XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.81 | Day Range | 26.77 – 26.84 |
| 52-Week Range | 24.17 – 27.93 | Volume | 6.42K |
| Avg Volume | 15.00K | AUM | $45.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 0.10% |
| NAV | 26.79 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Feb 24, 2026 | Posizioni in portafoglio | 195 |
| Emittente | Innovator | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45784N296 | ISIN | US45784N2962 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
XBFR provides US large-cap exposure with an options overlay designed to help reduce the impact of market losses. The fund invests in companies' representative of the Solactive GBS United States 500 Index and uses FLEX put options that seek to provide protection against the first 10% of losses over rolling one-year outcome periods. Rather than relying on a single annual reset, the strategy staggers contracts quarterly, creating overlapping buffer windows. To generate option premium that helps pay for the put protection, the fund sells short-dated call options, which limits some upside participation in rising markets. Because the options reference a price return index, dividend payments are not reflected in the protection structure. Buffer levels are set based on NAV at contract entry and are intended to apply at expiration, meaning entry timing can materially affect outcomes. Losses beyond 10% would not be protected, and fund expenses would reduce the effective buffer.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.49% | +1.29% | +6.43% | — | — | — | — | — | +4.77% |
| Rendimento totale | +2.48% | +1.36% | +6.56% | — | — | — | — | — | +4.77% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 196 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.47% | 15.85K | $3.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.80% | 10.02K | $3.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.43% | 5.12K | $2.5M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.84% | 6.77K | $1.8M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.08% | 4.06K | $1.4M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.62% | 3.49K | $1.2M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.57% | 3.17K | $1.2M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 1.83% | 2.29K | $831.7K |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.74% | 821 | $793.7K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.72% | 1.43K | $785.3K |
| 11 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.70% | 774.69K | $774.7K |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.68% | 609 | $764.5K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.66% | 2.15K | $755.2K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.28% | 1.24K | $584.9K |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.26% | 3.47K | $572.4K |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.25% | 2.11K | $569.7K |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.25% | 1.15K | $569.2K |
| 18 | Visa Inc | V | 1.22% | 1.50K | $555.1K |
| 19 | SPY 06/30/2027 747 P | — | 1.04% | 146 | $472.4K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.94% | 734 | $426.2K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.88% | 1.52K | $401.7K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.87% | 3.56K | $395.4K |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.87% | 6.39K | $394.3K |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.86% | 3.79K | $393.1K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.85% | 408 | $386.7K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.10% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0280 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0200 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0200 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0080 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 614.80% / 614.80% | Sharpe 1A / 3A | 919.85 / 919.85 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.12% / -4.12% | Sortino 1A | 92,088 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.47 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.262 |
| Downside deviation 1Y | 6.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.42K | Average volume | 15.00K |
| AUM | $45.5M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$116.4K | -0.26% | $45.5M → $45.4M |
| 1 Week | -$314.0K | -0.68% | $45.9M → $45.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XBFR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.