XAGG Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF

Name: Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF (XAGG) research data
Creator: Financial Modeling Prep

48,66 0,1100 (+0,23%)

Cotação em 27 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.

Fechamento Anterior	48,55	Intervalo Diário	48,56 – 48,68
Faixa de 52 Semanas	47,99 – 51,48	Volume	1,73 mi
Volume Médio	399,91 mil	AUM	US$ 2,08 bi (27 de out. de 2026)
Taxa de Administração	0,50%	Yield (TTM)	6,32%
NAV	48,43	Prêmio/Desconto	+0,47% indicativo
Início	28 de jul. de 1997	Posições	1.112
Emissor	Eaton Vance	Bolsa	AMEX
Categoria	Global	Índice Acompanhado	Não informado nos dados de origem
CUSIP	61774R817	ISIN	US61774R8170
Gestão	Gestão ativa (conforme descrição do emissor)

Sobre este ETF

XAGG is an actively managed ETF, investing across a broad range of asset classes, with a focus on certain sectors that are often underrepresented in traditional indices. The fund may include corporate securities, agency and non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, emerging market and convertible securities, US government and foreign sovereign debt, and various derivatives. Investments may be rated investment grade or below, and denominated in any currency, with up to 65% of assets in any single category. Holdings can include a variety of fixed-income and structured products like CDs, commercial paper, CMOs, SMBS (stripped mortgage-backed securities), CMBS, and TBAs, as well as asset-backed securities tied to consumer or business loans. The investment process applies an integrated ESG analysis but is not the main factor in security selection. The ETF launched through the conversion of Morgan Stanley Income Opportunities Fund with $489 million in assets.

Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 27 de out. de 2026.

Gráfico de Preço

Comparar:

Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.

Desempenho

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	Início*
Retorno de preço	-0,47%	-2,25%	-3,92%	-3,69%	—	—	—	—	-3,13%
Retorno total	+0,10%	-0,57%	-0,55%	+1,36%	—	—	—	—	+2,99%

* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 26 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxas

Taxa de administração líquida

0,50%

Custo anual de um investimento de $10.000

$50.00

Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.

Posições

Lista de participações recuperada em 27 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 1.112 participações armazenadas.

#	Posição	Ticker	Peso	Ações	Valor de Mercado
1	MSILF GOVERNMENT	—	14,61%	347,34 mi	US$ 347,3 mi
2	TBA GNMA2 SINGLE 6%	—	3,61%	86,3 mi	US$ 85,9 mi
3	TBA UMBS SINGLE FAMILY 6%	—	3,59%	85,8 mi	US$ 85,4 mi
4	UMBS MORTPASS 6.5% 11/56	—	3,08%	72 mi	US$ 73,1 mi
5	UNITED MEXICAN 8% 02/36	—	2,44%	1,18 bi	US$ 58,1 mi
6	TBA UMBS SINGLE 5.5%	—	1,90%	46,5 mi	US$ 45,2 mi
7	UMBS MORTPASS 6.5% 10/56	—	1,71%	40 mi	US$ 40,7 mi
8	TBA GNMA2 SINGLE 5.5%	—	1,63%	39,8 mi	US$ 38,7 mi
9	UMBS MORTPASS 5.5% 06/56	—	1,55%	37,85 mi	US$ 36,8 mi
10	TBA UMBS SINGLE 6.5%	—	1,49%	35 mi	US$ 35,5 mi
11	NATIONAL BANK ZERO 10/26	—	1,33%	10,37 bi	US$ 31,6 mi
12	US 5YR NOTE 12/31/2026	FVZ6	1,26%	286	US$ 29,9 mi
13	TBA GNMA2 SINGLE 6.5%	—	0,81%	19 mi	US$ 19,2 mi
14	UNITED STATES ZERO 12/26	—	0,80%	19,2 mi	US$ 19,1 mi
15	CHAMPS TRUST VAR 09/61	—	0,79%	18,21 mi	US$ 18,7 mi
16	UMBS MORTPASS 5.5% 09/56	—	0,74%	18 mi	US$ 17,5 mi
17	GNMA II 6.5% 04/66	—	0,72%	16,97 mi	US$ 17,2 mi
18	US DOLLAR	—	0,63%	15,04 mi	US$ 15 mi
19	GNMA II MORTPASS 6% 05/66	—	0,53%	12,62 mi	US$ 12,6 mi
20	PNMAC GMSR FLT 05/31	—	0,50%	12 mi	US$ 12 mi
21	REPUBLIC OF 8.5% 01/37	—	0,50%	202,42 mi	US$ 11,9 mi
22	UMBS MORTPASS 5.5% 01/56	—	0,48%	11,65 mi	US$ 11,3 mi
23	UMBS MORTPASS 5.5% 05/56	—	0,44%	10,76 mi	US$ 10,5 mi
24	UMBS MORTPASS 6% 08/56	—	0,44%	10,38 mi	US$ 10,4 mi
25	GNMA II 6.5% 05/66	—	0,42%	9,89 mi	US$ 10,1 mi
26	GNMA II 6.5% 05/66	—	0,42%	9,89 mi	US$ 10 mi
27	UMBS MORTPASS 6% 09/56	—	0,42%	9,99 mi	US$ 10 mi
28	UMBS MORTPASS 6% 09/56	—	0,42%	9,97 mi	US$ 9,9 mi
29	GNMA 2026-108 CZ 6% 06/56	—	0,41%	9,71 mi	US$ 9,7 mi
30	TBA UMBS SINGLE 6.5%	—	0,38%	9 mi	US$ 9,1 mi
31	UMBS MORTPASS 5% 01/56	—	0,38%	9,43 mi	US$ 8,9 mi
32	GNMA II MORTPASS 6% 05/66	—	0,37%	8,87 mi	US$ 8,9 mi
33	REPUBLIC OF 7.6% 08/39	—	0,37%	29,33 mi	US$ 8,7 mi
34	ROCK TRUST 8.81906% 11/41	—	0,36%	8,5 mi	US$ 8,7 mi
35	GNMA 2026-47 SA FLT 03/56	—	0,36%	8,71 mi	US$ 8,4 mi
36	REPUBLIC OF 8.875% 02/35	—	0,35%	136,98 mi	US$ 8,4 mi
37	STRU SNEX-4200 VAR 08/55	—	0,33%	8 mi	US$ 7,9 mi
38	BAHA TRUST VAR 12/41	—	0,33%	7,7 mi	US$ 7,9 mi
39	REPUBLIC OF 6.25% 03/36	—	0,33%	155 mi	US$ 7,8 mi
40	RMF BUYOUT 6% 10/50	—	0,32%	9,98 mi	US$ 7,5 mi
41	SURINAME 8.5% 11/35	—	0,32%	7,22 mi	US$ 7,5 mi
42	FHLMC REMICS FLT 10/56	—	0,31%	8 mi	US$ 7,5 mi
43	EURO	—	0,30%	6,42 mi	US$ 7,2 mi
44	UMBS MORTPASS 6% 08/56	—	0,29%	6,96 mi	US$ 6,9 mi
45	UMBS 0.25% 11/52	—	0,29%	9 mi	US$ 6,9 mi
46	HLTN COMMERCIAL FLT 04/41	—	0,27%	6,5 mi	US$ 6,5 mi
47	GNMA II 6.5% 02/66	—	0,26%	6,18 mi	US$ 6,3 mi
48	BSTN COMMERCIAL VAR 09/51	—	0,25%	6 mi	US$ 6 mi
49	GWT 2024-WLF2 FLT 05/41	—	0,25%	6 mi	US$ 6 mi
50	FNMA REMICS FLT 08/56	—	0,25%	6 mi	US$ 6 mi
51	GNMA 2025-98 GT FLT 06/55	—	0,25%	5,87 mi	US$ 5,9 mi
52	GABONESE 9.375% 10/34	—	0,24%	7,42 mi	US$ 5,8 mi
53	GNMA 2026-158 FLT 03/56	—	0,24%	5,98 mi	US$ 5,7 mi
54	REPUBLIC OF 4.875% 04/32	—	0,24%	5,18 mi	US$ 5,7 mi
55	GNMA 2026-48 BS FLT 03/56	—	0,24%	5,83 mi	US$ 5,7 mi
56	MAGYARORSZAG 6.25% 09/37	—	0,24%	1,78 bi	US$ 5,6 mi
57	GNMA 2026-63 SW FLT 04/56	—	0,24%	5,89 mi	US$ 5,6 mi
58	GNMA 2026-44 US FLT 02/56	—	0,24%	5,8 mi	US$ 5,6 mi
59	EXTENDED STAY FLT 02/43	—	0,23%	5,48 mi	US$ 5,5 mi
60	GNMA 2025-205 FLT 11/55	—	0,23%	5,76 mi	US$ 5,5 mi
61	GNMA 2026-28 QS FLT 02/56	—	0,23%	5,73 mi	US$ 5,5 mi
62	GNMA 2026-50 SM FLT 03/56	—	0,23%	5,84 mi	US$ 5,5 mi
63	REPUBLIC OF 11.75% 01/35	—	0,23%	18,15 bi	US$ 5,4 mi
64	FHLMC REMICS FLT 05/56	—	0,23%	5,62 mi	US$ 5,4 mi
65	GNMA II 6.5% 05/66	—	0,21%	4,99 mi	US$ 5 mi
66	GGP TRUST VAR 10/43	—	0,21%	5 mi	US$ 5 mi
67	ATHENAHEALTH 6.5% 02/30	—	0,21%	5,18 mi	US$ 4,9 mi
68	GNMA 2026-153 FLT 09/56	—	0,21%	4,99 mi	US$ 4,9 mi
69	GNMA UCITS FLT 09/56	—	0,20%	5 mi	US$ 4,9 mi
70	GNMA 2026-144 ZD 6% 08/56	—	0,20%	4,94 mi	US$ 4,8 mi
71	SLAM 2026-1 5.547% 07/51	—	0,20%	4,9 mi	US$ 4,8 mi
72	EDGE FINCO 8.125% 08/31	—	0,20%	3,58 mi	US$ 4,8 mi
73	FHLMC REMICS FLT 05/56	—	0,20%	4,93 mi	US$ 4,8 mi
74	SOVEREIGN IN 4.25% 05/36	—	0,20%	8,8 mi	US$ 4,7 mi
75	GNMA 2026-100 ZT 6% 06/56	—	0,20%	4,75 mi	US$ 4,7 mi
76	MAGYARORSZAG 7% 10/35	—	0,20%	1,42 bi	US$ 4,7 mi
77	GNMA 2026-47 AS FLT 03/56	—	0,20%	4,83 mi	US$ 4,7 mi
78	FNMA REMICS FLT 06/56	—	0,19%	4,75 mi	US$ 4,5 mi
79	REPUBLIC OF 8.75% 01/44	—	0,19%	77,77 mi	US$ 4,5 mi
80	PNW TRUST FLT 04/41	—	0,19%	4,48 mi	US$ 4,5 mi
81	LONGFOR GROUP 3.95% 09/29	—	0,19%	5,38 mi	US$ 4,4 mi
82	SCIENCE 5.875% 11/33	—	0,18%	4,48 mi	US$ 4,3 mi
83	GNMA 2026-108 HZ 6% 06/56	—	0,18%	4,32 mi	US$ 4,3 mi
84	GLOBAL 7.125% 07/33	—	0,18%	4,23 mi	US$ 4,3 mi
85	NEW ZEALAND 3.25% 09/50	—	0,18%	7,24 mi	US$ 4,2 mi
86	CSN INOVA 11% 08/30	—	0,18%	6,94 mi	US$ 4,2 mi
87	QTS CENTRAL 6.625% 09/31	—	0,18%	4,32 mi	US$ 4,2 mi
88	UMBS MORTPASS 6% 06/56	—	0,18%	4,19 mi	US$ 4,2 mi
89	FHLMC REMICS 6% 03/56	—	0,17%	4,11 mi	US$ 4,1 mi
90	COMMONWEALTH 7.7% 10/39	—	0,17%	4,04 mi	US$ 4,1 mi
91	PRIMROSE 8.853% 10/54	—	0,17%	4 mi	US$ 4 mi
92	TALEN ENERGY 6.125% 05/31	—	0,17%	4,08 mi	US$ 4 mi
93	REPUBLIC OF 13.25% 02/33	—	0,17%	12,52 bi	US$ 4 mi
94	PETROLEOS DE 6% 11/26	—	0,17%	10,42 mi	US$ 4 mi
95	STRU SNEX-4200 VAR 05/56	—	0,17%	4 mi	US$ 4 mi
96	ARENA FINANCE FLT 08/36	—	0,17%	3 mi	US$ 4 mi
97	LBTY COMMERCIAL VAR 02/43	—	0,17%	4,18 mi	US$ 4 mi
98	MISSION LANE 6.11% 11/32	—	0,17%	4 mi	US$ 4 mi
99	GNMA II MORTPASS 6% 04/66	—	0,17%	3,94 mi	US$ 3,9 mi
100	RFR TRUST VAR 03/41	—	0,17%	4 mi	US$ 3,9 mi
101	GNMA II MORTPASS 6% 08/56	—	0,16%	3,95 mi	US$ 3,9 mi
102	FHLMC REMICS 6% 06/55	—	0,16%	3,97 mi	US$ 3,9 mi
103	VOYAGER 9.25% 07/32	—	0,16%	3,68 mi	US$ 3,9 mi
104	MFA 2026-NPL1 STEP 08/31	—	0,16%	3,91 mi	US$ 3,9 mi
105	ISLAMIC 7.5% 03/32	—	0,16%	4,08 mi	US$ 3,9 mi
106	SUNOCO LP VAR 12/49	—	0,16%	3,77 mi	US$ 3,9 mi
107	FHLMC REMICS 6.5% 04/56	—	0,16%	3,97 mi	US$ 3,9 mi
108	NYC COMMERCIAL VAR 06/42	—	0,16%	4 mi	US$ 3,8 mi
109	PHOENIX 9.25% 07/30	—	0,16%	3,78 mi	US$ 3,8 mi
110	1261229 BC LTD 10% 04/32	—	0,16%	3,74 mi	US$ 3,8 mi
111	EGIS SA 5.125% 05/31	—	0,16%	3,68 mi	US$ 3,8 mi
112	PATRICK 6.375% 11/32	—	0,16%	3,9 mi	US$ 3,8 mi
113	STAR 2026-SFR7 FLT 05/43	—	0,16%	3,75 mi	US$ 3,7 mi
114	GNMA 2026-5 QS FLT 01/56	—	0,16%	3,86 mi	US$ 3,7 mi
115	FNMA REMICS FLT 08/56	—	0,16%	3,89 mi	US$ 3,7 mi
116	MEN'S WEARHOUSE 9% 02/31	—	0,15%	3,52 mi	US$ 3,7 mi
117	MAGYARORSZAG 3% 04/41	—	0,15%	1,62 bi	US$ 3,7 mi
118	FHLMC REMICS FLT 07/56	—	0,15%	3,81 mi	US$ 3,7 mi
119	GNMA 2026-28 SC FLT 02/56	—	0,15%	3,82 mi	US$ 3,6 mi
120	FNMA REMICS FLT 09/56	—	0,15%	3,92 mi	US$ 3,6 mi
121	BEACH 10% 07/33	—	0,15%	3,39 mi	US$ 3,6 mi
122	REPUBLIC OF 12.5% 02/30	—	0,15%	11,53 bi	US$ 3,6 mi
123	APLD 6.75% 03/31	—	0,15%	3,82 mi	US$ 3,6 mi
124	GRIFOLS SA 7.5% 05/30	—	0,15%	3,16 mi	US$ 3,6 mi
125	BEACH 5.25% 07/32	—	0,15%	3,29 mi	US$ 3,6 mi
126	FHLMC REMICS FLT 05/56	—	0,15%	3,75 mi	US$ 3,6 mi
127	REPUBLIC OF 2% 08/36	—	0,15%	14,57 mi	US$ 3,6 mi
128	FNMA REMICS FLT 05/56	—	0,15%	3,79 mi	US$ 3,6 mi
129	FNMA REMICS FLT 05/56	—	0,15%	3,79 mi	US$ 3,5 mi
130	EXTENDED STAY FLT 02/43	—	0,15%	3,47 mi	US$ 3,5 mi
131	MOOG INC 5.5% 10/34	—	0,14%	3,6 mi	US$ 3,4 mi
132	BRASKEM IDESA 6.99% 02/32	—	0,14%	5,35 mi	US$ 3,4 mi
133	SUPERIOR PLUS 4.5% 03/29	—	0,14%	3,52 mi	US$ 3,4 mi
134	RAIZEN FUELS 6.45% 03/34	—	0,14%	5,2 mi	US$ 3,4 mi
135	MICHAELS COS 8.5% 03/33	—	0,14%	3,41 mi	US$ 3,4 mi
136	BETCLIC 5.125% 12/31	—	0,14%	3,12 mi	US$ 3,4 mi
137	PROGRESS 5.25% 02/41	—	0,14%	3,5 mi	US$ 3,3 mi
138	AMENTUM 7.25% 08/32	—	0,14%	3,26 mi	US$ 3,3 mi
139	VELOCITY VAR 02/56	—	0,14%	3,38 mi	US$ 3,2 mi
140	TURKIYE IS 7.75% 06/29	—	0,14%	3,17 mi	US$ 3,2 mi
141	YAPI VE KREDI 7.25% 03/30	—	0,14%	3,27 mi	US$ 3,2 mi
142	TULLOW HOLDCO 2 15% 11/28	—	0,14%	3,39 mi	US$ 3,2 mi
143	GNMA II MORTPASS 6% 07/66	—	0,14%	3,22 mi	US$ 3,2 mi
144	AEROPUERTOS 7% 06/34	—	0,14%	3,27 mi	US$ 3,2 mi
145	AXIA ENERGIA 6.5% 01/35	—	0,13%	3,3 mi	US$ 3,2 mi
146	UNITI GROUP 8.625% 06/32	—	0,13%	4,11 mi	US$ 3,2 mi
147	OAK-EAGLE 6.25% 07/33	—	0,13%	2,79 mi	US$ 3,2 mi
148	AZORRA 7.25% 01/31	—	0,13%	3,08 mi	US$ 3,1 mi
149	LUNA 2 5 SARL 5.5% 07/32	—	0,13%	2,9 mi	US$ 3,1 mi
150	DOMINICAN 10.5% 03/37	—	0,13%	175,75 mi	US$ 3,1 mi
151	JBS NV/JBS 5.75% 04/33	—	0,13%	3,13 mi	US$ 3,1 mi
152	OCP SA 6.75% 05/34	—	0,13%	3,1 mi	US$ 3,1 mi
153	GNMA 2026-135 6.5% 11/55	—	0,13%	3,08 mi	US$ 3,1 mi
154	VISTA ENERGY 8.5% 06/33	—	0,13%	3,03 mi	US$ 3,1 mi
155	DDC 01 8.875% 09/31	—	0,13%	3,43 mi	US$ 3,1 mi
156	INTERCHILE SA 4.5% 06/56	—	0,13%	3,95 mi	US$ 3,1 mi
157	CLOUD SOFTWARE 6.5% 03/29	—	0,13%	3,08 mi	US$ 3 mi
158	PETROLEOS 2.75% 04/27	—	0,13%	2,74 mi	US$ 3 mi
159	AVIANCA 9.625% 02/30	—	0,13%	4,13 mi	US$ 3 mi
160	STRU SNEX-4200 VAR 06/56	—	0,13%	3 mi	US$ 3 mi
161	STRU SNEX-4200 VAR 10/56	—	0,13%	3 mi	US$ 3 mi
162	AZULE ENERGY 8.125% 01/30	—	0,13%	3,03 mi	US$ 3 mi
163	GREAT WOLF FLT 03/39	—	0,13%	3 mi	US$ 3 mi
164	GNMA 2026-121 ZU 6% 07/56	—	0,13%	3,05 mi	US$ 3 mi
165	UMBS VAR 07/56	—	0,13%	3 mi	US$ 3 mi
166	CRSNT TRUST FLT 02/43	—	0,13%	3 mi	US$ 3 mi
167	PFDR TRUST FLT 06/43	—	0,13%	3 mi	US$ 3 mi
168	GNMA II MORTPASS 6% 04/66	—	0,13%	2,99 mi	US$ 3 mi
169	WELLS FARGO VAR 03/41	—	0,13%	3 mi	US$ 3 mi
170	SANTANDER VAR 09/66	—	0,12%	3 mi	US$ 3 mi
171	OAK-EAGLE 8.75% 07/34	—	0,12%	2,92 mi	US$ 2,9 mi
172	FMC GMSR 7.17% 04/27	—	0,12%	2,96 mi	US$ 2,9 mi
173	GNMA 2025-114 FLT 07/55	—	0,12%	2,95 mi	US$ 2,9 mi
174	SINCLAIR 8.125% 02/33	—	0,12%	2,9 mi	US$ 2,9 mi
175	ALSTRIA SARL 4.25% 10/29	—	0,12%	2,8 mi	US$ 2,9 mi
176	SONIC 4.625% 11/29	—	0,12%	3,04 mi	US$ 2,9 mi
177	SM ENERGY CO 8.625% 11/30	—	0,12%	2,79 mi	US$ 2,9 mi
178	JSW STEEL LTD 5.05% 04/32	—	0,12%	3,12 mi	US$ 2,9 mi
179	APLD COMPUTECO 3 7% 06/31	—	0,12%	3,16 mi	US$ 2,9 mi
180	NATIONAL 10.5% 12/30	—	0,12%	2,82 mi	US$ 2,9 mi
181	GNMA 2025-118 FLT 07/55	—	0,12%	2,93 mi	US$ 2,9 mi
182	NRG ENERGY 6.125% 05/36	—	0,12%	3,01 mi	US$ 2,9 mi
183	FIRST QUANTUM 8% 03/33	—	0,12%	2,83 mi	US$ 2,9 mi
184	MAGYARORSZAG 3% 10/38	—	0,12%	1,22 bi	US$ 2,9 mi
185	COMETA 6.375% 04/35	—	0,12%	2,85 mi	US$ 2,9 mi
186	YINSON 8.947% 07/42	—	0,12%	2,66 mi	US$ 2,8 mi
187	CFMT 2024-HB14 VAR 06/34	—	0,12%	2,96 mi	US$ 2,8 mi
188	FIRST QUANTUM 7.25% 02/34	—	0,12%	2,87 mi	US$ 2,8 mi
189	GRUPO NUTRESA SA 9% 05/35	—	0,12%	2,66 mi	US$ 2,8 mi
190	VOLTAGRID 7.375% 11/30	—	0,12%	2,87 mi	US$ 2,8 mi
191	TEVA 4.125% 06/31	—	0,12%	2,56 mi	US$ 2,8 mi
192	GNMA 2026-44 LS FLT 03/56	—	0,12%	2,92 mi	US$ 2,8 mi
193	BAUSCH + LOMB FLT 01/31	—	0,12%	2,52 mi	US$ 2,8 mi
194	PETROBRAS 6.85% 06/15	—	0,12%	3,13 mi	US$ 2,8 mi
195	BBVA MEXICO SA VAR 04/42	—	0,12%	2,8 mi	US$ 2,8 mi
196	GNMA 2025-105 FLT 06/55	—	0,12%	2,89 mi	US$ 2,8 mi
197	CIKARANG 5.65% 03/35	—	0,12%	2,98 mi	US$ 2,8 mi
198	SANDS CHINA 5.4% 08/28	—	0,12%	2,82 mi	US$ 2,8 mi
199	BLACK PEARL 6.125% 02/31	—	0,12%	2,86 mi	US$ 2,8 mi
200	ALPHA 6.25% 01/34	—	0,12%	2,91 mi	US$ 2,8 mi
201	EMRLD 6.625% 12/30	—	0,12%	2,75 mi	US$ 2,8 mi
202	MOHEGAN 8.25% 04/30	—	0,12%	2,7 mi	US$ 2,8 mi
203	STONEBRIAR 8.125% 12/30	—	0,12%	2,75 mi	US$ 2,8 mi
204	WE SODA 9.375% 02/31	—	0,11%	2,95 mi	US$ 2,7 mi
205	ACUSHNET CO 5.625% 12/33	—	0,11%	2,84 mi	US$ 2,7 mi
206	GNMA 2026-28 PS FLT 02/56	—	0,11%	2,9 mi	US$ 2,7 mi
207	GAIA 7.625% 07/33	—	0,11%	2,82 mi	US$ 2,7 mi
208	ULKER 7.875% 07/31	—	0,11%	2,75 mi	US$ 2,7 mi
209	FNMA REMICS FLT 05/56	—	0,11%	2,84 mi	US$ 2,7 mi
210	KLABIN 5.75% 04/29	—	0,11%	2,74 mi	US$ 2,7 mi
211	DRC 9.5% 04/37	—	0,11%	2,81 mi	US$ 2,7 mi
212	GNMA 2026-8 ZN 6% 01/56	—	0,11%	2,96 mi	US$ 2,7 mi
213	WAND NEWCO 3 7.625% 01/32	—	0,11%	2,65 mi	US$ 2,7 mi
214	ALLIED 4.625% 06/28	—	0,11%	2,71 mi	US$ 2,7 mi
215	FHLMC REMICS FLT 08/55	—	0,11%	2,75 mi	US$ 2,7 mi
216	ARENA FINANCE FLT 08/36	—	0,11%	2 mi	US$ 2,7 mi
217	BANISTMO SA 4.25% 07/27	—	0,11%	2,7 mi	US$ 2,7 mi
218	CARRIX INC 6.125% 08/33	—	0,11%	2,66 mi	US$ 2,6 mi
219	FHLMC REMICS FLT 06/55	—	0,11%	2,61 mi	US$ 2,6 mi
220	FHLMC REMICS FLT 12/55	—	0,11%	2,68 mi	US$ 2,6 mi
221	BFLD COMMERCIAL FLT 11/42	—	0,11%	2,57 mi	US$ 2,6 mi
222	ARAB 19.945% 07/30	—	0,11%	154,17 mi	US$ 2,5 mi
223	FNMA REMICS 6% 11/55	—	0,11%	2,57 mi	US$ 2,5 mi
224	ILIAD 5.375% 04/30	—	0,11%	2,28 mi	US$ 2,5 mi
225	CLYDESDALE 8.75% 04/30	—	0,11%	2,61 mi	US$ 2,5 mi
226	ARCHROCK 6% 02/34	—	0,11%	2,62 mi	US$ 2,5 mi
227	OLYMPUS 6.125% 02/33	—	0,11%	2,37 mi	US$ 2,5 mi
228	RESEARCH-DRI 6.933% 12/36	—	0,11%	2,5 mi	US$ 2,5 mi
229	FS 2026-ORL FLT 02/41	—	0,11%	2,5 mi	US$ 2,5 mi
230	STONEPEAK 7.25% 03/32	—	0,11%	2,47 mi	US$ 2,5 mi
231	RMF BUYOUT VAR 04/32	—	0,11%	2,96 mi	US$ 2,5 mi
232	ASBURY 5% 02/32	—	0,10%	2,68 mi	US$ 2,5 mi
233	NEXA 6.75% 04/34	—	0,10%	2,5 mi	US$ 2,5 mi
234	GNMA II 6.5% 05/66	—	0,10%	2,46 mi	US$ 2,5 mi
235	NGL ENERGY 8.125% 02/29	—	0,10%	2,41 mi	US$ 2,5 mi
236	TURKCELL 5.8% 04/28	—	0,10%	2,49 mi	US$ 2,5 mi
237	UMBS MORTPASS 5.5% 07/55	—	0,10%	2,53 mi	US$ 2,5 mi
238	SYNERGY 7.875% 12/30	—	0,10%	2,37 mi	US$ 2,5 mi
239	TKC HOLDINGS 8.5% 08/30	—	0,10%	2,42 mi	US$ 2,4 mi
240	LEEWARD 4.25% 07/29	—	0,10%	2,6 mi	US$ 2,4 mi
241	LA DORIA SPA FLT 12/30	—	0,10%	2,18 mi	US$ 2,4 mi
242	ALEXANDRITE 6.875% 05/31	—	0,10%	2,27 mi	US$ 2,4 mi
243	LEVEL 3 7% 03/34	—	0,10%	2,57 mi	US$ 2,4 mi
244	SKYDANCE CORP 8.25% 10/31	—	0,10%	2,48 mi	US$ 2,4 mi
245	BANCO DO 6.25% 04/30	—	0,10%	2,44 mi	US$ 2,4 mi
246	FEDERAL 6.625% 12/24	—	0,10%	2,3 mi	US$ 2,4 mi
247	BRIGHTSTAR 5.75% 01/33	—	0,10%	2,56 mi	US$ 2,4 mi
248	REPUBLIC OF 27.7% 09/34	—	0,10%	142,25 mi	US$ 2,4 mi
249	EGYPTIAN POUND	—	0,10%	135,67 mi	US$ 2,4 mi
250	ARAB REPUBLIC ZERO 03/27	—	0,10%	147,38 mi	US$ 2,4 mi
251	JB POINDEXTER 8.75% 12/31	—	0,10%	2,4 mi	US$ 2,4 mi
252	RUMO 4.2% 01/32	—	0,10%	2,83 mi	US$ 2,4 mi
253	EXTENDED STAY FLT 10/42	—	0,10%	2,39 mi	US$ 2,4 mi
254	DBR LAND 6.25% 12/30	—	0,10%	2,36 mi	US$ 2,4 mi
255	SWORD 8.25% 04/33	—	0,10%	2,29 mi	US$ 2,4 mi
256	REPUBLIC OF 4.75% 02/35	—	0,10%	2,15 mi	US$ 2,4 mi
257	TELECOMUNICACI 4.5% 01/30	—	0,10%	2,49 mi	US$ 2,4 mi
258	CSDC FINANCE 7.875% 10/31	—	0,10%	2,38 mi	US$ 2,3 mi
259	GNMA 2026-100 UZ 6% 06/56	—	0,10%	2,41 mi	US$ 2,3 mi
260	SAMARCO 9.5% 06/31	—	0,10%	2,38 mi	US$ 2,3 mi
261	VCC 2026-MC1 STEP 01/31	—	0,10%	2,34 mi	US$ 2,3 mi
262	ENEL CHILE 4.875% 06/28	—	0,10%	2,35 mi	US$ 2,3 mi
263	SELECT WATER 7.625% 11/34	—	0,10%	2,28 mi	US$ 2,3 mi
264	FEDERATION OF 5% 06/31	—	0,10%	2,14 mi	US$ 2,3 mi
265	BANCO MERCANTIL VAR 12/49	—	0,10%	2,41 mi	US$ 2,3 mi
266	STAR 2026-SFR7 FLT 05/43	—	0,10%	2,34 mi	US$ 2,3 mi
267	UNITED GROUP 5.25% 02/30	—	0,10%	2,1 mi	US$ 2,3 mi
268	FIS FABBRICA 5.25% 02/31	—	0,10%	2,08 mi	US$ 2,3 mi
269	CEMEX SAB DE 3.875% 07/31	—	0,10%	2,47 mi	US$ 2,3 mi
270	RMF BUYOUT VAR 11/31	—	0,09%	2,69 mi	US$ 2,3 mi
271	FHLMC REMICS 6% 02/55	—	0,09%	2,43 mi	US$ 2,3 mi
272	LHMC FINCO 2 8.625% 05/30	—	0,09%	1,96 mi	US$ 2,2 mi
273	FNMA REMICS 6% 09/55	—	0,09%	2,26 mi	US$ 2,2 mi
274	TECPETROL SA 7.625% 01/33	—	0,09%	2,31 mi	US$ 2,2 mi
275	WS ESCROW LLC 7.75% 06/33	—	0,09%	2,2 mi	US$ 2,2 mi
276	PETROLEOS 6.84% 01/30	—	0,09%	2,25 mi	US$ 2,2 mi
277	PETSMART LLC / 10% 09/33	—	0,09%	2,38 mi	US$ 2,2 mi
278	MCGRAW-HILL 7.375% 09/31	—	0,09%	2,21 mi	US$ 2,2 mi
279	WBI OPERATING 6.5% 10/33	—	0,09%	2,25 mi	US$ 2,2 mi
280	MC BRAZIL 7.25% 06/31	—	0,09%	2,14 mi	US$ 2,2 mi
281	TRANSALTA 5.875% 02/34	—	0,09%	2,3 mi	US$ 2,2 mi
282	TURK 7.375% 05/29	—	0,09%	2,2 mi	US$ 2,2 mi
283	MINEJESA 4.625% 08/30	—	0,09%	2,26 mi	US$ 2,2 mi
284	RMF BUYOUT VAR 10/50	—	0,09%	2,59 mi	US$ 2,2 mi
285	AMERITEX 7.625% 08/33	—	0,09%	2,17 mi	US$ 2,1 mi
286	BOND US BIDCO 6.5% 06/33	—	0,09%	1,96 mi	US$ 2,1 mi
287	IHO 6.75% 11/29	—	0,09%	1,85 mi	US$ 2,1 mi
288	OUTFRONT 4.625% 03/30	—	0,09%	2,22 mi	US$ 2,1 mi
289	CASCADE FUNDING VAR 03/35	—	0,09%	2,22 mi	US$ 2,1 mi
290	GLOBAL 7.375% 10/32	—	0,09%	2,1 mi	US$ 2,1 mi
291	PAMPA ENERGIA 7.95% 09/31	—	0,09%	2,09 mi	US$ 2,1 mi
292	PETROLEOS DE 6% 05/24	—	0,09%	5,43 mi	US$ 2,1 mi
293	GNMA II 6.5% 02/66	—	0,09%	2,08 mi	US$ 2,1 mi
294	UNITED 5.5% 04/29	—	0,09%	2,26 mi	US$ 2,1 mi
295	PUMA 7.75% 04/29	—	0,09%	2,09 mi	US$ 2,1 mi
296	SHERWOOD 7.625% 12/29	—	0,09%	1,92 mi	US$ 2,1 mi
297	SABLE 7.125% 10/32	—	0,09%	2,28 mi	US$ 2,1 mi
298	WHITE CAP 7.375% 11/30	—	0,09%	2,19 mi	US$ 2,1 mi
299	APLD 9.25% 12/30	—	0,09%	2,04 mi	US$ 2,1 mi
300	WATCO COS 7.125% 08/32	—	0,09%	2,05 mi	US$ 2,1 mi
301	INTRALOT 6.75% 10/31	—	0,09%	1,92 mi	US$ 2,1 mi
302	RMF PROPRIETARY VAR 06/62	—	0,09%	2,22 mi	US$ 2,1 mi
303	FNMA REMICS 5.5% 03/55	—	0,09%	2,19 mi	US$ 2,1 mi
304	FHLMC REMICS 5.5% 06/54	—	0,09%	2,19 mi	US$ 2,1 mi
305	LEBANESE 6.85% 03/27	—	0,09%	7,79 mi	US$ 2,1 mi
306	TEAM SERVICES 9% 02/33	—	0,09%	2,03 mi	US$ 2,1 mi
307	CALIFORNIA 6.375% 02/32	—	0,09%	2,12 mi	US$ 2 mi
308	HTA GROUP 7.5% 06/29	—	0,09%	2,03 mi	US$ 2 mi
309	BANCO BRADESCO 6.5% 01/30	—	0,09%	2,03 mi	US$ 2 mi
310	MV24 CAPITAL 6.748% 06/34	—	0,09%	2,06 mi	US$ 2 mi
311	IVANHOE 7.875% 01/30	—	0,09%	2,06 mi	US$ 2 mi
312	GNMA II 6.5% 06/66	—	0,09%	2 mi	US$ 2 mi
313	FNMA REMICS FLT 07/56	—	0,09%	47,84 mi	US$ 2 mi
314	GAINWELL 9% 09/31	—	0,09%	2 mi	US$ 2 mi
315	SAMARCO 9.5% 06/31	—	0,09%	2,06 mi	US$ 2 mi
316	BOOTS GROUP 5.375% 08/32	—	0,09%	1,8 mi	US$ 2 mi
317	ALIBABA GROUP 0.5% 06/31	—	0,08%	1,69 mi	US$ 2 mi
318	BIFFA GROUP 7.375% 06/31	—	0,08%	1,59 mi	US$ 2 mi
319	RAIZEN FUELS 6.7% 02/37	—	0,08%	3,1 mi	US$ 2 mi
320	JW TRUST FLT 11/39	—	0,08%	2 mi	US$ 2 mi
321	K HOVNANIAN 8% 04/31	—	0,08%	2,03 mi	US$ 2 mi
322	NEW FLYER 9.25% 07/30	—	0,08%	1,87 mi	US$ 2 mi
323	MATADOR 6% 04/34	—	0,08%	2,06 mi	US$ 2 mi
324	CACI 6.375% 06/33	—	0,08%	2 mi	US$ 2 mi
325	ARES XXXIX CLO FLT 07/39	—	0,08%	2 mi	US$ 2 mi
326	BANGKOK BANK VAR 09/34	—	0,08%	2,12 mi	US$ 2 mi
327	RAIZEN FUELS 6.25% 07/32	—	0,08%	3,04 mi	US$ 2 mi
328	INEOS FINANCE 7.25% 03/31	—	0,08%	1,91 mi	US$ 2 mi
329	GNMA 2026-140 PZ 6% 08/56	—	0,08%	2,02 mi	US$ 2 mi
330	AKBANK TAS 7.498% 01/30	—	0,08%	1,95 mi	US$ 2 mi
331	ITAU UNIBANCO 6% 02/30	—	0,08%	1,96 mi	US$ 2 mi
332	MORTGAGE FLT 03/46	—	0,08%	1,48 mi	US$ 2 mi
333	ARGENTINE STEP 07/30	—	0,08%	3,79 mi	US$ 2 mi
334	SOLARIS 6.375% 05/31	—	0,08%	2 mi	US$ 2 mi
335	PETROLEOS DE 9.75% 05/35	—	0,08%	4,14 mi	US$ 1,9 mi
336	VENTURE GLOBAL 6% 05/36	—	0,08%	2,01 mi	US$ 1,9 mi
337	SCIH SALT 6.625% 08/31	—	0,08%	1,99 mi	US$ 1,9 mi
338	ROCKET MORTGAGE 4% 10/33	—	0,08%	2,23 mi	US$ 1,9 mi
339	CHOBANI LLC 6.375% 04/34	—	0,08%	1,98 mi	US$ 1,9 mi
340	MOLINS FINANCE 5.5% 06/33	—	0,08%	1,73 mi	US$ 1,9 mi
341	GNMA 2025-194 JZ 6% 11/55	—	0,08%	2,02 mi	US$ 1,9 mi
342	LLPL CAPITAL 6.875% 02/39	—	0,08%	1,97 mi	US$ 1,9 mi
343	XPLR 8.625% 03/33	—	0,08%	1,81 mi	US$ 1,9 mi
344	ALLWYN 4.625% 08/31	—	0,08%	1,8 mi	US$ 1,9 mi
345	CIPHER 7.125% 11/30	—	0,08%	1,92 mi	US$ 1,9 mi
346	SASOL 8.75% 05/29	—	0,08%	1,82 mi	US$ 1,9 mi
347	INGRAM MICRO 4.75% 05/29	—	0,08%	1,95 mi	US$ 1,9 mi
348	BRITISH VAR 12/55	—	0,08%	1,46 mi	US$ 1,9 mi
349	EFMT 2026-NQM10 VAR 09/71	—	0,08%	1,89 mi	US$ 1,9 mi
350	CUENCA DPR	—	0,08%	1,88 mi	US$ 1,9 mi
351	GNMA II 6.5% 01/66	—	0,08%	1,84 mi	US$ 1,9 mi
352	NOBLE FINANCE 6.25% 06/34	—	0,08%	1,93 mi	US$ 1,9 mi
353	REPUBLIC OF 7.75% 09/30	—	0,08%	6,9 bi	US$ 1,9 mi
354	CLOUD SOFTWARE 9% 09/29	—	0,08%	1,84 mi	US$ 1,9 mi
355	MILLICOM 4.5% 04/31	—	0,08%	2,03 mi	US$ 1,9 mi
356	SALUDA GRADE VAR 05/50	—	0,08%	1,85 mi	US$ 1,9 mi
357	LEBANESE 6.6% 11/26	—	0,08%	7,15 mi	US$ 1,9 mi
358	WULF COMPUTE 7.75% 10/30	—	0,08%	1,8 mi	US$ 1,8 mi
359	AES ANDES SA 6.25% 03/32	—	0,08%	1,86 mi	US$ 1,8 mi
360	IHO 7.375% 05/33	—	0,08%	1,84 mi	US$ 1,8 mi
361	FHLMC REMICS FLT 07/56	—	0,08%	1,92 mi	US$ 1,8 mi
362	PATTERN ENERGY 7% 09/31	—	0,08%	1,8 mi	US$ 1,8 mi
363	FHLMC REMICS FLT 07/56	—	0,08%	1,91 mi	US$ 1,8 mi
364	OLYMPUS WATER 7.25% 02/33	—	0,08%	1,87 mi	US$ 1,8 mi
365	ALLIANT 7.375% 10/32	—	0,08%	1,84 mi	US$ 1,8 mi
366	BUILDERS 6.75% 05/35	—	0,08%	1,9 mi	US$ 1,8 mi
367	RMF BUYOUT VAR 11/31	—	0,08%	2 mi	US$ 1,8 mi
368	REPUBLIC OF 6.5% 01/31	—	0,08%	5,75 bi	US$ 1,8 mi
369	ARDAGH METAL 4% 09/29	—	0,08%	1,88 mi	US$ 1,8 mi
370	RCO IX STEP 05/31	—	0,08%	1,82 mi	US$ 1,8 mi
371	CLEVELAND-CL 7.375% 05/33	—	0,08%	1,77 mi	US$ 1,8 mi
372	COUGAR JV 8% 05/32	—	0,07%	1,72 mi	US$ 1,8 mi
373	GALAXY BIDCO 8.125% 12/29	—	0,07%	1,35 mi	US$ 1,8 mi
374	SCIH SALT 8% 08/32	—	0,07%	1,84 mi	US$ 1,8 mi
375	REPUBLIC OF 7.25% 10/34	—	0,07%	7,64 bi	US$ 1,8 mi
376	ECOPETROL SA 8.875% 01/33	—	0,07%	1,68 mi	US$ 1,8 mi
377	PAGAYA AI 3.6% 10/40	—	0,07%	2 mi	US$ 1,8 mi
378	GNMA 2025-105 FLT 06/55	—	0,07%	1,76 mi	US$ 1,8 mi
379	REPUBLIC OF 6.25% 05/33	—	0,07%	3,53 mi	US$ 1,8 mi
380	UNITI SERVICES 7.5% 10/33	—	0,07%	1,9 mi	US$ 1,8 mi
381	SURINAME 8.5% 11/35	—	0,07%	1,68 mi	US$ 1,7 mi
382	FHLMC REMICS FLT 04/56	—	0,07%	1,85 mi	US$ 1,7 mi
383	GNMA 2025-205 ZG 6% 10/55	—	0,07%	1,76 mi	US$ 1,7 mi
384	ROCKET COS 6.375% 08/33	—	0,07%	1,77 mi	US$ 1,7 mi
385	GNMA II MORTPASS 6% 06/66	—	0,07%	1,74 mi	US$ 1,7 mi
386	DYNAMO NEWCO 6.25% 10/31	—	0,07%	1,7 mi	US$ 1,7 mi
387	SYNERGY 7% 07/34	—	0,07%	1,76 mi	US$ 1,7 mi
388	ORBIA ADVANCE 7.5% 05/35	—	0,07%	1,76 mi	US$ 1,7 mi
389	CALIFORNIA 5.625% 02/32	—	0,07%	1,59 mi	US$ 1,7 mi
390	ELK GROVE 7.5% 06/31	—	0,07%	1,85 mi	US$ 1,7 mi
391	MERSIN 8.25% 11/28	—	0,07%	1,7 mi	US$ 1,7 mi
392	ACADIA 5% 04/29	—	0,07%	1,76 mi	US$ 1,7 mi
393	CLEVELAND-CL 7.625% 01/34	—	0,07%	1,7 mi	US$ 1,7 mi
394	MGM CHINA 4.75% 02/27	—	0,07%	1,72 mi	US$ 1,7 mi
395	FNMA REMICS FLT 01/55	—	0,07%	1,87 mi	US$ 1,7 mi
396	UWM HOLDINGS 6.625% 02/30	—	0,07%	1,82 mi	US$ 1,7 mi
397	NRM FNT1 STEP 11/31	—	0,07%	1,68 mi	US$ 1,7 mi
398	HARVEST VAR 04/52	—	0,07%	1,85 mi	US$ 1,7 mi
399	YPF SA 8.25% 01/34	—	0,07%	1,66 mi	US$ 1,7 mi
400	1011778 BC ULC / 4% 10/30	—	0,07%	1,75 mi	US$ 1,6 mi
401	CLARIOS 6.75% 09/32	—	0,07%	1,64 mi	US$ 1,6 mi
402	CHAMPS TRUST VAR 04/60	—	0,07%	1,59 mi	US$ 1,6 mi
403	RAND	—	0,07%	27,05 mi	US$ 1,6 mi
404	MC BRAZIL 7.25% 06/31	—	0,07%	1,57 mi	US$ 1,6 mi
405	IQVIA INC 6.25% 06/32	—	0,07%	1,6 mi	US$ 1,6 mi
406	MORTGAGE VAR 11/28	—	0,07%	1,81 mi	US$ 1,6 mi
407	AEGIS LUX 1A 5.625% 10/31	—	0,07%	1,47 mi	US$ 1,6 mi
408	GRUPO AVAL 4.375% 02/30	—	0,07%	1,72 mi	US$ 1,6 mi
409	ARDAGH METAL 5% 01/31	—	0,07%	1,46 mi	US$ 1,6 mi
410	BIFFA GROUP 5.25% 06/31	—	0,07%	1,51 mi	US$ 1,6 mi
411	BANCO NACIONAL VAR 12/96	—	0,07%	1,56 mi	US$ 1,6 mi
412	FIBERCOP SPA 5.125% 06/32	—	0,07%	1,48 mi	US$ 1,6 mi
413	SURGERY 7.25% 04/32	—	0,07%	1,54 mi	US$ 1,6 mi
414	GNMA II 6.5% 02/66	—	0,07%	1,55 mi	US$ 1,6 mi
415	SUNOCO LP 5.875% 03/34	—	0,07%	1,63 mi	US$ 1,6 mi
416	HARVEST SBA FLT 12/51	—	0,07%	1,56 mi	US$ 1,6 mi
417	FRONERI LUX 4.75% 08/32	—	0,07%	1,48 mi	US$ 1,6 mi
418	SKYDANCE 8.875% 10/34	—	0,07%	1,63 mi	US$ 1,6 mi
419	CD&R FIREFLY 8.625% 04/29	—	0,07%	1,16 mi	US$ 1,6 mi
420	GNMA 2026-121 FLT 07/66	—	0,07%	24,56 mi	US$ 1,6 mi
421	BUILDERS 4.25% 02/32	—	0,07%	1,75 mi	US$ 1,6 mi
422	BOLIVARIAN 8.25% 10/24	—	0,07%	3,21 mi	US$ 1,6 mi
423	NOMAD FOODS 5.25% 07/33	—	0,07%	1,42 mi	US$ 1,5 mi
424	BANCO MERCANTIL VAR 12/49	—	0,07%	1,57 mi	US$ 1,5 mi
425	SEASPAN CORP 5.5% 08/29	—	0,07%	1,6 mi	US$ 1,5 mi
426	NEXSTAR MEDIA 6.5% 09/33	—	0,07%	1,58 mi	US$ 1,5 mi
427	RAIZEN FUELS 5.7% 01/35	—	0,06%	2,36 mi	US$ 1,5 mi
428	WINDSTREAM 8.25% 10/31	—	0,06%	1,61 mi	US$ 1,5 mi
429	HIGHTOWER 6.75% 04/29	—	0,06%	1,56 mi	US$ 1,5 mi
430	PARK RIVER 8.75% 12/30	—	0,06%	1,79 mi	US$ 1,5 mi
431	ASURION LLC/ 8% 12/32	—	0,06%	1,66 mi	US$ 1,5 mi
432	MC BRAZIL 7.25% 06/31	—	0,06%	1,48 mi	US$ 1,5 mi
433	CHAMPS TRUST VAR 07/59	—	0,06%	1,51 mi	US$ 1,5 mi
434	GNMA II MORTPASS 6% 08/53	—	0,06%	1,51 mi	US$ 1,5 mi
435	BOLIVARIAN VAR 08/18	—	0,06%	2,63 mi	US$ 1,5 mi
436	FHLMC VAR 11/55	—	0,06%	7,34 mi	US$ 1,5 mi
437	ARDAGH METAL 3% 09/29	—	0,06%	1,4 mi	US$ 1,5 mi
438	COCA-COLA 4.5% 01/29	—	0,06%	1,55 mi	US$ 1,5 mi
439	INFRASTRUTTUR 1.75% 04/31	—	0,06%	1,5 mi	US$ 1,5 mi
440	FORINT	—	0,06%	488,28 mi	US$ 1,5 mi
441	VB-S1 ISSUER 6.843% 03/56	—	0,06%	1,5 mi	US$ 1,5 mi
442	YUAN RENMINBI OFFSHORE	—	0,06%	9,72 mi	US$ 1,5 mi
443	SMYRNA READY MIX 6% 11/28	—	0,06%	1,47 mi	US$ 1,5 mi
444	ECHOSTAR 10.75% 11/29	—	0,06%	1,37 mi	US$ 1,5 mi
445	FAIR ISAAC CORP 4% 06/28	—	0,06%	1,5 mi	US$ 1,4 mi
446	CASTLELAKE 7.75% 02/50	—	0,06%	1,46 mi	US$ 1,4 mi
447	GNMA 2022-175 FLT 10/52	—	0,06%	1,56 mi	US$ 1,4 mi
448	IS IRIS LUX 6% 10/33	—	0,06%	1,28 mi	US$ 1,4 mi
449	GREAT HALL FLT 06/38	—	0,06%	1,03 mi	US$ 1,4 mi
450	CPUK FINANCE 6.875% 08/32	—	0,06%	1,06 mi	US$ 1,4 mi
451	ALLY 7.301% 06/34	—	0,06%	1,4 mi	US$ 1,4 mi
452	LEBANESE 7% 03/28	—	0,06%	5,22 mi	US$ 1,4 mi
453	SURINAME 7.7% 11/30	—	0,06%	1,35 mi	US$ 1,4 mi
454	ESSENDI SA 6.375% 10/29	—	0,06%	1,21 mi	US$ 1,4 mi
455	GNMA 2026-135 FLT 07/56	—	0,06%	1,44 mi	US$ 1,4 mi
456	FIBERCOP SPA 6.375% 11/33	—	0,06%	1,5 mi	US$ 1,4 mi
457	LEBANESE 6.65% 02/30	—	0,06%	5,1 mi	US$ 1,4 mi
458	BELRON UK 5.75% 10/29	—	0,06%	1,35 mi	US$ 1,3 mi
459	COLOMBIAN PESO	—	0,06%	4,14 bi	US$ 1,3 mi
460	CHARTER 3.9% 06/52	—	0,06%	2,34 mi	US$ 1,3 mi
461	GNMA 2025-139 FLT 04/55	—	0,05%	1,31 mi	US$ 1,3 mi
462	NRG ENERGY INC VAR	—	0,05%	1,24 mi	US$ 1,3 mi
463	FORD MOTOR 7.35% 03/30	—	0,05%	1,26 mi	US$ 1,3 mi
464	REPUBLIC OF 7.75% 06/31	—	0,05%	2,59 mi	US$ 1,3 mi
465	UNIVISION 8.875% 04/33	—	0,05%	1,44 mi	US$ 1,3 mi
466	ILIAD 6.875% 04/31	—	0,05%	1,13 mi	US$ 1,3 mi
467	LIFEPOINT HEALTH 7% 05/34	—	0,05%	1,42 mi	US$ 1,3 mi
468	XPLR 8.375% 01/31	—	0,05%	1,22 mi	US$ 1,3 mi
469	FERRELLGAS 5.875% 04/29	—	0,05%	1,31 mi	US$ 1,3 mi
470	VERSANT MEDIA 7.25% 01/31	—	0,05%	1,27 mi	US$ 1,3 mi
471	EUTELSAT SA 1.5% 10/28	—	0,05%	1,2 mi	US$ 1,3 mi
472	INFRASTRUTTU 3.625% 10/32	—	0,05%	1,23 mi	US$ 1,3 mi
473	BARBADOS 8% 06/35	—	0,05%	1,22 mi	US$ 1,3 mi
474	NESCO HOLDINGS 5.5% 04/29	—	0,05%	1,3 mi	US$ 1,3 mi
475	UNIVISION 8.5% 07/31	—	0,05%	1,32 mi	US$ 1,3 mi
476	COMPASS MINERALS 8% 07/30	—	0,05%	1,22 mi	US$ 1,3 mi
477	REPUBLIC OF 30.06% 09/35	—	0,05%	67,99 mi	US$ 1,2 mi
478	CHAMPS TRUST VAR 11/59	—	0,05%	1,23 mi	US$ 1,2 mi
479	MAGYARORSZAG 4% 04/51	—	0,05%	525,88 mi	US$ 1,2 mi
480	VCC 2025-MC1 STEP 05/55	—	0,05%	1,25 mi	US$ 1,2 mi
481	BAYVIEW FLT 12/37	—	0,05%	1,37 mi	US$ 1,2 mi
482	GRUPO NUTRESA SA VAR	—	0,05%	1,29 mi	US$ 1,2 mi
483	COMMONWEALTH 7.7% 10/39	—	0,05%	1,21 mi	US$ 1,2 mi
484	FHLMC REMICS FLT 08/56	—	0,05%	28,96 mi	US$ 1,2 mi
485	UNITED BANK 6.75% 11/26	—	0,05%	1,21 mi	US$ 1,2 mi
486	CONSTANTIA 6.25% 07/32	—	0,05%	1,11 mi	US$ 1,2 mi
487	EUROHOME ITALY FLT 11/54	—	0,05%	1,11 mi	US$ 1,2 mi
488	DERICHEBOURG 5.875% 09/33	—	0,05%	1,07 mi	US$ 1,2 mi
489	FIDELITY 7.625% 10/26	—	0,05%	1,2 mi	US$ 1,2 mi
490	REPUBLIC OF 6.375% 05/33	—	0,05%	1,11 mi	US$ 1,2 mi
491	SUMMER BIDCO 8.875% 01/31	—	0,05%	1,24 mi	US$ 1,2 mi
492	LITHIA 3.875% 06/29	—	0,05%	1,24 mi	US$ 1,2 mi
493	GOL FINANCE 14.375% 06/30	—	0,05%	1,98 mi	US$ 1,2 mi
494	GOL FINANCE 14.375% 06/30	—	0,05%	1,97 mi	US$ 1,2 mi
495	PARK RIVER 8% 03/31	—	0,05%	1,2 mi	US$ 1,2 mi
496	CRC 7.125% 06/31	—	0,05%	1,22 mi	US$ 1,2 mi
497	PETROLEOS DE 5.375% 04/27	—	0,05%	3,06 mi	US$ 1,2 mi
498	1011778 BC 4.375% 01/28	—	0,05%	1,17 mi	US$ 1,2 mi
499	FOCUS 6.75% 09/31	—	0,05%	1,18 mi	US$ 1,1 mi
500	ARDAGH GROUP 9.5% 12/30	—	0,05%	1,11 mi	US$ 1,1 mi
501	KINGDOM OF 7.5% 09/47	—	0,05%	1,28 mi	US$ 1,1 mi
502	NEXSTAR MEDIA 7.25% 04/34	—	0,05%	1,17 mi	US$ 1,1 mi
503	NRG ENERGY 5.75% 01/34	—	0,05%	1,2 mi	US$ 1,1 mi
504	GNMA II MORTPASS 6% 05/66	—	0,05%	1,13 mi	US$ 1,1 mi
505	SKYDANCE CORP 7% 10/31	—	0,05%	1,04 mi	US$ 1,1 mi
506	ELMWOOD CLO 40 FLT 03/38	—	0,05%	1,11 mi	US$ 1,1 mi
507	ATHENAHEALTH 7.5% 02/32	—	0,05%	1,09 mi	US$ 1,1 mi
508	ELMWOOD CLO 32 FLT 10/37	—	0,05%	1,11 mi	US$ 1,1 mi
509	BATTALION CLO FLT 03/37	—	0,05%	1,11 mi	US$ 1,1 mi
510	BARINGS CLO LTD FLT 07/37	—	0,05%	1,11 mi	US$ 1,1 mi
511	TRANSOCEAN 8.75% 02/30	—	0,05%	1,08 mi	US$ 1,1 mi
512	HERC HOLDINGS 7.25% 06/33	—	0,05%	1,08 mi	US$ 1,1 mi
513	CENTRAL 5.25% 04/29	—	0,05%	1,13 mi	US$ 1,1 mi
514	PALMER SQUARE FLT 04/37	—	0,05%	1,11 mi	US$ 1,1 mi
515	BETCLIC TIPICO 6.5% 03/32	—	0,05%	975 mil	US$ 1,1 mi
516	VENTURE GLOBAL LNG VAR	—	0,05%	1,12 mi	US$ 1,1 mi
517	BRYANT PARK FLT 04/38	—	0,05%	1,11 mi	US$ 1,1 mi
518	TKC HOLDINGS 12% 02/31	—	0,05%	1,04 mi	US$ 1,1 mi
519	ARSENALE SPA FLT 06/30	—	0,05%	1 mi	US$ 1,1 mi
520	BARINGS CLO LTD FLT 04/38	—	0,05%	1,11 mi	US$ 1,1 mi
521	GNMA II MORTPASS 6% 08/53	—	0,05%	1,07 mi	US$ 1,1 mi
522	MASTERBRAND INC 7% 07/32	—	0,05%	1,14 mi	US$ 1,1 mi
523	MEXICAN PESO	—	0,04%	19,83 mi	US$ 1,1 mi
524	RISEWELL 9.25% 10/29	—	0,04%	1,16 mi	US$ 1,1 mi
525	FHLMC REMICS FLT 06/56	—	0,04%	23,73 mi	US$ 1,1 mi
526	MADISON PARK FLT 07/37	—	0,04%	1,11 mi	US$ 1,1 mi
527	HARVEST VAR 09/46	—	0,04%	1,11 mi	US$ 1,1 mi
528	ONITY LOAN VAR 08/37	—	0,04%	1,1 mi	US$ 1,1 mi
529	QXO BUILDING 6.875% 07/34	—	0,04%	1,11 mi	US$ 1,1 mi
530	PERRIGO 5.375% 09/32	—	0,04%	984 mil	US$ 1,1 mi
531	FIBER MIDCO 10.75% 06/29	—	0,04%	986,37 mil	US$ 1,1 mi
532	PETSMART LLC / 7.5% 09/32	—	0,04%	1,08 mi	US$ 1,1 mi
533	HOMEVI SASU 6.625% 10/31	—	0,04%	1 mi	US$ 1 mi
534	ESSENDI SA 5.5% 11/31	—	0,04%	960 mil	US$ 1 mi
535	ARGENTINE FLT 12/35	—	0,04%	7,74 mi	US$ 1 mi
536	UNIVISION 9.375% 08/32	—	0,04%	1,1 mi	US$ 1 mi
537	OHL 9.75% 12/29	—	0,04%	982,82 mil	US$ 1 mi
538	INSIGHT 6.625% 05/32	—	0,04%	1,02 mi	US$ 1 mi
539	CELANESE US 7.7% 11/33	—	0,04%	978 mil	US$ 1 mi
540	BRASKEM 4.5% 01/30	—	0,04%	1,9 mi	US$ 1 mi
541	SURINAME 7.7% 11/30	—	0,04%	990 mil	US$ 1 mi
542	FS 2026-ORL FLT 02/41	—	0,04%	1 mi	US$ 1 mi
543	INDN COMMERCIAL FLT 10/41	—	0,04%	1 mi	US$ 1 mi
544	INDN COMMERCIAL FLT 10/41	—	0,04%	1 mi	US$ 1 mi
545	FHLMC VAR 11/36	—	0,04%	4,75 mi	US$ 999 mil
546	BX TRUST FLT 05/43	—	0,04%	1 mi	US$ 998,3 mil
547	NYC COMMERCIAL FLT 02/42	—	0,04%	1 mi	US$ 997,5 mil
548	NRG ENERGY INC 6% 01/36	—	0,04%	1,05 mi	US$ 995,5 mil
549	BIRCH GROVE CLO FLT 07/39	—	0,04%	1 mi	US$ 995,2 mil
550	BX TRUST FLT 05/43	—	0,04%	1 mi	US$ 994,9 mil
551	COMMONWEALTH 8.25% 06/36	—	0,04%	943 mil	US$ 993,5 mil
552	SANTANDER VAR 10/66	—	0,04%	1 mi	US$ 992,5 mil
553	HOWARD 6.625% 01/35	—	0,04%	1 mi	US$ 988,6 mil
554	BRYANT PARK FLT 03/39	—	0,04%	1 mi	US$ 987,2 mil
555	BRASKEM 7.25% 02/33	—	0,04%	1,86 mi	US$ 981,5 mil
556	MIDOCEAN CREDIT FLT 04/39	—	0,04%	1 mi	US$ 980,4 mil
557	CHARTER 3.7% 04/51	—	0,04%	1,78 mi	US$ 977,7 mil
558	US FOODS INC 5.75% 04/33	—	0,04%	1 mi	US$ 977 mil
559	CLYDESDALE 6.625% 04/29	—	0,04%	975 mil	US$ 974,1 mil
560	WELLS FARGO VAR 03/41	—	0,04%	1 mi	US$ 973,8 mil
561	CPUK FINANCE 7.875% 08/29	—	0,04%	721 mil	US$ 971,4 mil
562	AMYNTA AGENCY 7.5% 07/33	—	0,04%	1 mi	US$ 971,3 mil
563	ARCHES BUYER 6.125% 12/28	—	0,04%	1 mi	US$ 967,4 mil
564	STANDARD 6.25% 08/33	—	0,04%	1 mi	US$ 962,1 mil
565	VELOCITY VAR 02/56	—	0,04%	994,9 mil	US$ 952,6 mil
566	VISTAJET 6.375% 02/30	—	0,04%	1,02 mi	US$ 952,6 mil
567	APEX ESCROW 8.875% 10/33	—	0,04%	920 mil	US$ 950,8 mil
568	DREAM 6.875% 09/30	—	0,04%	1,09 mi	US$ 950,5 mil
569	VENTURE 8.375% 06/31	—	0,04%	926 mil	US$ 947,2 mil
570	LBM 9.5% 06/31	—	0,04%	1,4 mi	US$ 947,1 mil
571	CENTRAL 6.95% 10/36	—	0,04%	950 mil	US$ 946,7 mil
572	MERIDIAN ARC 6.25% 04/31	—	0,04%	1,05 mi	US$ 943,1 mil
573	TEAMSYSTEM SPA FLT 07/31	—	0,04%	845 mil	US$ 940 mil
574	LLPL CAPITAL 6.875% 02/39	—	0,04%	964,5 mil	US$ 933,4 mil
575	VINGROUP JSC COMMON STOCK	VIC	0,04%	101,4 mil	US$ 929,9 mil
576	RYAN 5.875% 08/32	—	0,04%	950 mil	US$ 927,3 mil
577	ACADIA 7.375% 03/33	—	0,04%	896 mil	US$ 919,9 mil
578	LIFEPOINT 9.875% 08/30	—	0,04%	880 mil	US$ 918,4 mil
579	FNMA REMICS FLT 03/56	—	0,04%	46,75 mi	US$ 906,8 mil
580	JP MORGAN CHASE FLT 06/39	—	0,04%	900 mil	US$ 902,9 mil
581	SOMNIGROUP 3.875% 10/31	—	0,04%	1 mi	US$ 901,2 mil
582	FHLMC REMICS 6% 12/54	—	0,04%	1,21 mi	US$ 900,3 mil
583	WHIRLPOOL EMEA 0.5% 02/28	—	0,04%	865 mil	US$ 895 mil
584	MV24 CAPITAL 6.748% 06/34	—	0,04%	907,34 mil	US$ 894,7 mil
585	READYCAP FLT 04/48	—	0,04%	883,2 mil	US$ 891,8 mil
586	STANDARD 3.375% 01/31	—	0,04%	1 mi	US$ 888,9 mil
587	VENTURE GLOBAL 6.5% 01/34	—	0,04%	875 mil	US$ 886,3 mil
588	GMAC 3.99% 03/36	—	0,04%	10,37 mi	US$ 882,5 mil
589	POUND STERLING	—	0,04%	661,11 mil	US$ 882,3 mil
590	MATADOR 6.25% 04/33	—	0,04%	895 mil	US$ 877,3 mil
591	TEAM HEALTH 8.375% 06/28	—	0,04%	895 mil	US$ 873,4 mil
592	LCM 4.875% 05/29	—	0,04%	900 mil	US$ 872,7 mil
593	BANCO ACTINVER 4.8% 12/34	—	0,04%	1,02 mi	US$ 868,2 mil
594	REPUBLIC OF 7% 03/31	—	0,04%	3,36 bi	US$ 864,6 mil
595	UGI 5% 06/31	—	0,04%	775 mil	US$ 854,8 mil
596	RISEWELL HOMES 8.5% 11/30	—	0,04%	969 mil	US$ 853,9 mil
597	BOLIVARIAN 6% 12/20	—	0,04%	2,01 mi	US$ 849 mil
598	TDA 27 FTA 27 FLT 12/50	—	0,04%	882,99 mil	US$ 848,1 mil
599	GNMA 2025-174 FLT 10/55	—	0,04%	878,35 mil	US$ 845,9 mil
600	MINEJESA 4.625% 08/30	—	0,04%	868,2 mil	US$ 843,5 mil
601	RMF BUYOUT VAR 11/31	—	0,04%	890 mil	US$ 842,6 mil
602	PETROLEOS DE 9.75% 05/35	—	0,04%	1,77 mi	US$ 832,7 mil
603	KINGDOM OF 7.125% 06/36	—	0,03%	904 mil	US$ 831,5 mil
604	BARBADOS 8% 06/35	—	0,03%	781 mil	US$ 810,9 mil
605	CHOBANI LLC 7.625% 07/29	—	0,03%	793 mil	US$ 809,7 mil
606	SKYDANCE 9.125% 10/36	—	0,03%	850 mil	US$ 808,1 mil
607	FHLMC REMICS FLT 08/56	—	0,03%	19,4 mi	US$ 806 mil
608	FHLMC REMICS 6% 06/55	—	0,03%	796,28 mil	US$ 804,1 mil
609	UNITI GROUP 8.625% 06/32	—	0,03%	1,03 mi	US$ 797,3 mil
610	CALDERYS 11.75% 06/28	—	0,03%	775 mil	US$ 794,9 mil
611	VENTURE 6.625% 06/36	—	0,03%	814 mil	US$ 787,5 mil
612	GNMA 2026-119 FLT 07/56	—	0,03%	14,91 mi	US$ 779,4 mil
613	LIVE NATION 6.125% 10/32	—	0,03%	680 mil	US$ 774,6 mil
614	LCM 8.25% 08/31	—	0,03%	750 mil	US$ 772,7 mil
615	INEOS 6.625% 05/28	—	0,03%	684 mil	US$ 767,1 mil
616	OCADO GROUP PLC 11% 06/30	—	0,03%	555 mil	US$ 764,9 mil
617	HT TROPLAST 7.625% 07/31	—	0,03%	680 mil	US$ 761,5 mil
618	FNMA REMICS FLT 09/56	—	0,03%	19,69 mi	US$ 760,8 mil
619	REPUBLIC OF STEP 07/29	—	0,03%	778,11 mil	US$ 755,2 mil
620	BX TRUST FLT 12/42	—	0,03%	750 mil	US$ 741,6 mil
621	MAGNETITE XXII FLT 07/36	—	0,03%	740 mil	US$ 740,8 mil
622	GALAXY 33 CLO FLT 04/37	—	0,03%	740 mil	US$ 740,7 mil
623	MAGNETITE XXII FLT 07/36	—	0,03%	740 mil	US$ 739,7 mil
624	MONG DUONG 5.125% 05/29	—	0,03%	755,68 mil	US$ 738,4 mil
625	BENEFIT STREET FLT 07/37	—	0,03%	740 mil	US$ 733,5 mil
626	BARINGS CLO LTD FLT 04/38	—	0,03%	740 mil	US$ 731,5 mil
627	PALMER SQUARE FLT 07/38	—	0,03%	740 mil	US$ 730,6 mil
628	AES PANAMA 4.375% 05/30	—	0,03%	786,84 mil	US$ 724,6 mil
629	CUSHMAN & 8.875% 09/31	—	0,03%	690 mil	US$ 722,2 mil
630	CIDRON AIDA 9.125% 10/31	—	0,03%	560 mil	US$ 722 mil
631	PROVINCE OF 8.1% 12/34	—	0,03%	773 mil	US$ 721,7 mil
632	BANNA RMBS DAC FLT 12/63	—	0,03%	590 mil	US$ 718,5 mil
633	TRINITAS CLO VI FLT 01/34	—	0,03%	740 mil	US$ 717,7 mil
634	XPLR 7.75% 04/34	—	0,03%	693 mil	US$ 714,5 mil
635	FORTREA 7.5% 07/30	—	0,03%	700 mil	US$ 708,1 mil
636	HARVEST SBA FLT 10/50	—	0,03%	689,53 mil	US$ 704 mil
637	LEBANESE 6.75% 11/27	—	0,03%	2,66 mi	US$ 698,7 mil
638	CELLNEX 2.125% 08/30	—	0,03%	600 mil	US$ 695,2 mil
639	SOFTBANK 7.125% 10/30	—	0,03%	645 mil	US$ 692,6 mil
640	CALDERYS 11.25% 06/28	—	0,03%	667 mil	US$ 689,8 mil
641	CP ATLAS 9.75% 07/30	—	0,03%	886 mil	US$ 686,2 mil
642	GNMA 2026-121 FLT 07/66	—	0,03%	24,81 mi	US$ 673,4 mil
643	WISTRON CORP ZERO 10/30	—	0,03%	600 mil	US$ 664,6 mil
644	TEAMSYSTEM SPA 6.5% 07/32	—	0,03%	600 mil	US$ 658,7 mil
645	BAYVIEW FLT 02/40	—	0,03%	672,97 mil	US$ 658 mil
646	MAXEDA DIY 8.125% 03/31	—	0,03%	606 mil	US$ 656,5 mil
647	MOBILE WORLD INVESTMENT	MWG	0,03%	209,8 mil	US$ 649,8 mil
648	INEOS 7.875% 11/31	—	0,03%	620 mil	US$ 649 mil
649	BANCO DE 4.375% 08/27	—	0,03%	649 mil	US$ 644,5 mil
650	ROCKET COS 6.125% 08/31	—	0,03%	649 mil	US$ 642,5 mil
651	BOND US 7.125% 06/33	—	0,03%	655 mil	US$ 641,5 mil
652	STONEBRIAR ABF 7% 08/31	—	0,03%	670 mil	US$ 640,5 mil
653	VENTURE GLOBAL 9.5% 02/29	—	0,03%	601 mil	US$ 639,4 mil
654	WELLS FARGO VAR 03/41	—	0,03%	650 mil	US$ 638,3 mil
655	GNMA 2026-100 FLT 06/66	—	0,03%	22,28 mi	US$ 636,2 mil
656	SASOL 8.75% 04/33	—	0,03%	611 mil	US$ 631,7 mil
657	VMED O2 UK 4.75% 07/31	—	0,03%	956 mil	US$ 628,2 mil
658	DERICHEBOURG 5.375% 09/31	—	0,03%	555 mil	US$ 621,7 mil
659	CLYDESDALE 6.75% 04/32	—	0,03%	647 mil	US$ 619,8 mil
660	US BANK NA 7.056% 12/46	—	0,03%	630,93 mil	US$ 619,4 mil
661	BANCO MERCANTIL VAR 12/49	—	0,03%	635 mil	US$ 610,2 mil
662	RAIZEN FUELS 6.7% 02/37	—	0,03%	927 mil	US$ 600,1 mil
663	BOLIVARIAN 7% 12/18	—	0,03%	1,37 mi	US$ 598,1 mil
664	HERC HOLDINGS 6% 03/34	—	0,02%	618 mil	US$ 592,9 mil
665	MOZAMBIQUE STEP 09/31	—	0,02%	644 mil	US$ 586,9 mil
666	FNMA REMICS 6% 12/54	—	0,02%	583,88 mil	US$ 581 mil
667	ROCKET COS INC 6.5% 06/34	—	0,02%	584 mil	US$ 575 mil
668	CITIGROUP VAR 12/41	—	0,02%	670 mil	US$ 571,2 mil
669	NEBIUS GROUP 0.5% 02/30	—	0,02%	700 mil	US$ 569,7 mil
670	ALEXANDRITE 6.75% 07/30	—	0,02%	540 mil	US$ 557,2 mil
671	GNMA 2026-111 6.5% 06/56	—	0,02%	568,27 mil	US$ 554,3 mil
672	ZSCALER INC ZERO 07/28	—	0,02%	555 mil	US$ 549 mil
673	BOLIVARIAN 9% 05/23	—	0,02%	1,11 mi	US$ 546,4 mil
674	ALIBABA GROUP ZERO 09/32	—	0,02%	620 mil	US$ 544,7 mil
675	SUNOCO LP 5.625% 07/34	—	0,02%	570 mil	US$ 540,4 mil
676	PETROLEOS DE 8.5% 10/20	—	0,02%	464,5 mil	US$ 538,2 mil
677	REPUBLIC OF 5.375% 06/37	—	0,02%	954 mil	US$ 532,4 mil
678	DOMINICAN 10.75% 06/36	—	0,02%	29,05 mi	US$ 520,2 mil
679	LEBANESE 7% 03/32	—	0,02%	1,94 mi	US$ 517,2 mil
680	PETROLEOS DE 12.75% 02/22	—	0,02%	989 mil	US$ 509,3 mil
681	DYNATRACE LLC ZERO 09/31	—	0,02%	430 mil	US$ 504,2 mil
682	GNMA 2026-25 SH FLT 02/56	—	0,02%	14,67 mi	US$ 502 mil
683	FHLMC VAR 01/49	—	0,02%	5,17 mi	US$ 491,1 mil
684	FIS FABBRICA 5.25% 02/31	—	0,02%	450 mil	US$ 490,3 mil
685	CIDRON AIDA 7% 10/31	—	0,02%	460 mil	US$ 490,2 mil
686	REPUBLIC OF 5% 03/41	—	0,02%	1,87 bi	US$ 487,5 mil
687	BANCO MERCANTIL VAR 12/49	—	0,02%	500 mil	US$ 480,5 mil
688	GNMA 2026-155 FLT 09/66	—	0,02%	29,62 mi	US$ 478,7 mil
689	CELLNEX 0.5% 07/28	—	0,02%	400 mil	US$ 475,9 mil
690	BRASKEM 4.5% 01/28	—	0,02%	855 mil	US$ 475,6 mil
691	GRUENENTHAL FLT 11/32	—	0,02%	420 mil	US$ 470,9 mil
692	CCO HOLDINGS 4.5% 08/30	—	0,02%	532 mil	US$ 469 mil
693	MATCH GROUP 2% 01/30	—	0,02%	500 mil	US$ 461,6 mil
694	ARDAGH METAL 3.25% 09/28	—	0,02%	475 mil	US$ 460,5 mil
695	BOLIVARIAN 7.75% 10/19	—	0,02%	952 mil	US$ 458,2 mil
696	BLOCK INC 0.25% 11/27	—	0,02%	480 mil	US$ 456,6 mil
697	RIVERVIEW HECM FLT 05/47	—	0,02%	511,6 mil	US$ 456,2 mil
698	ARGENTINE STEP 07/30	—	0,02%	554,88 mil	US$ 454,2 mil
699	NEWGATE FUNDING FLT 12/50	—	0,02%	343,32 mil	US$ 448,8 mil
700	ZORLU ENERJI 11% 04/30	—	0,02%	800 mil	US$ 438,8 mil
701	NEW TURKISH LIRA	—	0,02%	21,77 mi	US$ 437,4 mil
702	SUTHERLAND VAR 12/41	—	0,02%	499,54 mil	US$ 435,5 mil
703	FHLMC REMICS FLT 04/56	—	0,02%	15,27 mi	US$ 434,6 mil
704	HERC HOLDINGS 7% 06/30	—	0,02%	423 mil	US$ 431,8 mil
705	IRS EURI/3.0912 EUR0931	—	0,02%	25,14 mi	US$ 430,1 mil
706	PG&E CORP PUBLIC USD 50	PCG	0,02%	13 mil	US$ 428,1 mil
707	KINGDOM OF 5.45% 09/32	—	0,02%	480 mil	US$ 420,9 mil
708	GLOBAL 1.5% 03/31	—	0,02%	475 mil	US$ 420,8 mil
709	KINGDOM OF 6.75% 09/29	—	0,02%	431 mil	US$ 418,3 mil
710	NIPPON STEEL ZERO 02/31	—	0,02%	60 mi	US$ 409,3 mil
711	GSR MORTGAGE 5.5% 03/35	—	0,02%	468,25 mil	US$ 407,5 mil
712	SAAVI 8.875% 02/35	—	0,02%	375 mil	US$ 400,3 mil
713	LEBANESE 6% 01/23	—	0,02%	1,54 mi	US$ 397,9 mil
714	METAL 2017-1 4.581% 10/42	—	0,02%	564,02 mil	US$ 397,8 mil
715	FHLMC REMICS FLT 05/56	—	0,02%	13,99 mi	US$ 394,2 mil
716	OLYMPUS 6.125% 02/33	—	0,02%	370 mil	US$ 393,1 mil
717	COX ASSET VAR 09/31	—	0,02%	387 mil	US$ 379,7 mil
718	LEBANESE 6.1% 10/22	—	0,02%	1,47 mi	US$ 378,9 mil
719	KINGDOM OF 6.625% 10/37	—	0,02%	432 mil	US$ 376,3 mil
720	PETROLEOS DE 6% 10/22	—	0,02%	1 mi	US$ 373,6 mil
721	REPUBLIC OF 26.2% 10/33	—	0,02%	22,28 mi	US$ 368,2 mil
722	ARTERA 8.5% 02/31	—	0,02%	518,34 mil	US$ 368 mil
723	NUEVO SOL	—	0,02%	1,27 mi	US$ 367,6 mil
724	WAGA BONDCO 8.5% 06/30	—	0,02%	340 mil	US$ 362,4 mil
725	PETROLEOS DE 9% 11/21	—	0,01%	785,34 mil	US$ 353,4 mil
726	MILITARY COMMERCIAL JOINT	MBB	0,01%	464,88 mil	US$ 351,7 mil
727	PETROLEOS DE 9% 11/21	—	0,01%	777,5 mil	US$ 349,9 mil
728	AXON ZERO 09/31	—	0,01%	350 mil	US$ 347,6 mil
729	TRINITAS CLO VI FLT 01/34	—	0,01%	740 mil	US$ 345,6 mil
730	ASURION LLC/ 8.375% 02/34	—	0,01%	486 mil	US$ 344,3 mil
731	EUROHOME FLT 08/50	—	0,01%	312,64 mil	US$ 334,7 mil
732	SYNAPTICS INC 0.75% 12/31	—	0,01%	250 mil	US$ 329,1 mil
733	AMWINS GROUP 7.375% 11/33	—	0,01%	325 mil	US$ 328,5 mil
734	COINBASE ZERO 10/32	—	0,01%	420 mil	US$ 326,4 mil
735	FPT CORP COMMON STOCK VND	FPT	0,01%	150,59 mil	US$ 326,3 mil
736	REPUBLIC OF 6.25% 04/31	—	0,01%	298 mil	US$ 323,6 mil
737	WON	—	0,01%	425,1 mi	US$ 321,3 mil
738	COREWEAVE INC 1.75% 10/32	—	0,01%	470 mil	US$ 320,8 mil
739	BLACKLINE INC 1% 06/29	—	0,01%	344 mil	US$ 319,7 mil
740	DATADOG INC ZERO 12/29	—	0,01%	215 mil	US$ 317,2 mil
741	VENTURE 6.75% 01/36	—	0,01%	305 mil	US$ 312,5 mil
742	LUMENTUM 0.375% 03/32	—	0,01%	70 mil	US$ 311,2 mil
743	ON 0.5% 03/29	—	0,01%	300 mil	US$ 310,9 mil
744	DIGITAL 1.875% 11/29	—	0,01%	300 mil	US$ 308,4 mil
745	BANK FOR INVESTMENT AND	BID	0,01%	231,64 mil	US$ 302,5 mil
746	START II LTD 4.089% 03/44	—	0,01%	301,6 mil	US$ 300,3 mil
747	ALLIANT HOLDINGS 7% 01/31	—	0,01%	300 mil	US$ 300,1 mil
748	VIETNAM TECHNOLOGICAL &	TCB	0,01%	227,4 mil	US$ 297,4 mil
749	ALLWYN 4.625% 08/31	—	0,01%	280 mil	US$ 297,4 mil
750	FNMA REMICS FLT 08/56	—	0,01%	6,8 mi	US$ 294,2 mil
751	KNIGHT-SWIFT 1% 11/31	—	0,01%	301 mil	US$ 292,6 mil
752	BANK OF AMERICA CORP	BAC-PL	0,01%	250	US$ 292 mil
753	BARCLAYS BANK 1% 02/29	—	0,01%	255 mil	US$ 289,6 mil
754	DOORDASH INC ZERO 05/30	—	0,01%	305 mil	US$ 285,1 mil
755	IRS EURI/3.2377 EUR0936	—	0,01%	13,55 mi	US$ 284,8 mil
756	GNMA 2026-143 FLT 08/66	—	0,01%	9,98 mi	US$ 281,9 mil
757	TYLER 0.5% 07/31	—	0,01%	250 mil	US$ 281,3 mil
758	COREWEAVE INC 1.75% 12/31	—	0,01%	375 mil	US$ 279,2 mil
759	SPECIALTY 7.75% 10/29	—	0,01%	336 mil	US$ 278,4 mil
760	REPUBLIC OF 7% 06/32	—	0,01%	1,13 bi	US$ 277,8 mil
761	SNOWFLAKE INC ZERO 10/29	—	0,01%	275 mil	US$ 277,6 mil
762	BOSTON 2% 10/30	—	0,01%	300 mil	US$ 275,4 mil
763	PG&E CORP 4.25% 12/27	—	0,01%	280 mil	US$ 275 mil
764	ORMAT 1.5% 03/31	—	0,01%	300 mil	US$ 274,2 mil
765	YEN	—	0,01%	43,06 mi	US$ 273,4 mil
766	RUBRIK INC ZERO 06/30	—	0,01%	210 mil	US$ 273 mil
767	JAZZ 1.875% 09/32	—	0,01%	300 mil	US$ 272,5 mil
768	JD.COM INC 0.25% 06/29	—	0,01%	280 mil	US$ 272,4 mil
769	QXO BUILDING 6.5% 07/31	—	0,01%	278 mil	US$ 272,2 mil
770	PROVINCE OF 8.1% 12/34	—	0,01%	290 mil	US$ 270,7 mil
771	REPUBLIC OF 9.375% 03/33	—	0,01%	273 mil	US$ 268,7 mil
772	NDIRS CD_K/4.29 KRW1231	—	0,01%	18,02 bi	US$ 267,7 mil
773	WELLS FARGO & CO PUBLIC	WFC-PL	0,01%	250	US$ 265,3 mil
774	OCADO GROUP 6.25% 08/29	—	0,01%	200 mil	US$ 265 mil
775	NORTHERN OIL 3.625% 04/29	—	0,01%	250 mil	US$ 264,5 mil
776	SOFTBANK 5.25% 10/29	—	0,01%	250 mil	US$ 264,3 mil
777	TRIP.COM 0.75% 06/29	—	0,01%	270 mil	US$ 263,1 mil
778	ASK CHEMICALS 10% 11/29	—	0,01%	240 mil	US$ 262,5 mil
779	CORE ZERO 06/31	—	0,01%	250 mil	US$ 258,8 mil
780	SSI SECURITIES CORP	SSI	0,01%	336,36 mil	US$ 257,7 mil
781	SOUTHERN 3.25% 06/28	—	0,01%	260 mil	US$ 256,5 mil
782	LANTHEUS 2.625% 12/27	—	0,01%	200 mil	US$ 256,3 mil
783	HOMEVI SASU 6.625% 10/31	—	0,01%	240 mil	US$ 250,7 mil
784	NEXTERA ENERGY INC PUBLIC	NEE	0,01%	5,5 mil	US$ 249,3 mil
785	CRSNT TRUST FLT 02/43	—	0,01%	250 mil	US$ 249,3 mil
786	COMMVAULT ZERO 09/30	—	0,01%	250 mil	US$ 245,8 mil
787	HERC HOLDINGS 5.75% 03/31	—	0,01%	251 mil	US$ 245,5 mil
788	NOVA LTD ZERO 09/30	—	0,01%	200 mil	US$ 244,4 mil
789	KINGDOM OF 5.625% 09/31	—	0,01%	267 mil	US$ 241,2 mil
790	ORACLE CORP PUBLIC USD 50	ORCL	0,01%	6 mil	US$ 239,3 mil
791	ROBINHOOD ZERO 10/29	—	0,01%	250 mil	US$ 238,6 mil
792	TEAMSYSTEM SPA 6.5% 07/32	—	0,01%	215 mil	US$ 236 mil
793	BRIDGEBIO 0.75% 02/33	—	0,01%	260 mil	US$ 236 mil
794	DEXCOM INC 0.375% 05/28	—	0,01%	250 mil	US$ 235,7 mil
795	UBER 0.875% 12/28	—	0,01%	210 mil	US$ 235,5 mil
796	REPUBLIC OF 8.8% 10/38	—	0,01%	259 mil	US$ 233,8 mil
797	ITRON INC ZERO 03/32	—	0,01%	250 mil	US$ 231,6 mil
798	LIVE NATION 6.125% 10/32	—	0,01%	203 mil	US$ 231,3 mil
799	ALPHABET INC PREFERRED	GOOGM	0,01%	5 mil	US$ 229,2 mil
800	LIVE NATION 2.875% 01/30	—	0,01%	205 mil	US$ 229,1 mil
801	ALPHABET INC PUBLIC USD	GOOGN	0,01%	5 mil	US$ 229 mil
802	BRAZILIAN REAL	—	0,01%	1,24 mi	US$ 228,7 mil
803	BOND FIXED 3% 03/33	—	0,01%	891,35 mi	US$ 228,5 mil
804	GRAB HOLDINGS ZERO 06/30	—	0,01%	250 mil	US$ 227,9 mil
805	DUKE ENERGY CORP PUBLIC	DUKU	0,01%	4,5 mil	US$ 226,7 mil
806	HEWLETT PACKARD	HPE	0,01%	1,5 mil	US$ 226,5 mil
807	SAIGON TREASURE	STB	0,01%	85,6 mil	US$ 223,9 mil
808	FIS FABBRICA FLT 02/31	—	0,01%	200 mil	US$ 223,1 mil
809	CLOUDFLARE INC ZERO 08/31	—	0,01%	220 mil	US$ 221,7 mil
810	IS IRIS LUX 6% 10/33	—	0,01%	200 mil	US$ 221,3 mil
811	CIENA CORP ZERO 09/31	—	0,01%	250 mil	US$ 220,5 mil
812	FHLMC REMICS FLT 08/56	—	0,01%	9,63 mi	US$ 219,8 mil
813	MICROCHIP 0.75% 06/30	—	0,01%	215 mil	US$ 219,1 mil
814	AFFIRM 0.75% 12/29	—	0,01%	210 mil	US$ 218,9 mil
815	AVNET INC 1.75% 09/30	—	0,01%	155 mil	US$ 218,3 mil
816	RAIZEN FUELS 6.45% 03/34	—	0,01%	334 mil	US$ 217,3 mil
817	SHIFT4 0.5% 08/27	—	0,01%	225 mil	US$ 216,6 mil
818	ADVANCED ZERO 05/31	—	0,01%	250 mil	US$ 212,4 mil
819	ETSY INC 0.25% 06/28	—	0,01%	230 mil	US$ 211,2 mil
820	WORKIVA INC 1.25% 08/28	—	0,01%	210 mil	US$ 211 mil
821	HOWARD 6.625% 01/34	—	0,01%	212 mil	US$ 210,8 mil
822	NUTANIX INC 0.5% 12/29	—	0,01%	190 mil	US$ 210,4 mil
823	NCL CORP LTD 0.75% 09/30	—	0,01%	250 mil	US$ 210,4 mil
824	ZEGONA 4.25% 01/32	—	0,01%	195 mil	US$ 209,9 mil
825	HALOZYME ZERO 02/31	—	0,01%	135 mil	US$ 206,6 mil
826	IONIS ZERO 12/30	—	0,01%	250 mil	US$ 206,6 mil
827	RIVIAN 4.625% 03/29	—	0,01%	205 mil	US$ 206,5 mil
828	REPUBLIC OF 6.75% 03/48	—	0,01%	414 mil	US$ 206,3 mil
829	PPL CAPITAL 2.875% 03/28	—	0,01%	190 mil	US$ 205,1 mil
830	KINGDOM OF 7.1% 02/38	—	0,01%	226 mil	US$ 203,7 mil
831	UBER ZERO 05/28	—	0,01%	200 mil	US$ 201,3 mil
832	KINGDOM OF 7.75% 04/35	—	0,01%	208 mil	US$ 201 mil
833	VIETNAM DAIRY PRODUCTS	VNM	0,01%	89,4 mil	US$ 199,3 mil
834	CENTERPOINT 3% 08/28	—	0,01%	190 mil	US$ 193,1 mil
835	ZOETIS INC 0.25% 06/29	—	0,01%	210 mil	US$ 190,3 mil
836	MAGYARORSZAG 5.5% 06/38	—	0,01%	63,4 mi	US$ 189,6 mil
837	LEBANESE 6.15% 06/20	—	0,01%	739 mil	US$ 189,1 mil
838	HAEMONETICS 2.5% 06/29	—	0,01%	155 mil	US$ 188,9 mil
839	KINGDOM OF 5.25% 01/33	—	0,01%	214 mil	US$ 185 mil
840	DIODES INC ZERO 08/31	—	0,01%	200 mil	US$ 184,3 mil
841	GABONESE 9.5% 02/29	—	0,01%	203 mil	US$ 183,9 mil
842	ENOVIS CORP 3.875% 10/28	—	0,01%	190 mil	US$ 183,3 mil
843	SUPER MICRO ZERO 06/30	—	0,01%	200 mil	US$ 180,8 mil
844	LEBANESE 6.65% 04/24	—	0,01%	699 mil	US$ 180 mil
845	MARA HOLDINGS ZERO 06/31	—	0,01%	195 mil	US$ 179,5 mil
846	INTEGER 1.875% 03/30	—	0,01%	175 mil	US$ 179,3 mil
847	PARSONS CORP 2.625% 03/29	—	0,01%	185 mil	US$ 178,1 mil
848	MARRIOTT 3.25% 12/27	—	0,01%	180 mil	US$ 178 mil
849	POST HOLDINGS 2.5% 08/27	—	0,01%	175 mil	US$ 174,1 mil
850	CLEANSPARK INC ZERO 02/32	—	0,01%	250 mil	US$ 173,9 mil
851	AES PANAMA 4.375% 05/30	—	0,01%	185,14 mil	US$ 170,5 mil
852	IRS WIBO/4.61 PLN0932	—	0,01%	79,48 mi	US$ 170,2 mil
853	DUKE ENERGY CORP 3% 03/29	—	0,01%	175 mil	US$ 170,1 mil
854	IHO 5.625% 05/31	—	0,01%	150 mil	US$ 169,5 mil
855	AMPHASTAR 2% 03/29	—	0,01%	180 mil	US$ 167,8 mil
856	MERIT MEDICAL 3% 02/29	—	0,01%	135 mil	US$ 165,5 mil
857	EVERGY INC 4.5% 12/27	—	0,01%	120 mil	US$ 165 mil
858	BILL HOLDINGS ZERO 04/30	—	0,01%	190 mil	US$ 164,8 mil
859	GABONESE 9.375% 08/33	—	0,01%	202 mil	US$ 164,6 mil
860	ENVISTA 1.75% 08/28	—	0,01%	170 mil	US$ 163,7 mil
861	PETROLEOS DE 5.5% 04/37	—	0,01%	427,6 mil	US$ 162,9 mil
862	NEWTEK SMALL FLT 12/48	—	0,01%	161,06 mil	US$ 161,4 mil
863	MICROCHIP ZERO 02/30	—	0,01%	155 mil	US$ 159,8 mil
864	TRAVERE 0.5% 05/32	—	0,01%	150 mil	US$ 159,1 mil
865	CMS ENERGY 3.375% 05/28	—	0,01%	150 mil	US$ 156,3 mil
866	LEBANESE 7% 12/24	—	0,01%	580 mil	US$ 155,2 mil
867	REPUBLIC OF 4.75% 03/28	—	0,01%	272 mil	US$ 154,7 mil
868	FEDERAL 3.25% 01/29	—	0,01%	150 mil	US$ 151,9 mil
869	NEXTERA ENERGY 3% 03/27	—	0,01%	125 mil	US$ 151,5 mil
870	KINH BAC CITY DEVELOPMENT	KBC	0,01%	145,1 mil	US$ 150,5 mil
871	GROUP 1 6.375% 01/30	—	0,01%	150 mil	US$ 149,6 mil
872	LEBANESE 6.25% 06/25	—	0,01%	577 mil	US$ 149,3 mil
873	PROCORE ZERO 08/31	—	0,01%	145 mil	US$ 148,7 mil
874	LEBANESE 6.4% 05/23	—	0,01%	576 mil	US$ 148,2 mil
875	GNMA 2026-66 SN FLT 04/56	—	0,01%	3,94 mi	US$ 146,1 mil
876	LEBANESE 6.25% 11/24	—	0,01%	545 mil	US$ 141,7 mil
877	OAKWOOD VAR 06/31	—	0,01%	2,83 mi	US$ 141,5 mil
878	FXO CNH USD 6.70 0927 C	—	0,01%	62,5 mi	US$ 141 mil
879	GEMADEPT GROUP CORP	GMD	0,01%	65,25 mil	US$ 139,6 mil
880	TECHCOM SECURITIES JSC	TCX	0,01%	124,13 mil	US$ 139,1 mil
881	VIETNAM PROSPERITY JSC	VPB	0,01%	147,97 mil	US$ 135,1 mil
882	IREN LTD 0.25% 06/32	—	0,01%	200 mil	US$ 133,8 mil
883	HOA PHAT GROUP JSC COMMON	HPG	0,01%	162,8 mil	US$ 131,7 mil
884	COTECCONS CONSTRUCTION	CTD	0,01%	50,92 mil	US$ 131,2 mil
885	LIBERTY MEDIA 2.25% 08/27	—	0,01%	115 mil	US$ 131,2 mil
886	ADLER 8.25% 12/28	—	0,01%	111,12 mil	US$ 129,6 mil
887	VINH HOAN CORP COMMON	VHC	0,01%	63,6 mil	US$ 128 mil
888	BRASKEM 8% 10/34	—	0,01%	234 mil	US$ 127,1 mil
889	JPMBB VAR 09/47	—	0,01%	136 mil	US$ 126,4 mil
890	EURONET 0.625% 10/30	—	0,01%	145 mil	US$ 125,5 mil
891	NAM LONG INVESTMENT CORP	NLG	0,01%	140,6 mil	US$ 125,1 mil
892	PETROVIETNAM GAS JSC	GAS	0,01%	40,1 mil	US$ 124,9 mil
893	MASAN GROUP CORP COMMON	MSN	0,01%	43,9 mil	US$ 124 mil
894	WIX.COM LTD ZERO 09/30	—	0,01%	145 mil	US$ 122,6 mil
895	CLOUDFLARE INC ZERO 06/30	—	0,01%	80 mil	US$ 121,5 mil
896	CEME SPA FLT 09/31	—	0,01%	118 mil	US$ 121,4 mil
897	TUI AG 1.95% 07/31	—	0,01%	100 mil	US$ 119,1 mil
898	MKS INC 1.25% 06/30	—	0,00%	80 mil	US$ 118 mil
899	BANK FOR FOREIGN TRADE OF	VCB	0,00%	51,8 mil	US$ 112,4 mil
900	NEW ZEALAND DOLLAR	—	0,00%	193,05 mil	US$ 109,7 mil
901	FIVE9 INC 1% 03/29	—	0,00%	115 mil	US$ 107,8 mil
902	CYTOKINETICS 3.5% 07/27	—	0,00%	85 mil	US$ 107,2 mil
903	LEBANESE 6.65% 11/28	—	0,00%	408 mil	US$ 106,9 mil
904	GALAXY DIGITAL 0.5% 05/31	—	0,00%	175 mil	US$ 106,3 mil
905	PETROLEOS DE 6% 05/24	—	0,00%	271 mil	US$ 105,7 mil
906	TOUCAN FINCO 8.25% 05/30	—	0,00%	106 mil	US$ 101,2 mil
907	IREN LTD ZERO 07/31	—	0,00%	185 mil	US$ 100,8 mil
908	VIETNAM JOINT STOCK	CTG	0,00%	81,7 mil	US$ 96,7 mil
909	OIS TIIEOI/7.706% MXN1228	—	0,00%	235,9 mi	US$ 95,7 mil
910	LEBANESE 7% 04/31	—	0,00%	352 mil	US$ 93,7 mil
911	PETROLEOS DE 6% 10/22	—	0,00%	248,86 mil	US$ 92,9 mil
912	LIVE NATION 2.875% 10/31	—	0,00%	90 mil	US$ 92,9 mil
913	LEBANESE 6.85% 05/29	—	0,00%	341 mil	US$ 89,8 mil
914	ASIA COMMERCIAL BANK JSC	ACB	0,00%	106,33 mil	US$ 87,6 mil
915	CHECK POINT ZERO 12/30	—	0,00%	90 mil	US$ 86,5 mil
916	REALTRUCK 6.25% 07/31	—	0,00%	527,4 mil	US$ 82,4 mil
917	KHANG DIEN HOUSE TRADING	KDH.VN	0,00%	142,78 mil	US$ 81,5 mil
918	COMETA 6.375% 04/35	—	0,00%	72,2 mil	US$ 72,2 mil
919	NDIRS CD_K/4.2075 KRW1231	—	0,00%	5,95 bi	US$ 71,5 mil
920	ALPHATEC 0.75% 03/30	—	0,00%	65 mil	US$ 66,7 mil
921	LIBERTY 2.375% 08/32	—	0,00%	70 mil	US$ 64,8 mil
922	DONG	—	0,00%	1,65 bi	US$ 64 mil
923	BOLIVARIAN 13.625% 08/18	—	0,00%	109 mil	US$ 62,9 mil
924	FXO CNH USD 6.70 0827 C	—	0,00%	28,3 mi	US$ 62,7 mil
925	NDIRS CD_K/4.1220 KRW0931	—	0,00%	6,25 bi	US$ 60,9 mil
926	NDIRS CD_K/4.102 KRW0931	—	0,00%	6,66 bi	US$ 60,4 mil
927	BOLIVARIAN 12.75% 08/22	—	0,00%	101,6 mil	US$ 57,9 mil
928	LEBANESE 7.05% 11/35	—	0,00%	201 mil	US$ 55,2 mil
929	ECAF I LTD 4.947% 06/40	—	0,00%	53,73 mil	US$ 53,6 mil
930	LEBANESE 5.8% 04/20	—	0,00%	208 mil	US$ 53,3 mil
931	OIS TIIEOI/7.639% MXN0328	—	0,00%	100 mi	US$ 52,5 mil
932	NDIRS CD_K/4.216 KRW1231	—	0,00%	3,96 bi	US$ 48,8 mil
933	IRS WIBO/4.485 PLN0832	—	0,00%	18,52 mi	US$ 48,2 mil
934	IRS BUBO/6.3973 HUF0336	—	0,00%	223,83 mi	US$ 47,8 mil
935	LEBANESE 6.25% 05/22	—	0,00%	179 mil	US$ 46 mil
936	FXO KRW USD 1450. 1226 P	—	0,00%	474 mil	US$ 45 mil
937	ZLOTY	—	0,00%	175,51 mil	US$ 44,5 mil
938	IRS JIBA/8.6415 ZAR0935	—	0,00%	23,3 mi	US$ 43,2 mil
939	OIS TIIEOI/7.505% MXN1228	—	0,00%	212 mi	US$ 43,1 mil
940	IRS WIBO/4.61 PLN0932	—	0,00%	19,87 mi	US$ 42,5 mil
941	IDICO CORP JSC COMMON	IDC	0,00%	29,7 mil	US$ 41,9 mil
942	QXO BUILDING 6.75% 04/32	—	0,00%	41 mil	US$ 41 mil
943	PHAT DAT REAL ESTATE	PDR	0,00%	88,7 mil	US$ 40,2 mil
944	IRS WIBO/4.82 PLN0636	—	0,00%	4,73 mi	US$ 38,4 mil
945	LEBANESE 7.25% 03/37	—	0,00%	124 mil	US$ 34,1 mil
946	NDIRS KLIB/3.6145 MYR0631	—	0,00%	18 mi	US$ 31,8 mil
947	FXOMS KRWUSD 1440 0127 P	—	0,00%	2,9 mi	US$ 30,8 mil
948	GNMA 2012-149 FLT 12/42	—	0,00%	403,66 mil	US$ 30,1 mil
949	OIS TIIEOI/7.269% MXN0528	—	0,00%	114,02 mi	US$ 26,3 mil
950	SASOL 8.75% 04/33	—	0,00%	25 mil	US$ 25,8 mil
951	IRS BUBO/6.65 HUF0331	—	0,00%	239,3 mi	US$ 25,4 mil
952	IRS BUBO/6.394 HUF0336	—	0,00%	119,17 mi	US$ 25,4 mil
953	NDIRS KLIB/3.583 MYR0631	—	0,00%	12 mi	US$ 25,1 mil
954	OIS TIIEOI/7.555% MXN1228	—	0,00%	96,9 mi	US$ 24,6 mil
955	INDIAN RUPEE	—	0,00%	2,33 mi	US$ 24,5 mil
956	OIS TIIEOI/7.563% MXN0628	—	0,00%	52,3 mi	US$ 23,4 mil
957	NDIRS CD_K/4.1220 KRW0931	—	0,00%	2,3 bi	US$ 22,4 mil
958	NDIRS CD_K/4.102 KRW0931	—	0,00%	2,44 bi	US$ 22,2 mil
959	LEBANESE 8.2% 05/33	—	0,00%	75 mil	US$ 20,9 mil
960	NDIRS KLIB/3.585 MYR0631	—	0,00%	10 mi	US$ 20,7 mil
961	NDIRS KLIB/3.605 MYR0631	—	0,00%	11 mi	US$ 20,5 mil
962	OIS TIIEOI/7.206% MXN1228	—	0,00%	213 mi	US$ 20,5 mil
963	OIS TIIEOI/7.51% MXN1228	—	0,00%	93 mi	US$ 19,4 mil
964	NDIRS CD_K/3.9335 KRW1231	—	0,00%	7,3 bi	US$ 18,9 mil
965	NDIRS KLIB/3.603 MYR0631	—	0,00%	10 mi	US$ 18,9 mil
966	NDIRS KLIB/3.5905 MYR0631	—	0,00%	8,95 mi	US$ 18,1 mil
967	DUC GIANG CHEMICALS JSC	DGC	0,00%	14,4 mil	US$ 17,9 mil
968	NDIRS CD_K/3.9575 KRW1231	—	0,00%	4,87 bi	US$ 16,6 mil
969	LEBANESE 6.2% 02/25	—	0,00%	64 mil	US$ 16,5 mil
970	IRS WIBO/5.0275 PLN0636	—	0,00%	3,57 mi	US$ 14,8 mil
971	OIS TIIEOI/7.213% MXN1228	—	0,00%	160 mi	US$ 14,3 mil
972	OIS TIIEOI/7.222% MXN1228	—	0,00%	177 mi	US$ 14,3 mil
973	IRS WIBO/4.6968 PLN0631	—	0,00%	5,6 mi	US$ 14,2 mil
974	FNMA REMICS VAR 10/39	—	0,00%	263,69 mil	US$ 13,8 mil
975	NDIRS CD_K/4.0545 KRW0631	—	0,00%	1,9 bi	US$ 13,8 mil
976	NDIRS CD_K/3.9195 KRW1231	—	0,00%	6,17 bi	US$ 13 mil
977	OIS TIIEOI/7.336% MXN0928	—	0,00%	67 mi	US$ 12,3 mil
978	IRS WIBO/4.485 PLN0832	—	0,00%	4,63 mi	US$ 12,1 mil
979	NDIRS KLIB/3.5925 MYR0631	—	0,00%	6 mi	US$ 12 mil
980	NDIRS KLIB/3.607 MYR0631	—	0,00%	6 mi	US$ 11,1 mil
981	NDIRS KLIB/3.611 MYR0631	—	0,00%	6,04 mi	US$ 10,9 mil
982	OIS TIIEOI/8.290% MXN0436	—	0,00%	46,62 mi	US$ 10,7 mil
983	NDIRS KLIB/3.583 MYR0631	—	0,00%	5 mi	US$ 10,5 mil
984	NDIRS CD_K/3.9205 KRW1231	—	0,00%	4,87 bi	US$ 10,4 mil
985	NDIRS CD_K/4.0275 KRW0631	—	0,00%	1,46 bi	US$ 9,3 mil
986	OIS TIIEOI/6.933% MXN1227	—	0,00%	94,4 mi	US$ 8,8 mil
987	NDIRS CD_K/4.0545 KRW0631	—	0,00%	1,17 bi	US$ 8,4 mil
988	IRS WIBO/4.9059 PLN0636	—	0,00%	1,27 mi	US$ 8,2 mil
989	NDIRS KLIB/3.63 MYR0631	—	0,00%	5,11 mi	US$ 8,2 mil
990	FNMA REMICS VAR 03/44	—	0,00%	129,3 mil	US$ 7,3 mil
991	NDIRS KLIB/3.6285 MYR0631	—	0,00%	4,23 mi	US$ 6,8 mil
992	NDIRS KLIB/3.6165 MYR0631	—	0,00%	3,86 mi	US$ 6,7 mil
993	OIS TIIEOI/7.115% MXN0128	—	0,00%	35 mi	US$ 6,6 mil
994	NDIRS KLIB/3.6075 MYR0631	—	0,00%	3,5 mi	US$ 6,4 mil
995	OIS TIIEOI/7.3% MXN1227	—	0,00%	19 mi	US$ 5,9 mil
996	NDIRS KLIB/3.644 MYR0631	—	0,00%	3,97 mi	US$ 5,8 mil
997	OIS TIIEOI/7.077% MXN0128	—	0,00%	35 mi	US$ 5,7 mil
998	NDIRS CD_K/4.0275 KRW0631	—	0,00%	892 mi	US$ 5,7 mil
999	OIS TIIEOI/7.075% MXN0328	—	0,00%	46 mi	US$ 5,7 mil
1000	NDIRS KLIB/3.6255 MYR0631	—	0,00%	3,41 mi	US$ 5,6 mil
1001	NDIRS KLIB/3.632 MYR0631	—	0,00%	3,28 mi	US$ 5,2 mil
1002	NDIRS CD_K/3.99 KRW0631	—	0,00%	955 mi	US$ 4,9 mil
1003	OIS TIIEOI/7.27% MXN1227	—	0,00%	16 mi	US$ 4,7 mil
1004	NDIRS KLIB/3.627 MYR0631	—	0,00%	2,83 mi	US$ 4,6 mil
1005	OIS TIIEOI/7.3% MXN1227	—	0,00%	14,6 mi	US$ 4,6 mil
1006	NDIRS KLIB/3.632 MYR0631	—	0,00%	2,8 mi	US$ 4,4 mil
1007	NDIRS KLIB/3.6475 MYR0631	—	0,00%	2,8 mi	US$ 4 mil
1008	NDIRS KLIB/3.6395 MYR0631	—	0,00%	2,62 mi	US$ 3,9 mil
1009	OIS TIIEOI/7.55% MXN1228	—	0,00%	13 mi	US$ 3,2 mil
1010	NDIRS CD_K/3.99 KRW0631	—	0,00%	585 mi	US$ 3 mil
1011	NDIRS KLIB/3.635 MYR0631	—	0,00%	1,79 mi	US$ 2,8 mil
1012	OIS TIIEOI/7.255% MXN1228	—	0,00%	58 mi	US$ 2,8 mil
1013	NDIRS CD_K/3.8355 KRW0631	—	0,00%	16,78 bi	US$ 2,5 mil
1014	IRS WIBO/4.945 PLN0636	—	0,00%	358,52 mil	US$ 2 mil
1015	UMBS MORTPASS 6.5% 11/31	—	0,00%	1,82 mil	US$ 1,8 mil
1016	UMBS MORTPASS 6.5% 01/32	—	0,00%	1,47 mil	US$ 1,5 mil
1017	OIS TIIEOI/7.275% MXN0928	—	0,00%	11 mi	US$ 1,4 mil
1018	UMBS MORTPASS 7% 11/32	—	0,00%	1,21 mil	US$ 1,3 mil
1019	UMBS MORTPASS 6.5% 08/29	—	0,00%	755	US$ 766,31
1020	UMBS MORTPASS 6.5% 09/28	—	0,00%	716	US$ 726,94
1021	GNMA I MORTPASS 8% 01/30	—	0,00%	694	US$ 705,78
1022	OIS TIIEOI/7.035% MXN0128	—	0,00%	5 mi	US$ 679,12
1023	UMBS MORTPASS 6.5% 05/31	—	0,00%	460	US$ 467,16
1024	FHLMCGLD 6.5% 10/32	—	0,00%	416	US$ 424,99
1025	GNMA I MORTPASS 8% 05/30	—	0,00%	161	US$ 162,97
1026	MERRILL LYNCH VAR 02/36	—	0,00%	930,44 mil	US$ 9,35
1027	UMBS MORTPASS 6.5% 05/28	—	0,00%	8	US$ 7,63
1028	EUR20261216	—	0,00%	0	US$ 0,00
1029	PEN20261216	—	0,00%	0	US$ 0,00
1030	EGP20261216	—	0,00%	0	US$ 0,00
1031	CLP20261028	—	0,00%	0	US$ 0,00
1032	SGD20261216	—	0,00%	0	US$ 0,00
1033	TWD20261120	—	0,00%	0	US$ 0,00
1034	NZD20261216	—	0,00%	0	US$ 0,00
1035	COP20261109	—	0,00%	0	US$ 0,00
1036	COP20261216	—	0,00%	0	US$ 0,00
1037	KRW20261216	—	0,00%	0	US$ 0,00
1038	HUF20261216	—	0,00%	0	US$ 0,00
1039	ROMANIA NEW LEU	—	0,00%	0	US$ 0,02
1040	CLP20261216	—	0,00%	0	US$ 0,00
1041	FXO KRW USD 1600. 1226 C	—	0,00%	-474 mil	-US$ 16,36
1042	NDIRS CD_K/3.8295 KRW0631	—	0,00%	3,5 bi	-US$ 156,42
1043	CDS ECUA 5 5 USD1226	—	0,00%	47 mil	-US$ 263,47
1044	NDIRS MIBO/6.865 INR0631	—	0,00%	188 mi	-US$ 291,73
1045	CDS PEMEX 1 USD1226	—	0,00%	1,12 mi	-US$ 450,33
1046	NDIRS CD_K/3.8175 KRW0631	—	0,00%	2,42 bi	-US$ 1 mil
1047	CDS PEMEX 1 USD0627	—	0,00%	560 mil	-US$ 2,1 mil
1048	NDIRS CLIC/4.9325 CLP0928	—	0,00%	1,11 bi	-US$ 2,2 mil
1049	IRS BUBO/5.381 HUF1236	—	0,00%	1,13 bi	-US$ 2,4 mil
1050	NDIRS CLIC/4.905 CLP0928	—	0,00%	1,11 bi	-US$ 2,8 mil
1051	CDS PEMEX 1 USD0627	—	0,00%	840 mil	-US$ 3,2 mil
1052	NDIRS CLIC/4.8975 CLP0928	—	0,00%	1,66 bi	-US$ 4,4 mil
1053	CDS PEMEX 1 USD0627	—	0,00%	1,26 mi	-US$ 4,8 mil
1054	NDIRS CD_K/3.4716 KRW0331	—	0,00%	441,4 mi	-US$ 4,8 mil
1055	NDIRS CD_K/3.4445 KRW0331	—	0,00%	441 mi	-US$ 5,2 mil
1056	NDIRS CLIC/4.92 CLP0928	—	0,00%	2,78 bi	-US$ 6,2 mil
1057	IRS WIBO/4.17 PLN0631	—	0,00%	789 mil	-US$ 6,3 mil
1058	IRS WIBO/4.25 PLN0631	—	0,00%	889 mil	-US$ 6,4 mil
1059	OIS TIIEOI/8.392% MXN0636	—	0,00%	68,52 mi	-US$ 7,3 mil
1060	NDIRS CD_K/3.4745 KRW0331	—	0,00%	721,6 mi	-US$ 7,8 mil
1061	NDIRS CLIC/4.89 CLP0928	—	0,00%	2,84 bi	-US$ 7,9 mil
1062	IRS WIBO/4.18 PLN0631	—	0,00%	1,29 mi	-US$ 10,2 mil
1063	NDIRS CD_K/3.4086 KRW0331	—	0,00%	882 mi	-US$ 11,3 mil
1064	NDIRS CD_K/3.442 KRW0331	—	0,00%	960 mi	-US$ 11,3 mil
1065	OIS TIIEOI/8.41% MXN0636	—	0,00%	71,16 mi	-US$ 12,1 mil
1066	NDIRS CD_K/3.452 KRW0331	—	0,00%	1,06 bi	-US$ 12,1 mil
1067	IRS WIBO/4.585 PLN0832	—	0,00%	4,63 mi	-US$ 12,5 mil
1068	NDIRS CD_K/3.4716 KRW0331	—	0,00%	1,16 bi	-US$ 12,5 mil
1069	NDIRS CD_K/3.4375 KRW0331	—	0,00%	1,06 bi	-US$ 12,6 mil
1070	NDIRS CD_K/3.4445 KRW0331	—	0,00%	1,16 bi	-US$ 13,5 mil
1071	NDIRS CLIC/4.971 CLP0928	—	0,00%	11,63 bi	-US$ 15,1 mil
1072	NEW ISRAELI SHEQEL	—	0,00%	-51,35 mil	-US$ 16,7 mil
1073	OIS TIIEOI/8.089% MXN0136	—	0,00%	22 mi	-US$ 19 mil
1074	IRS WIBO/4.2433 PLN0631	—	0,00%	2,64 mi	-US$ 19,1 mil
1075	NDIRS MIBO/6.7685 INR1231	—	0,00%	320,5 mi	-US$ 19,7 mil
1076	NDIRS CD_K/3.4745 KRW0331	—	0,00%	1,89 bi	-US$ 20,3 mil
1077	MALAYSIAN RINGGIT	—	0,00%	-83,7 mil	-US$ 20,5 mil
1078	NDIRS CLIC/4.9 CLP0928	—	0,00%	8,58 bi	-US$ 22,3 mil
1079	IRS BUBO/5.2741 HUF1236	—	0,00%	877,07 mi	-US$ 23,2 mil
1080	NDIRS CD_K/3.4086 KRW0331	—	0,00%	2,31 bi	-US$ 29,6 mil
1081	NDIRS CD_K/3.442 KRW0331	—	0,00%	2,52 bi	-US$ 29,6 mil
1082	NDIRS CD_K/3.452 KRW0331	—	0,00%	2,78 bi	-US$ 31,8 mil
1083	NDIRS CD_K/3.4375 KRW0331	—	0,00%	2,78 bi	-US$ 33 mil
1084	NDIRS KLIB/3.9705 MYR1231	—	0,00%	22,79 mi	-US$ 39,1 mil
1085	OIS TIIEOI/7.874% MXN0136	—	0,00%	26 mi	-US$ 42,6 mil
1086	NDIRS KLIB/4.004 MYR1231	—	0,00%	21,04 mi	-US$ 43,9 mil
1087	IRS WIBO/4.705 PLN0932	—	0,00%	19,87 mi	-US$ 44,9 mil
1088	NDIRS MIBO/5.69 INR0930	—	0,00%	120 mi	-US$ 47,3 mil
1089	IRS WIBO/4.585 PLN0832	—	0,00%	18,52 mi	-US$ 50 mil
1090	IRS JIBA/7.805 ZAR1235	—	0,00%	43 mi	-US$ 62,3 mil
1091	NDIRS KLIB/3.989 MYR1231	—	0,00%	39,55 mi	-US$ 76 mil
1092	NDIRS KLIB/3.995 MYR1231	—	0,00%	40,32 mi	-US$ 80,2 mil
1093	NDIRS CD_K/3.375 KRW0331	—	0,00%	6,56 bi	-US$ 90,6 mil
1094	NDIRS MIBO/6.2845 INR0331	—	0,00%	465 mi	-US$ 101,6 mil
1095	NDIRS MIBO/6.3625 INR0931	—	0,00%	495,2 mi	-US$ 106 mil
1096	OIS TIIEOI/7.691% MXN0236	—	-0,01%	55 mi	-US$ 127,2 mil
1097	NDIRS CD_K/3.375 KRW0331	—	-0,01%	11,07 bi	-US$ 153 mil
1098	NDIRS CD_K/3.2998 KRW0331	—	-0,01%	10 bi	-US$ 161,2 mil
1099	IRS WIBO/4.705 PLN0932	—	-0,01%	79,48 mi	-US$ 179,4 mil
1100	IRS JIBA/7.2837 ZAR0336	—	-0,01%	50 mi	-US$ 181 mil
1101	OIS TIIEOI/7.710% MXN1135	—	-0,01%	90 mi	-US$ 192,7 mil
1102	IRS JIBA/7.13 ZAR0336	—	-0,01%	65 mi	-US$ 274,9 mil
1103	IRS BBR /3.7697 NZD1235	—	-0,01%	8 mi	-US$ 275,7 mil
1104	YUAN RENMINBI	—	-0,06%	-9,66 mi	-US$ 1,4 mi
1105	EURO-BUND 12/08/2026	RXZ6	-0,09%	-15	-US$ 2 mi
1106	CDI ITRAXX 5 EUR1231	—	-0,19%	59 mi	-US$ 4,6 mi
1107	US LONG 12/21/2026	USZ6	-0,29%	-65	-US$ 7 mi
1108	EURO-BOBL 12/08/2026	OEZ6	-0,34%	-64	-US$ 8,1 mi
1109	US 2YR NOTE 12/31/2026	TUZ6	-1,33%	-155	-US$ 31,6 mi
1110	US 10YR NOTE 12/21/2026	TYZ6	-2,60%	-583	-US$ 61,9 mi
1111	US 10YR ULTRA 12/21/2026	UXYZ6	-2,84%	-627	-US$ 67,5 mi
1112	US ULTRA BOND 12/21/2026	WNZ6	-2,95%	-643	-US$ 70,2 mi

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Exposição Setorial

Serviços Financeiros 36,72%

Imobiliário 22,99%

Consumo Cíclico 11,22%

Indústria 7,26%

Tecnologia 6,62%

Consumo Não Cíclico 5,88%

Utilidades 4,28%

Materiais Básicos 2,66%

Energia 2,37%

Exposição Geográfica

United States (developed) 84,43%

Mexico (emerging) 3,79%

United Kingdom (developed) 2,53%

Luxembourg (developed) 2,46%

Cayman Islands 2,24%

South Africa (emerging) 1,57%

Colombia (emerging) 1,27%

Ireland (developed) 1,24%

Netherlands (developed) 1,19%

Turkey (emerging) 1,10%

Canada (developed) 0,93%

Hungary (emerging) 0,88%

Venezuela 0,86%

France (developed) 0,79%

Italy (developed) 0,79%

Argentina 0,64%

Suriname 0,55%

Lebanon 0,48%

New Zealand (developed) 0,42%

Peru (emerging) 0,42%

Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.

Distribuições

Yield (TTM)	6,32%	Pago (últimos 12 meses)	$3.0659
Frequência	Monthly	SEC yield	Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor
Último ex-dividendo	30 de set. de 2026	Último pagamento	$0.2736 (6 de out. de 2026)
Crescimento 1A	—	Crescimento 3A / 5A (a.a.)	— / —

Data ex-dividendo	Data de Registro	Data de pagamento	Valor
30 de set. de 2026	30 de set. de 2026	6 de out. de 2026	$0.2736
31 de ago. de 2026	31 de ago. de 2026	4 de set. de 2026	$0.2829
31 de jul. de 2026	31 de jul. de 2026	6 de ago. de 2026	$0.2872
30 de jun. de 2026	30 de jun. de 2026	7 de jul. de 2026	$0.2920
29 de mai. de 2026	29 de mai. de 2026	4 de jun. de 2026	$0.2856
30 de abr. de 2026	30 de abr. de 2026	6 de mai. de 2026	$0.2944
31 de mar. de 2026	31 de mar. de 2026	7 de abr. de 2026	$0.2842
27 de fev. de 2026	27 de fev. de 2026	5 de mar. de 2026	$0.2730
30 de jan. de 2026	30 de jan. de 2026	5 de fev. de 2026	$0.2772
23 de dez. de 2025	23 de dez. de 2025	30 de dez. de 2025	$0.2614
28 de nov. de 2025	28 de nov. de 2025	4 de dez. de 2025	$0.2544

Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →

Estatísticas de Risco

Volatilidade 1A / 3A	3,38% / —	Sharpe 1A / 3A	-0,2610 / —
Drawdown máximo 1A / 3A	-2,89% / —	Sortino 1A	-0,3750
Beta vs S&P 500 (3A)	0,1760	Correlação com o S&P 500 (1A)	0,5990
Desvio negativo 1A	2,35%	Taxa livre de risco utilizada	4,04% (3M T-bill, FRED)

Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 27 de out. de 2026. Fórmulas →

Liquidez

Volume hoje	1,73 mi	Volume médio	399,91 mil
AUM	US$ 2,08 bi	Prêmio/Desconto	+0,47%
Spread bid/ask	Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado.

O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →

Fluxos de Fundos (estimados)

Período	Fluxo líquido est.	% do AUM inicial	AUM início → fim
1 Semana	US$ 39,9 mi	+1,96%	US$ 2,04 bi → US$ 2,08 bi
1 Mês	US$ 317,6 mi	+17,94%	US$ 1,77 bi → US$ 2,08 bi

Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.

Recursos Oficiais do Fundo

Página Oficial do Fundo ↗ Registros de prospecto (SEC EDGAR) ↗ Relatórios anuais / semestrais (SEC EDGAR) ↗ Todos os arquivos na SEC ↗

Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.

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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.

XAGG Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF

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