XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 264.85 | 当日价格区间 | 265.57 – 269.40 |
| 52周区间 | 211.80 – 297.79 | 成交量 | 94.21K |
| 平均成交量 | 222.00K | AUM | $6.03B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 0.30% |
| NAV | 264.94 | 溢价/折价 | +0.65% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 28, 2011 | 持仓明细 | 47 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Industrials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78464A631 | ISIN | US78464A6313 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) is designed to mirror the total return performance of the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, prior to deducting fees and expenses. This fund provides specific access to the Aerospace & Defense segment, featuring companies identified within this sector by the S&P Total Market Index. Utilizing a modified equal-weighting approach, the ETF strives to offer diversified, less concentrated exposure across large, mid, and small-capitalization stocks within the industry. This granular focus empowers investors to implement precise strategic or tactical investment maneuvers, providing a more targeted tool compared to broader sector-based investment options.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.35% | -4.39% | -4.95% | +10.53% | +21.01% | +30.84% | +16.68% | +16.29% | +17.16% |
| 总回报 | -2.35% | -4.37% | -4.89% | +10.61% | +21.42% | +31.54% | +17.26% | +17.16% | +18.43% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 49 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 3.78% | 372.83K | $228.3M |
| 2 | VSE CORP | VSEC | 3.47% | 963.60K | $209.4M |
| 3 | RTX CORP | RTX | 3.27% | 940.63K | $197.5M |
| 4 | ARCHER AVIATION INC A | ACHR | 3.26% | 33.04M | $196.7M |
| 5 | ATI INC | ATI | 3.24% | 910.05K | $195.6M |
| 6 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 3.05% | 489.27K | $184.0M |
| 7 | GENERAL ELECTRIC | GE | 3.03% | 523.60K | $182.8M |
| 8 | HEICO CORP | HEI | 3.02% | 520.06K | $182.3M |
| 9 | KARMAN HOLDINGS INC | KRMN | 2.96% | 3.64M | $178.7M |
| 10 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 2.93% | 317.85K | $176.6M |
| 11 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 2.92% | 668.87K | $176.4M |
| 12 | HEXCEL CORP | HXL | 2.82% | 1.82M | $170.4M |
| 13 | BOEING CO/THE | BA | 2.79% | 798.45K | $168.3M |
| 14 | STANDARDAERO INC | SARO | 2.78% | 6.74M | $167.9M |
| 15 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 2.78% | 577.16K | $167.8M |
| 16 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.76% | 307.81K | $166.8M |
| 17 | MOOG INC CLASS A | MOG-A | 2.72% | 436.70K | $164.3M |
| 18 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 2.71% | 137.65K | $163.9M |
| 19 | AAR CORP | AIR | 2.68% | 1.20M | $161.7M |
| 20 | KRATOS DEFENSE + SECURITY | KTOS | 2.65% | 3.04M | $160.0M |
| 21 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 2.56% | 319.05K | $154.9M |
| 22 | WOODWARD INC | WWD | 2.55% | 454.37K | $154.1M |
| 23 | TEXTRON INC | TXT | 2.47% | 1.83M | $149.3M |
| 24 | FTAI AVIATION LTD | FTAI | 2.45% | 739.18K | $148.0M |
| 25 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 2.39% | 550.75K | $144.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.30% | 已派发（过去12个月） | $0.8079 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.0618 (Jun 24, 2026) |
| 1年增长率 | -26.48% | 3年/5年增长率（年化） | +12.28% / -3.37% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0618 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1118 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1157 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.5186 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1320 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1897 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5704 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2068 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1638 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1560 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3483 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1247 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 29.52% / 24.23% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.785 / 1.32 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -17.21% / -19.73% | 索提诺比率（1年） | 1.18 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.06 | 与标普500的相关性（1年） | 0.643 |
| 下行偏差 1年 | 19.73% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 94.21K | 平均成交量 | 222.00K |
| AUM | $6.03B | 溢价/折价 | +0.65% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$4.7M | -0.08% | $6.04B → $6.03B |
| 1周 | -$539.1M | -8.05% | $6.70B → $6.03B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。