SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.67 | Tagesspanne | 40.68 – 40.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.39 – 41.63 | Volumen | 1.10M |
| Durchschn. Volumen | 1.93M | AUM | $5.47B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 7.27% |
| NAV | 40.67 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Apr 03, 2013 | Positionen | 685 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78467V608 | ISIN | US78467V6083 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SSGA Active Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is co-managed by SSGA Funds Management, Inc., Blackstone Liquid Credit Strategies LLC and Blackstone Liquid Credit Strategies LLC. It invests in fixed Income markets of the United States and Canada region. The fund invests in senior loans that are rated below investment-grade by S&P, Moody's and Fitch. The fund will maintain an average interest rate duration of less than 90 days. It employs fundamental analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index, the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index and the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. SSGA Active Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF was formed on April 3, 2013 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.84% | +0.30% | +1.27% | -1.45% | -2.12% | -0.96% | -2.38% | -1.47% | -1.54% |
| Gesamtrendite | +1.45% | +2.06% | +4.85% | +2.65% | +5.25% | +7.34% | +4.95% | +4.58% | +3.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 698 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopper Merger Sub Inc aka Hologic 04/07/2033 | — | 2.11% | 0 | $114.1M |
| 2 | Dayforce Bidco LLC aka Dayforce 02/04/2033 | — | 2.03% | 0 | $109.8M |
| 3 | Finastra USA Inc aka Misys/Almonde Inc.… | — | 2.00% | 0 | $107.8M |
| 4 | Neptune Bidco US Inc aka Nielsen/Nielsen… | — | 1.94% | 0 | $104.9M |
| 5 | UKG Inc aka Ultimate Kronos/UKG 02/10/2031 | — | 1.90% | 0 | $102.8M |
| 6 | McAfee Corp 03/01/2029 | — | 1.54% | 0 | $83.2M |
| 7 | Focus Financial Partners LLC 09/15/2031 | — | 1.51% | 0 | $81.7M |
| 8 | Discovery Global Holdings Inc aka WarnerMedia… | — | 1.50% | 0 | $81.1M |
| 9 | ProAmpac PG Borrower LLC aka ProAmpac 03/07/2033 | — | 1.45% | 0 | $78.3M |
| 10 | Sword Purchaser LLC aka Sealed Air 04/09/2033 | — | 1.45% | 0 | $78.3M |
| 11 | Global Medical Response Inc aka Air Medical… | — | 1.38% | 0 | $74.5M |
| 12 | JetBlue Airways Corp 08/27/2029 | — | 1.35% | 0 | $73.0M |
| 13 | TransDigm Inc 03/22/2030 | — | 1.32% | 0 | $71.0M |
| 14 | athenahealth Group Inc. aka Minerva Merger Sub… | — | 1.29% | 0 | $69.7M |
| 15 | Cotiviti Inc aka Verscend 05/01/2031 | — | 1.24% | 0 | $66.7M |
| 16 | Rocket Software, Inc. 11/28/2028 | — | 1.23% | 0 | $66.6M |
| 17 | Great Outdoors Group LLC aka Great American… | — | 1.21% | 0 | $65.5M |
| 18 | Apex Group Treasury LLC 02/27/2032 | — | 1.21% | 0 | $65.2M |
| 19 | Michaels Cos Inc/The 03/15/2033 | — | 1.17% | 0 | $63.2M |
| 20 | Hyperion Refinance Sarl aka Howden Group… | — | 1.15% | 0 | $62.3M |
| 21 | AAdvantage Loyalty IP Ltd aka… | — | 1.11% | 0 | $59.7M |
| 22 | CoreLogic, Inc. aka… | — | 1.11% | 0 | $59.7M |
| 23 | Boxer Parent Co Inc aka BMC Software 07/30/2031 | — | 1.09% | 0 | $58.6M |
| 24 | Cloud Software Group LLC aka Balboa/Citrix… | — | 1.08% | 0 | $58.5M |
| 25 | Ensemble RCM LLC aka Ensemble Health 02/09/2033 | — | 1.08% | 0 | $58.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.9563 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2395 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -10.39% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.14% / +7.08% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2395 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2311 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2334 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2233 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2480 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2278 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2478 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2581 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2489 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2828 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2518 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2638 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.96% / 3.00% | Sharpe 1J / 3J | 0.541 / 1.24 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.24% / -4.25% | Sortino 1J | 0.811 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.141 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.595 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.97% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.10M | Durchschnittliches Volumen | 1.93M |
| AUM | $5.47B | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.0M | +0.05% | $5.47B → $5.47B |
| 1 Woche | -$1.2M | -0.02% | $5.46B → $5.47B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SRLN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.