XAGG Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF
Cotización a fecha de Sep 11, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 49.33 | Rango diario | 49.22 – 49.33 |
| Rango de 52 semanas | 49.22 – 51.48 | Volumen | 468.38K |
| Volumen prom. | 260.04K | AUM | $1.58B (Sep 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.50% | Rendimiento (TTM) | 5.67% |
| NAV | 49.22 | Prima/Descuento | 0.00% indicativo |
| Inicio | Jul 28, 1997 | Posiciones | 334 |
| Emisor | Eaton Vance | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 61774R817 | ISIN | US61774R8170 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
XAGG is an actively managed ETF, investing across a broad range of asset classes, with a focus on certain sectors that are often underrepresented in traditional indices. The fund may include corporate securities, agency and non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, emerging market and convertible securities, US government and foreign sovereign debt, and various derivatives. Investments may be rated investment grade or below, and denominated in any currency, with up to 65% of assets in any single category. Holdings can include a variety of fixed-income and structured products like CDs, commercial paper, CMOs, SMBS (stripped mortgage-backed securities), CMBS, and TBAs, as well as asset-backed securities tied to consumer or business loans. The investment process applies an integrated ESG analysis but is not the main factor in security selection. The ETF launched through the conversion of Morgan Stanley Income Opportunities Fund with $489 million in assets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Sep 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.32% | -1.62% | -1.64% | -2.36% | — | — | — | — | -1.80% |
| Rentabilidad total | -0.77% | -1.62% | -1.64% | -2.36% | — | — | — | — | -1.80% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Sep 11, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.50% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Sep 11, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1008 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 11.60% | 183.98M | $184.0M |
| 2 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 5.58% | 90.70M | $88.5M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 3.49% | 58.30M | $55.3M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 3.14% | 49.80M | $49.8M |
| 5 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 2.46% | 39.80M | $39.0M |
| 6 | NATIONAL BANK ZERO 09/26 | — | 2.07% | 10.32B | $32.8M |
| 7 | TBA GNMA2 SINGLE 5% | — | 1.46% | 24.30M | $23.2M |
| 8 | US DOLLAR | — | 1.28% | 20.30M | $20.3M |
| 9 | UNITED MEXICAN 8% 02/36 | — | 1.26% | 372.00M | $20.0M |
| 10 | CHAMPS TRUST VAR 09/61 | — | 1.21% | 18.53M | $19.1M |
| 11 | GNMA II 6.5% 04/66 | — | 1.09% | 16.98M | $17.3M |
| 12 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 1.01% | 16.00M | $16.0M |
| 13 | ARAB REPUBLIC ZERO 03/27 | — | 0.99% | 906.73M | $15.7M |
| 14 | COLOMBIAN PESO | — | 0.97% | 47.60B | $15.4M |
| 15 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.85% | 13.67M | $13.5M |
| 16 | GNMA II MORTPASS 6% 05/66 | — | 0.80% | 12.63M | $12.7M |
| 17 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0.76% | 202.42M | $12.1M |
| 18 | PNMAC GMSR FLT 05/31 | — | 0.76% | 12.00M | $12.1M |
| 19 | UMBS MORTPASS 6% 08/56 | — | 0.68% | 10.76M | $10.8M |
| 20 | GNMA II 6.5% 05/66 | — | 0.64% | 9.90M | $10.1M |
| 21 | GNMA II 6.5% 05/66 | — | 0.64% | 9.89M | $10.1M |
| 22 | UMBS MORTPASS 6% 09/56 | — | 0.63% | 10.00M | $10.1M |
| 23 | TBA GNMA2 SINGLE 6% | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 24 | UMBS MORTPASS 6% 09/56 | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 25 | TBA GNMA2 SINGLE 6% | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.67% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.7923 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 31, 2026 | Último pago | $0.2829 (Sep 04, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2829 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2872 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2920 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2856 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2944 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2842 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2730 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2772 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2614 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2544 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 468.38K | Volumen promedio | 260.04K |
| AUM | $1.58B | Prima/Descuento | 0.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de XAGG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.