XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.81 | Rango diario | 26.77 – 26.84 |
| Rango de 52 semanas | 24.17 – 27.93 | Volumen | 6.42K |
| Volumen prom. | 15.00K | AUM | $45.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | 0.10% |
| NAV | 26.79 | Prima/Descuento | -0.02% indicativo |
| Inicio | Feb 24, 2026 | Posiciones | 195 |
| Emisor | Innovator | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 45784N296 | ISIN | US45784N2962 |
| Estructura | Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
XBFR provides US large-cap exposure with an options overlay designed to help reduce the impact of market losses. The fund invests in companies' representative of the Solactive GBS United States 500 Index and uses FLEX put options that seek to provide protection against the first 10% of losses over rolling one-year outcome periods. Rather than relying on a single annual reset, the strategy staggers contracts quarterly, creating overlapping buffer windows. To generate option premium that helps pay for the put protection, the fund sells short-dated call options, which limits some upside participation in rising markets. Because the options reference a price return index, dividend payments are not reflected in the protection structure. Buffer levels are set based on NAV at contract entry and are intended to apply at expiration, meaning entry timing can materially affect outcomes. Losses beyond 10% would not be protected, and fund expenses would reduce the effective buffer.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.31% | +1.15% | +5.87% | — | — | — | — | — | +4.76% |
| Rentabilidad total | +2.33% | +1.25% | +6.01% | — | — | — | — | — | +4.77% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 196 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.47% | 15.85K | $3.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.80% | 10.02K | $3.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.43% | 5.12K | $2.5M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.84% | 6.77K | $1.8M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.08% | 4.06K | $1.4M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.62% | 3.49K | $1.2M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.57% | 3.17K | $1.2M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 1.83% | 2.29K | $831.7K |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.74% | 821 | $793.7K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.72% | 1.43K | $785.3K |
| 11 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.70% | 774.69K | $774.7K |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.68% | 609 | $764.5K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.66% | 2.15K | $755.2K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.28% | 1.24K | $584.9K |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.26% | 3.47K | $572.4K |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.25% | 2.11K | $569.7K |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.25% | 1.15K | $569.2K |
| 18 | Visa Inc | V | 1.22% | 1.50K | $555.1K |
| 19 | SPY 06/30/2027 747 P | — | 1.04% | 146 | $472.4K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.94% | 734 | $426.2K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.88% | 1.52K | $401.7K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.87% | 3.56K | $395.4K |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.87% | 6.39K | $394.3K |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.86% | 3.79K | $393.1K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.85% | 408 | $386.7K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.10% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0280 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pago | $0.0200 (Jul 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0200 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0080 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 612.40% / 612.40% | Sharpe 1A / 3A | 862.92 / 862.92 |
| Máxima caída 1A / 3A | -4.12% / -4.12% | Sortino 1A | 86,377 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.47 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.259 |
| Desviación a la baja 1A | 6.12% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 6.42K | Volumen promedio | 15.00K |
| AUM | $45.5M | Prima/Descuento | -0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $124.6K | +0.27% | $45.4M → $45.5M |
| 1 semana | -$281.9K | -0.62% | $45.6M → $45.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de XBFR
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.