XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.12 | Tagesspanne | 33.60 – 33.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.77 – 34.51 | Volumen | 26 |
| Durchschn. Volumen | 551 | AUM | $10.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 2.22% |
| NAV | 33.37 | Aufgeld/Abschlag | +0.70% indikativ |
| Auflegung | Sep 04, 2024 | Positionen | 1201 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470E700 | ISIN | US78470E7004 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) aims to replicate the total investment returns of the S&P Emerging ex-China BMI (referred to as the "Index"), before accounting for its fees and operational costs. This Index comprises a diverse range of large, mid, and small-capitalization companies from emerging markets, weighted by their market value. Notably, it specifically omits all companies domiciled in China. By excluding Chinese equities, XCNY offers investors a distinct avenue to manage their specific risk exposure to China, while still accessing the significant growth and capital appreciation opportunities present in other developing economies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.49% | +0.28% | +6.51% | +19.58% | +27.62% | — | — | — | +15.86% |
| Gesamtrendite | +4.48% | +1.08% | +7.38% | +20.56% | +30.84% | — | — | — | +18.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1232 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 19.55% | 26.00K | $1.9M |
| 2 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.34% | 2.00K | $231.4K |
| 3 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.66% | 3.00K | $163.7K |
| 4 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.09% | 14.00K | $107.9K |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.NS | 1.04% | 7.47K | $102.5K |
| 6 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.95% | 12.35K | $93.6K |
| 7 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.93% | 5.00K | $92.2K |
| 8 | ICICI BANK LTD | ICICIBC | 0.85% | 5.70K | $84.0K |
| 9 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.73% | 2.02K | $72.1K |
| 10 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 0.67% | 1.00K | $65.8K |
| 11 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.61% | 2.96K | $60.1K |
| 12 | AL RAJHI BANK | 1120 | 0.58% | 3.29K | $56.9K |
| 13 | CREDICORP LTD | BAP | 0.57% | 151 | $55.9K |
| 14 | VALE SA | VALE3.SA | 0.55% | 3.80K | $54.2K |
| 15 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.51% | 14.00K | $50.6K |
| 16 | NASPERS LTD N SHS | NPN | 0.49% | 988 | $47.9K |
| 17 | INFOSYS LTD | INFO | 0.47% | 3.90K | $46.1K |
| 18 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | — | 0.46% | 3.47K | $45.6K |
| 19 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.46% | 23.00K | $45.6K |
| 20 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.46% | 1.01K | $45.6K |
| 21 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222 | 0.45% | 6.31K | $44.4K |
| 22 | ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF | ITUB4.SA | 0.43% | 5.85K | $42.3K |
| 23 | DELTA ELECTRONICS THAI NVDR | DELTA.BK | 0.41% | 5.10K | $40.8K |
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A | NU | 0.41% | 2.87K | $40.8K |
| 25 | PETROBRAS PETROLEO BRAS | PETR3.SA | 0.40% | 4.20K | $40.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.22% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7456 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2763 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2763 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4693 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2847 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2576 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.39% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.53 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.86% / — | Sortino 1J | 2.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.846 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.801 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.07% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26 | Durchschnittliches Volumen | 551 |
| AUM | $10.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.70% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $70.0K | +0.70% | $9.9M → $10.0M |
| 1 Woche | -$63.8K | -0.65% | $9.9M → $10.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XCNY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.