XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.12 | Дневной диапазон | 33.60 – 33.60 |
| Диапазон за 52 недели | 25.77 – 34.51 | Объём торгов | 26 |
| Средний объём | 551 | AUM | $10.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 2.22% |
| NAV | 33.37 | Премия/дисконт | +0.70% индикативный |
| Дата запуска | Sep 04, 2024 | Состав портфеля | 1201 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470E700 | ISIN | US78470E7004 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) aims to replicate the total investment returns of the S&P Emerging ex-China BMI (referred to as the "Index"), before accounting for its fees and operational costs. This Index comprises a diverse range of large, mid, and small-capitalization companies from emerging markets, weighted by their market value. Notably, it specifically omits all companies domiciled in China. By excluding Chinese equities, XCNY offers investors a distinct avenue to manage their specific risk exposure to China, while still accessing the significant growth and capital appreciation opportunities present in other developing economies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.49% | +0.28% | +6.51% | +19.58% | +27.62% | — | — | — | +15.86% |
| Совокупная доходность | +4.48% | +1.08% | +7.38% | +20.56% | +30.84% | — | — | — | +18.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1232 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 19.55% | 26.00K | $1.9M |
| 2 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.34% | 2.00K | $231.4K |
| 3 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.66% | 3.00K | $163.7K |
| 4 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.09% | 14.00K | $107.9K |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.NS | 1.04% | 7.47K | $102.5K |
| 6 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.95% | 12.35K | $93.6K |
| 7 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.93% | 5.00K | $92.2K |
| 8 | ICICI BANK LTD | ICICIBC | 0.85% | 5.70K | $84.0K |
| 9 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.73% | 2.02K | $72.1K |
| 10 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 0.67% | 1.00K | $65.8K |
| 11 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.61% | 2.96K | $60.1K |
| 12 | AL RAJHI BANK | 1120 | 0.58% | 3.29K | $56.9K |
| 13 | CREDICORP LTD | BAP | 0.57% | 151 | $55.9K |
| 14 | VALE SA | VALE3.SA | 0.55% | 3.80K | $54.2K |
| 15 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.51% | 14.00K | $50.6K |
| 16 | NASPERS LTD N SHS | NPN | 0.49% | 988 | $47.9K |
| 17 | INFOSYS LTD | INFO | 0.47% | 3.90K | $46.1K |
| 18 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | — | 0.46% | 3.47K | $45.6K |
| 19 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.46% | 23.00K | $45.6K |
| 20 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.46% | 1.01K | $45.6K |
| 21 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222 | 0.45% | 6.31K | $44.4K |
| 22 | ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF | ITUB4.SA | 0.43% | 5.85K | $42.3K |
| 23 | DELTA ELECTRONICS THAI NVDR | DELTA.BK | 0.41% | 5.10K | $40.8K |
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A | NU | 0.41% | 2.87K | $40.8K |
| 25 | PETROBRAS PETROLEO BRAS | PETR3.SA | 0.40% | 4.20K | $40.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7456 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2763 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2763 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4693 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2847 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2576 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.39% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.53 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.86% / — | Сортино 1Л | 2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.846 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.801 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.07% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26 | Средний объём | 551 |
| AUM | $10.0M | Премия/дисконт | +0.70% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $70.0K | +0.70% | $9.9M → $10.0M |
| 1 неделя | -$63.8K | -0.65% | $9.9M → $10.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XCNY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.