XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.81 | Tagesspanne | 26.77 – 26.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.17 – 27.93 | Volumen | 6.42K |
| Durchschn. Volumen | 15.00K | AUM | $45.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 0.10% |
| NAV | 26.72 | Aufgeld/Abschlag | +0.25% indikativ |
| Auflegung | Feb 24, 2026 | Positionen | 195 |
| Anbieter | Innovator | Börse | AMEX |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45784N296 | ISIN | US45784N2962 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
XBFR provides US large-cap exposure with an options overlay designed to help reduce the impact of market losses. The fund invests in companies' representative of the Solactive GBS United States 500 Index and uses FLEX put options that seek to provide protection against the first 10% of losses over rolling one-year outcome periods. Rather than relying on a single annual reset, the strategy staggers contracts quarterly, creating overlapping buffer windows. To generate option premium that helps pay for the put protection, the fund sells short-dated call options, which limits some upside participation in rising markets. Because the options reference a price return index, dividend payments are not reflected in the protection structure. Buffer levels are set based on NAV at contract entry and are intended to apply at expiration, meaning entry timing can materially affect outcomes. Losses beyond 10% would not be protected, and fund expenses would reduce the effective buffer.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.49% | +1.29% | +6.43% | — | — | — | — | — | +4.77% |
| Gesamtrendite | +2.48% | +1.36% | +6.56% | — | — | — | — | — | +4.77% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 196 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.47% | 15.85K | $3.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.80% | 10.02K | $3.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.43% | 5.12K | $2.5M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.84% | 6.77K | $1.8M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.08% | 4.06K | $1.4M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.62% | 3.49K | $1.2M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.57% | 3.17K | $1.2M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 1.83% | 2.29K | $831.7K |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.74% | 821 | $793.7K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.72% | 1.43K | $785.3K |
| 11 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.70% | 774.69K | $774.7K |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.68% | 609 | $764.5K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.66% | 2.15K | $755.2K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.28% | 1.24K | $584.9K |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.26% | 3.47K | $572.4K |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.25% | 2.11K | $569.7K |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.25% | 1.15K | $569.2K |
| 18 | Visa Inc | V | 1.22% | 1.50K | $555.1K |
| 19 | SPY 06/30/2027 747 P | — | 1.04% | 146 | $472.4K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.94% | 734 | $426.2K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.88% | 1.52K | $401.7K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.87% | 3.56K | $395.4K |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.87% | 6.39K | $394.3K |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.86% | 3.79K | $393.1K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.85% | 408 | $386.7K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.10% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0280 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0200 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0200 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0080 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 614.80% / 614.80% | Sharpe 1J / 3J | 919.85 / 919.85 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.12% / -4.12% | Sortino 1J | 92,088 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.47 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.262 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.14% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.42K | Durchschnittliches Volumen | 15.00K |
| AUM | $45.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$116.4K | -0.26% | $45.5M → $45.4M |
| 1 Woche | -$314.0K | -0.68% | $45.9M → $45.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XBFR
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.