XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 33.12 | 당일 가격 범위 | 33.60 – 33.60 |
| 52주 범위 | 25.77 – 34.51 | 거래량 | 26 |
| 평균 거래량 | 551 | AUM | $10.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.19% | 수익률 (TTM) | 2.22% |
| NAV | 33.37 | 프리미엄/디스카운트 | +0.70% 잠정 |
| 설정일 | Sep 04, 2024 | 보유 종목 | 1201 |
| 운용사 | SPDR | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 78470E700 | ISIN | US78470E7004 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) aims to replicate the total investment returns of the S&P Emerging ex-China BMI (referred to as the "Index"), before accounting for its fees and operational costs. This Index comprises a diverse range of large, mid, and small-capitalization companies from emerging markets, weighted by their market value. Notably, it specifically omits all companies domiciled in China. By excluding Chinese equities, XCNY offers investors a distinct avenue to manage their specific risk exposure to China, while still accessing the significant growth and capital appreciation opportunities present in other developing economies.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.49% | +0.28% | +6.51% | +19.58% | +27.62% | — | — | — | +15.86% |
| 총수익률 | +4.48% | +1.08% | +7.38% | +20.56% | +30.84% | — | — | — | +18.64% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.19% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $19.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1232 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 19.55% | 26.00K | $1.9M |
| 2 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.34% | 2.00K | $231.4K |
| 3 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.66% | 3.00K | $163.7K |
| 4 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.09% | 14.00K | $107.9K |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.NS | 1.04% | 7.47K | $102.5K |
| 6 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.95% | 12.35K | $93.6K |
| 7 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.93% | 5.00K | $92.2K |
| 8 | ICICI BANK LTD | ICICIBC | 0.85% | 5.70K | $84.0K |
| 9 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.73% | 2.02K | $72.1K |
| 10 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 0.67% | 1.00K | $65.8K |
| 11 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.61% | 2.96K | $60.1K |
| 12 | AL RAJHI BANK | 1120 | 0.58% | 3.29K | $56.9K |
| 13 | CREDICORP LTD | BAP | 0.57% | 151 | $55.9K |
| 14 | VALE SA | VALE3.SA | 0.55% | 3.80K | $54.2K |
| 15 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.51% | 14.00K | $50.6K |
| 16 | NASPERS LTD N SHS | NPN | 0.49% | 988 | $47.9K |
| 17 | INFOSYS LTD | INFO | 0.47% | 3.90K | $46.1K |
| 18 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | — | 0.46% | 3.47K | $45.6K |
| 19 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.46% | 23.00K | $45.6K |
| 20 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.46% | 1.01K | $45.6K |
| 21 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222 | 0.45% | 6.31K | $44.4K |
| 22 | ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF | ITUB4.SA | 0.43% | 5.85K | $42.3K |
| 23 | DELTA ELECTRONICS THAI NVDR | DELTA.BK | 0.41% | 5.10K | $40.8K |
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A | NU | 0.41% | 2.87K | $40.8K |
| 25 | PETROBRAS PETROLEO BRAS | PETR3.SA | 0.40% | 4.20K | $40.0K |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.22% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7456 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.2763 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2763 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4693 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2847 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2576 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 19.39% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.53 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.86% / — | 소르티노 지수 1년 | 2.27 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.846 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.801 |
| 하방 편차 1년 | 13.07% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 26 | 평균 거래량 | 551 |
| AUM | $10.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.70% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $70.0K | +0.70% | $9.9M → $10.0M |
| 1주 | -$63.8K | -0.65% | $9.9M → $10.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — XCNY
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.