XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
Koers per Oct 12, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.37 | Dagbandbreedte | 27.34 – 27.44 |
| 52-weeksbereik | 24.17 – 28.07 | Volume | 4.05K |
| Gem. volume | 10.97K | AUM | $53.3M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 0.17% |
| NAV | 27.35 | Premie/korting | +0.32% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 24, 2026 | Posities | 195 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | AMEX |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45784N296 | ISIN | US45784N2962 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
XBFR provides US large-cap exposure with an options overlay designed to help reduce the impact of market losses. The fund invests in companies' representative of the Solactive GBS United States 500 Index and uses FLEX put options that seek to provide protection against the first 10% of losses over rolling one-year outcome periods. Rather than relying on a single annual reset, the strategy staggers contracts quarterly, creating overlapping buffer windows. To generate option premium that helps pay for the put protection, the fund sells short-dated call options, which limits some upside participation in rising markets. Because the options reference a price return index, dividend payments are not reflected in the protection structure. Buffer levels are set based on NAV at contract entry and are intended to apply at expiration, meaning entry timing can materially affect outcomes. Losses beyond 10% would not be protected, and fund expenses would reduce the effective buffer.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.13% | +2.47% | +9.22% | — | — | — | — | — | +4.83% |
| Totaalrendement | +2.13% | +2.47% | +9.31% | — | — | — | — | — | +4.83% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 196 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.82% | 18.18K | $4.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.25% | 11.49K | $3.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.89% | 5.87K | $3.1M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.82% | 7.76K | $2.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 4.66K | $1.6M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.61% | 4.00K | $1.4M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.46% | 3.64K | $1.3M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.21% | 1.64K | $1.2M |
| 9 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 2.05% | 1.09M | $1.1M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.89% | 2.63K | $1.0M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.82% | 941 | $968.3K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.61% | 1.42K | $861.1K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.54% | 2.46K | $820.2K |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.53% | 694 | $818.4K |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.27% | 1.31K | $677.0K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.26% | 3.97K | $671.0K |
| 17 | Visa Inc | V | 1.24% | 1.72K | $661.4K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.19% | 2.42K | $632.2K |
| 19 | SPY 09/30/2027 766 P | — | 1.07% | 166 | $572.4K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.93% | 839 | $494.3K |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0.91% | 4.35K | $483.9K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.91% | 4.08K | $483.1K |
| 23 | AbbVie Inc | ABBV | 0.90% | 1.74K | $480.0K |
| 24 | Chevron Corp | CVX | 0.85% | 2.15K | $454.7K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.83% | 468 | $443.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0463 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0183 (Oct 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0183 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0200 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0080 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 8.56% / 8.56% | Sharpe 1J / 3J | 1.25 / 1.25 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.12% / -4.12% | Sortino 1J | 1.84 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.47 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.901 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 5.84% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.05K | Gemiddeld volume | 10.97K |
| AUM | $53.3M | Premie/korting | +0.32% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $303.4K | +0.57% | $53.0M → $53.3M |
| 1 maand | $4.5M | +9.34% | $47.9M → $53.3M |
| 1 week | $291.4K | +0.55% | $52.7M → $53.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over XBFR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.