XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
Котировка на Oct 12, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.37 | Дневной диапазон | 27.34 – 27.44 |
| Диапазон за 52 недели | 24.17 – 28.07 | Объём торгов | 4.05K |
| Средний объём | 10.97K | AUM | $53.3M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 0.17% |
| NAV | 27.35 | Премия/дисконт | +0.32% индикативный |
| Дата запуска | Feb 24, 2026 | Состав портфеля | 195 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | AMEX |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45784N296 | ISIN | US45784N2962 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
XBFR provides US large-cap exposure with an options overlay designed to help reduce the impact of market losses. The fund invests in companies' representative of the Solactive GBS United States 500 Index and uses FLEX put options that seek to provide protection against the first 10% of losses over rolling one-year outcome periods. Rather than relying on a single annual reset, the strategy staggers contracts quarterly, creating overlapping buffer windows. To generate option premium that helps pay for the put protection, the fund sells short-dated call options, which limits some upside participation in rising markets. Because the options reference a price return index, dividend payments are not reflected in the protection structure. Buffer levels are set based on NAV at contract entry and are intended to apply at expiration, meaning entry timing can materially affect outcomes. Losses beyond 10% would not be protected, and fund expenses would reduce the effective buffer.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.13% | +2.47% | +9.22% | — | — | — | — | — | +4.83% |
| Совокупная доходность | +2.13% | +2.47% | +9.31% | — | — | — | — | — | +4.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 196 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.82% | 18.18K | $4.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.25% | 11.49K | $3.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.89% | 5.87K | $3.1M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.82% | 7.76K | $2.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 4.66K | $1.6M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.61% | 4.00K | $1.4M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.46% | 3.64K | $1.3M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.21% | 1.64K | $1.2M |
| 9 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 2.05% | 1.09M | $1.1M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.89% | 2.63K | $1.0M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.82% | 941 | $968.3K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.61% | 1.42K | $861.1K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.54% | 2.46K | $820.2K |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.53% | 694 | $818.4K |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.27% | 1.31K | $677.0K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.26% | 3.97K | $671.0K |
| 17 | Visa Inc | V | 1.24% | 1.72K | $661.4K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.19% | 2.42K | $632.2K |
| 19 | SPY 09/30/2027 766 P | — | 1.07% | 166 | $572.4K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.93% | 839 | $494.3K |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0.91% | 4.35K | $483.9K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.91% | 4.08K | $483.1K |
| 23 | AbbVie Inc | ABBV | 0.90% | 1.74K | $480.0K |
| 24 | Chevron Corp | CVX | 0.85% | 2.15K | $454.7K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.83% | 468 | $443.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0463 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0183 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0183 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0200 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0080 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.56% / 8.56% | Шарп 1Л / 3Л | 1.25 / 1.25 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.12% / -4.12% | Сортино 1Л | 1.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.47 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.901 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.84% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.05K | Средний объём | 10.97K |
| AUM | $53.3M | Премия/дисконт | +0.32% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $303.4K | +0.57% | $53.0M → $53.3M |
| 1 месяц | $4.5M | +9.34% | $47.9M → $53.3M |
| 1 неделя | $291.4K | +0.55% | $52.7M → $53.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XBFR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.