XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 264.85 | Дневной диапазон | 265.57 – 269.40 |
| Диапазон за 52 недели | 211.80 – 297.79 | Объём торгов | 94.21K |
| Средний объём | 222.00K | AUM | $6.03B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.30% |
| NAV | 264.94 | Премия/дисконт | +0.65% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2011 | Состав портфеля | 47 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A631 | ISIN | US78464A6313 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) is designed to mirror the total return performance of the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, prior to deducting fees and expenses. This fund provides specific access to the Aerospace & Defense segment, featuring companies identified within this sector by the S&P Total Market Index. Utilizing a modified equal-weighting approach, the ETF strives to offer diversified, less concentrated exposure across large, mid, and small-capitalization stocks within the industry. This granular focus empowers investors to implement precise strategic or tactical investment maneuvers, providing a more targeted tool compared to broader sector-based investment options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.55% | -4.23% | -6.38% | +9.79% | +22.50% | +30.57% | +16.89% | +16.21% | +17.11% |
| Совокупная доходность | -1.55% | -4.21% | -6.32% | +9.86% | +22.92% | +31.27% | +17.48% | +17.09% | +18.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 49 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 3.68% | 372.01K | $228.2M |
| 2 | VSE CORP | VSEC | 3.42% | 961.49K | $212.2M |
| 3 | ARCHER AVIATION INC A | ACHR | 3.31% | 32.97M | $205.5M |
| 4 | RTX CORP | RTX | 3.25% | 938.57K | $201.6M |
| 5 | ATI INC | ATI | 3.15% | 908.06K | $195.6M |
| 6 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 3.10% | 488.20K | $192.4M |
| 7 | KARMAN HOLDINGS INC | KRMN | 3.08% | 3.63M | $191.4M |
| 8 | HEICO CORP | HEI | 3.03% | 518.92K | $187.9M |
| 9 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 2.96% | 317.15K | $183.7M |
| 10 | GENERAL ELECTRIC | GE | 2.95% | 522.45K | $183.4M |
| 11 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 2.91% | 667.40K | $180.4M |
| 12 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 2.81% | 575.89K | $174.2M |
| 13 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.79% | 307.14K | $173.2M |
| 14 | HEXCEL CORP | HXL | 2.78% | 1.82M | $172.8M |
| 15 | BOEING CO/THE | BA | 2.77% | 796.70K | $172.1M |
| 16 | MOOG INC CLASS A | MOG-A | 2.74% | 435.74K | $169.9M |
| 17 | STANDARDAERO INC | SARO | 2.73% | 6.72M | $169.6M |
| 18 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 2.72% | 137.34K | $169.1M |
| 19 | KRATOS DEFENSE + SECURITY | KTOS | 2.67% | 3.04M | $165.5M |
| 20 | AAR CORP | AIR | 2.66% | 1.19M | $165.0M |
| 21 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 2.51% | 318.35K | $155.9M |
| 22 | WOODWARD INC | WWD | 2.50% | 453.38K | $155.1M |
| 23 | TEXTRON INC | TXT | 2.48% | 1.82M | $153.7M |
| 24 | FTAI AVIATION LTD | FTAI | 2.42% | 737.56K | $150.2M |
| 25 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 2.39% | 549.54K | $148.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8079 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0618 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -26.48% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.28% / -3.37% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0618 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1118 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1157 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.5186 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1320 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1897 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5704 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2068 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1638 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1560 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3483 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1247 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.57% / 24.25% | Шарп 1Л / 3Л | 0.837 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.21% / -19.73% | Сортино 1Л | 1.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.06 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.643 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 94.21K | Средний объём | 222.00K |
| AUM | $6.03B | Премия/дисконт | +0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$167.8M | -2.70% | $6.21B → $6.04B |
| 1 неделя | -$206.9M | -3.09% | $6.70B → $6.04B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XAR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.