.8K |
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A | NU | 0.41% | 2.87K | $40.8K |
| 25 | PETROBRAS PETROLEO BRAS | PETR3.SA | 0.40% | 4.20K | $40.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.22% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7456 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.2763 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2763 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4693 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2847 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2576 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.39% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.53 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.86% / — | Sortino 1Y | 2.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.846 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.801 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.07% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26 | Ortalama hacim | 551 |
| AUM | $10.0M | Prim/İskonto | +0.70% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $70.0K | +0.70% | $9.9M → $10.0M |
| 1 Hafta | -$63.8K | -0.65% | $9.9M → $10.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XCNY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.